财务总体状况 - 本报告期末总资产21.20亿元，较上年度末增长10.92%；归属于上市公司股东的净资产13.45亿元，较上年度末增长8.43%[11] - 2020年9月30日资产总计21.2039210844亿美元，较2019年12月31日的19.1165679369亿美元增长10.92%[41] - 2020年9月30日负债合计7.6918353822亿美元，较2019年12月31日的6.5698076740亿美元增长17.08%[43] - 2020年9月30日所有者权益合计13.5120857022亿美元，较2019年12月31日的12.5467602629亿美元增长7.70%[43] - 母公司2020年9月30日资产总计19.2472603188亿美元，较2019年12月31日的17.2861332443亿美元增长11.34%[50] - 母公司2020年9月30日负债合计6.6200611372亿美元，较2019年12月31日的5.5537187689亿美元增长19.20%[50] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计12.6271991816亿美元，较2019年12月31日的11.7324144754亿美元增长7.63%[52] - 2020年第三季度公司资产总计19.12亿美元，负债合计6.57亿美元，所有者权益合计12.55亿美元[89][92] - 2019年12月31日资产总计17.29亿美元，流动资产合计13.25亿美元，非流动资产合计4.04亿美元[96] - 负债合计为555,371,876.89美元[99] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,173,241,447.54美元[99] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,728,613,324.43美元[99] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入14.95亿元，较上年同期增长7.83%；归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，较上年同期增长53.75%[11] - 加权平均净资产收益率为12.82%，较上年增加3.38个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较上年增长51.85%[14] - 2020年前三季度营业总收入14.95亿元，2019年同期为13.86亿元[55] - 2020年前三季度营业总成本13.33亿元，2019年同期为13.23亿元[55] - 2020年前三季度营业利润1.96亿元，2019年同期为1.02亿元[59] - 2020年前三季度净利润1.57亿元，2019年同期为0.92亿元[59] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润1.66亿元，2019年同期为1.08亿元[62] - 2020年第三季度营业总收入5.15亿元，2019年同期为4.87亿元[55] - 2020年第三季度营业总成本4.54亿元，2019年同期为4.50亿元[55] - 2020年第三季度营业利润0.73亿元，2019年同期为0.43亿元[59] - 2020年第三季度净利润0.48亿元，2019年同期为0.36亿元[59] - 2020年前三季度基本每股收益0.41元/股，2019年同期为0.27元/股[64] - 2020年前三季度营业收入11.91亿元，2019年同期为11.88亿元[68] - 2020年前三季度净利润1.50亿元，2019年同期为1.05亿元[71] - 2020年第三季度营业收入4.11亿元，2019年同期为4.10亿元[68] - 2020年第三季度净利润0.57亿元，2019年同期为0.50亿元[71] 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额2.46亿元，较上年同期增长120.52%[11] - 经营活动产生的现金流量净额从1.12亿元增至2.46亿元，增长120.52%，因业务规模增长及运营优化[27] - 投资活动产生的现金流量净额从-3.29亿元变为-6.46亿元，减少96.54%，因本期股权投资增加及购买大额存单[27] - 筹资活动产生的现金流量净额从-921万元变为-6102万元，减少562.58%，因去年同期取得少股投资款，本期无相关事项及支付分红款[27] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计15.99亿元，2019年同期为15.34亿元[76] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计13.53亿元，2019年同期为14.23亿元[76] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.46亿元，2019年同期为1.12亿元[76] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计3.28亿元，2019年同期为13.43亿元[76] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.0290470983亿元，2019年同期为8590.886002万元[81] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.6456813846亿元，2019年同期为 - 3.4344399986亿元[81] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6102.358491万元，2019年同期为 - 4411万元[81][84] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 - 5.2268701354亿元，2019年为 - 3.0164513984亿元[84] - 2020年期末现金及现金等价物余额为1.4774917952亿元，2019年为1.0728774104亿元[84] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.1329832987亿元，2019年同期为11.7875072482亿元[81] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.9432936489亿元，2019年同期为7.2138282844亿元[81] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为3.13亿元，2019年同期为13.532亿元[81] - 2020年前三季度投资支付的现金为9.694745亿元，2019年同期为16.847100008亿元[81] - 2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6015万元，2019年同期为4411万元[81][84] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34,119户，张凌云与成湘均为一致行动人，合计持股2.38亿股，占公司股本59.31%[13][20] 资产项目变动 - 交易性金融资产较上年度末减少100%，因本期无相关金融产品[21] - 其他应收款较上年度末增长32.01%，主要系本期业务保证金增加[21] - 其他流动资产较上年度末增长254.89%，主要系本期待抵扣进项税增加和大额存单及定期存款计提的应收利息增加[21] - 其他权益工具投资较上年度末增长545.65%，主要系本期新增股权投资[21] - 长期待摊费用较上年度末减少30.34%，主要系本期装修费及服务费摊销[21] - 2020年9月30日固定资产为3068.552970万美元，较2019年12月31日的3350.966556万美元下降8.42%[41] - 2020年9月30日无形资产为4629.214275万美元，较2019年12月31日的4828.181621万美元下降4.12%[41] - 2020年第三季度非流动资产合计3.74亿美元，其中无形资产4828.18万美元，商誉2909.92万美元[89] - 2019年12月31日非流动资产相关项目中，长期股权投资3.23亿美元，其他权益工具投资2776万美元[96] 负债项目变动 - 应付账款从2.89亿元增至4.15亿元，增长43.47%，主要因业务拓展及优化运营[24] - 2020年9月30日应付账款为4.14931284亿美元，较2019年12月31日的2.8921586810亿美元增长43.47%[41] - 2020年第三季度流动负债合计6.55亿美元，其中应付账款2.89亿美元，合同负债2.62亿美元[89] - 2020年第三季度非流动负债合计227.12万美元，主要为递延收益[92] - 2019年12月31日流动负债相关项目中，应收账款4.04亿美元，预付款项3085.79万美元[96] - 应付账款为234,847,962.53美元[99] - 预收款项为27,038,940.24美元，较之前减少27,038,940.24美元[99] - 合同负债为240,010,863.67美元，较之前增加240,010,863.67美元[99] - 其他流动负债为227,372,575.25美元，较之前减少212,971,923.43美元[99] - 流动负债合计为553,100,648.56美元[99] - 非流动负债合计为2,271,228.33美元[99] 收益项目变动 - 财务费用从-2931万元变为-1907万元，减少34.93%，受汇兑损益及利息收入综合影响[24] - 其他收益从932万元增至1323万元，增长41.99%，因进项税加计扣除及收到补助增加[24] - 投资收益从3113万元降至2128万元，减少31.63%，因去年同期处置长期股权投资，本期无相关事项[24] 非公开发行股票事项 - 2020年3月公司审议通过非公开发行A股股票方案，8月调整方案并重新申报[28] - 9月公司非公开发行股票行政许可申请获中国证监会受理，10月收到反馈意见并已回复[29] - 公司非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，结果存在不确定性[32] 会计准则执行 - 公司从2020年1