财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为38.99亿元人民币，同比增长61.42%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为881.57万元人民币，同比下降94.30%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3815.94万元人民币，同比下降123.31%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元人民币，同比下降152.83%[20] - 公司总资产为84.95亿元人民币，同比增长20.05%[20] - 基本每股收益为0.02元人民币，同比下降95.65%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.10元人民币，同比下降120.83%[23] - 加权平均净资产收益率为0.25%，同比下降6.00个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.10%，同比下降7.71个百分点[23] - 公司2021年上半年实现营业收入39.00亿元，同比增长61.42%，归属于上市公司股东的净利润为0.09亿元，同比下降94.30%[54] - 公司2021年上半年营业总收入为38.99亿元人民币，同比增长61.4%[195] - 公司2021年上半年营业总成本为38.89亿元人民币，同比增长78.1%[195] - 公司2021年上半年净利润为11.28亿元人民币，同比增长61.4%[195] - 公司2021年上半年营业收入为12.83亿元人民币，同比增长49.8%[200] - 归属于母公司股东的净利润为881.57万元人民币，同比下降94.3%[198] - 公司2021年上半年营业利润为909.04万元人民币，同比下降93.2%[200] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.02元/股，同比下降95.7%[198] - 公司2021年上半年其他综合收益税后净额为-5701.07万元人民币，同比下降667.6%[198] - 公司2021年上半年归属于少数股东的综合收益总额为1322.92万元人民币，同比增长13.9%[198] - 公司2021年上半年营业外收入为159.5万元人民币，同比下降97.4%[200] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为8,965,577.94元[24] - 公司非经常性损益项目中，除上述各项之外的其他营业外收入和支出金额为51,323,430.80元[26] - 公司非经常性损益项目中，少数股东权益影响额为-4,186,908.10元[26] - 公司非经常性损益项目中，所得税影响额为-8,296,612.92元[26] - 公司非经常性损益项目合计金额为46,975,123.00元[26] 研发与创新 - 公司拥有授权专利112项，其中境内发明专利14项[28] - 公司拥有112项授权专利，其中境内发明专利14项，核心自主知识产权“一种适用于平泡发泡工艺的MDI体系的非温感记忆绵”荣获多项奖项[52] - 公司研发费用为6025.99万元人民币，同比增长45.34%，主要由于研发材料投入增加[65] - 公司2021年上半年研发费用为4563.89万元人民币，同比增长48.7%[200] 全球化布局 - 公司产品主要出口北美、欧洲等国家，在中国、塞尔维亚、西班牙、泰国和美国拥有生产基地[28] - 公司通过自建和并购等方式，已在境内、塞尔维亚、美国、泰国及西班牙等多个地区建立生产基地，初步形成全球化产能布局[48] - 公司加快全球产能布局，西班牙新产能和美西海岸生产基地支撑海外业务发展，海外5大生产基地有序推进[56] - 公司完成美国MOR的股权交割，业务整合进行中，协同效应初显，加速品牌全球化布局[57] - 境外资产为59.97亿元人民币，占总资产的比例为70.60%[69] 销售与市场拓展 - 公司通过控股孙公司上海恒旅推行的以"梦百合零压房"为切入点，打造体验式消费场景的销售模式[33] - 公司通过全域消费者运营，加强数字化营销能力，实现线上线下一体化运营[37] - 公司通过亚马逊、速卖通、1688国际站等销售平台，产品出海直面消费者的销售模式[42] - 公司自主品牌“MLILY”被评为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌，产品畅销全球73个国家和地区，并通过线上线下全渠道拓展市场[49] - 公司携手华与华制定品牌中长期发展战略，深度挖掘品牌核心价值体系，并梳理品牌营销日历，指导线上线下品牌推广活动[45] - 公司加大石墨烯面料应用，开发多款新品厚垫，与海尔合作打造0压智慧卧室，成为华为HiLink生态合作伙伴[58] 成本与费用 - 营业成本为27.93亿元人民币，同比增长91.01%，主要由于销售上涨和海外运杂费大幅上涨[65] - 销售费用为5.82亿元人民币，同比增长29.48%，主要由于销售渠道费、职工薪酬及广告宣传费的增长[65] - 管理费用为3.10亿元人民币，同比增长75.91%，主要由于公司体量增加[65] - 财务费用为1.32亿元人民币，同比增长183.13%，主要由于美国MOR手续费和汇率变动的影响[65] - 公司2021年上半年财务费用为5799.34万元人民币，同比增长187%[200] - 公司2021年上半年信用减值损失为6058.95万元人民币，同比下降36%[200] 资产与负债 - 货币资金为6.33亿元人民币，同比下降40.89%，主要由于本期筹资活动净流入较去年减少[67] - 存货为17.99亿元人民币，同比增长31.53%，主要由于去年收购美国零售业公司MOR以及各生产工厂备货所致[67] - 2021年6月30日货币资金为632,854,463.12元，较2020年12月31日的1,070,561,346.05元有所下降[183] - 2021年6月30日应收账款为1,220,545,908.49元，较2020年12月31日的997,203,325.96元有所增加[183] - 2021年6月30日存货为1,799,042,662.61元，较2020年12月31日的1,367,748,411.47元有所增加[183] - 2021年6月30日短期借款为1,363,335,126.11元，较2020年12月31日的1,111,554,616.67元有所增加[186] - 2021年6月30日应付账款为1,125,838,179.08元，较2020年12月31日的933,924,541.41元有所增加[186] - 2021年6月30日资产总计为8,494,775,600.03元，较2020年12月31日的7,075,842,657.13元有所增加[188] - 公司2021年上半年货币资金为2.56亿元人民币，同比下降51.5%[190] - 公司2021年上半年应收账款为12.15亿元人民币，同比增长15.5%[190] - 公司2021年上半年存货为3.97亿元人民币，同比增长24.0%[190] - 公司2021年上半年长期股权投资为16.44亿元人民币，同比增长9.5%[193] - 公司2021年上半年固定资产为7.46亿元人民币，同比增长5.6%[193] - 公司2021年上半年短期借款为11.93亿元人民币，同比增长21.6%[193] - 公司2021年上半年应付账款为4.29亿元人民币，同比增长31.5%[193] 子公司表现 - 恒康塞尔维亚2021年上半年营业收入为18,255.73万元，净利润为-3,217.57万元[78] - 江苏里高2021年上半年营业收入为41,352.48万元，净利润为6,590.13万元[78] - 上海梦百合2021年上半年营业收入为23,902.47万元，净利润为-4,344.85万元[78] - 西班牙MATRESSES 2021年上半年营业收入为22,030.11万元，净利润为1,834.85万元[78] - 泰国里高2021年上半年营业收入为59,880.49万元，净利润为4,958.27万元[78] - 美国MOR 2021年上半年营业收入为104,733.25万元，净利润为2,874.30万元[78] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济风险，特别是记忆绵床垫和记忆绵枕等消费品受居民可支配收入和消费者市场认可度影响[81] - 公司面临汇率波动风险，主要通过海外生产基地当地消化和产品高端化战略控制风险[81] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括聚醚和TDI等化工原料和面料[81] - 公司面临国际贸易摩擦风险，特别是美国反倾销调查和加征关税的影响[84] 环保与社会责任 - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位，未因环境问题受到行政处罚[91] - 公司于2020年11月12日取得南通市生态环境局颁发的排污许可证，有效期3年[91] - 2021年5月，公司三废检测结果显示厂区实现废水、废气和噪声的综合达标排放[94] - 公司采取天然气替换电能、引进光伏系统、优化照明系统等措施，减少碳排放[95] 股东与股权 - 公司回购注销847,750股限制性股票，已完成相关手续[89] - 有限售条件股份从27,408,823股减少至961,000股，比例从7.32%降至0.26%[147] - 无限售条件流通股份从346,991,918股增加至373,306,953股，比例从92.68%升至99.74%[147] - 2021年1月4日至1月6日期间，10,841,000元“百合转债”转换为714,962股公司股票[150] - 2021年6月1日，25,600,073股限制性股票解除限售并上市流通[150] - 2021年6月28日，847,750股限制性股票被回购注销[150] - 报告期末普通股股东总数为21,928户[157] - 倪张根持有184,401,319股，占总股本的49.27%，质押85,530,000股[157] - 吴晓风持有17,044,271股，占总股本的4.55%，质押6,000,000股[157] - 全国社保基金一一一组合持有6,399,270股，占总股本的1.71%[157] - 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金持有4,431,314股，占总股本的1.18%[157] - 公司股东倪张根持有184,401,319股人民币普通股，占总股本的较大比例[159] - 公司股东吴晓风持有17,044,271股人民币普通股，与倪张根为表兄弟关系[159] - 红塔证券持有7,369,000股人民币普通股，位列公司前十大股东之一[159] - 全国社保基金一一一组合持有6,399,270股人民币普通股，位列公司前十大股东之一[159] - 公司董事王震报告期内持股减少9,600股，主要由于股权激励限制性股票回购注销及个人增持[163] - 公司董事纪建龙报告期内持股减少23,400股，主要由于股权激励限制性股票回购注销[163] - 公司董事吴晓红报告期内持股减少23,400股，主要由于股权激励限制性股票回购注销[163] - 公司董事张红建报告期内持股减少23,400股，主要由于股权激励限制性股票回购注销[163] - 公司高管崔慧明报告期内持股减少16,400股，主要由于股权激励限制性股票回购注销及个人增持[165] - 公司高管付冬情报告期内持股减少19,500股，主要由于股权激励限制性股票回购注销[165] - 报告期转股额为10,841,000元，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的14.04%[173] - 尚未转股额为6,434,000元，未转股转债占转债发行总量比例为1.26%[173] - 公司赎回"百合转债"数量为64,340张，赎回兑付总金额为6,444,294.40元[178] 承诺与担保 - 公司承诺与上市公司保持人员、资产、财务、机构和业务独立[99] - 公司承诺避免与上市公司产生同业竞争，并优先提供新业务机会给上市公司[102] - 公司承诺在不对上市公司及其全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，解决关联交易问题[102] - 公司控股股东及实际控制人倪张根承诺避免同业竞争，不以任何方式直接或间接从事与公司主营业务构成竞争的业务[108] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股[108] - 倪张根承诺在符合法律法规的条件下，对公司股票进行增持，增持条件包括公司股票价格低于上一财务年度经审计的每股净资产值[108] - 吴晓风承诺在锁定期满后两年内减持公司股票时，每年减持数量不超过所持公司股份的5%，并提前公告[108] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动，并全力促使公司薪酬制度与填补回报措施相挂钩[111] - 安信证券资产管理有限公司承诺参与公司非公开发行股票认购的960,118股股份自上市之日起锁定6个月[111] - 张家港博华企业管理有限公司获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票1,846,381股，锁定期为6个月[114] - 财通基金管理有限公司获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票1,292,466股，锁定期为6个月[114] - 国泰基金管理有限公司获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票1,292,466股，锁定期为6个月[114] - 上海国泰君安证券资产管理有限公司获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票1,449,417股，锁定期为6个月[114] - 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票1,477,104股，锁定期为6个月[117] - 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票4,431,314股，锁定期为6个月[117] - 江苏省现代服务业发展创业投资基金获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票1,107,828股，锁定期为6个月[117] - 九泰基金管理有限公司获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票1,477,104股，锁定期为6个月[117] - 上海睿郡资产管理有限公司获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票1,477,104股，锁定期为6个月[120] - 宋锦程获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票1,846,381股，锁定期为6个月[120] - 太平基金管理有限公司获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票2,215,657股，锁定期为6个月[120] - 浙江永禧投资管理有限公司获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票1,218,611股，锁定期为6个月[120] - 圆信永丰基金管理有限公司获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票738,552股，锁定期为6个月[123] - 长江养老保险股份有限公司获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票2,031,018股，锁定期为6个月[123] - 深圳市智信创富资产管理有限公司获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票738,552股，锁定期为6个月[123] - 公司2021年半年度关联交易均在审批范围内，具体交易情况详见财务报告[130] - 公司2021年半年度报告显示，担保总额为4,450万美元，占公司净资产的8.52%[139] - 公司对子公司的担保余额合计为4,450万美元[139] - 公司2018年公开发行可转换公司债券"综合楼项目"已结项，节余募集资金2.69万元将永久补充流动资金[142] - 公司"综合楼项目"累计使用募集资金10,205.12万元，利息收入208.08万元，剩余募集资金2.69万元[143] - 公司2021年半年度报告显示，报告期末担保余额合计为0[139] - 公司2021年半年度报告显示，报告期内对子公司担保发生额合计为0[139] - 公司2021年半年度报告显示，报告期末对子公司担保余额合计为4,450万美元[139] - 公司2021年半年度报告显示，担保总额占公司净资产的比例为8.52%[139] - 公司2021年半年度报告显示，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为4,450万美元[139] 其他 - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，未发生重大诉讼、仲裁事项[129] - 公司人力资源中心推动GTC模块，建立全球各基地疫情防控日报制度，确保各地用工安全[62] - 公司启动营销管理系统和OMS系统项目，构建全渠道数字化运营管理平台，提升整体运营能力[61] - 公司完成多蓝新材料公司SAP项目部署，推动RFID项目扩大应用范围，深化收发货环节信息集成[61] - 公司完成立体化智能仓库系统独立运行，提升出入库效率，完成Salesforce CRM三期项目，打通与重点客户系统直连[61] - 公司深化以SAP为核心的一体化平台，优化运营流程，提升管理效率[61] - 公司规范全球网络硬件标准化和统一化管理，提升全球网络硬件治理和管理能力[61]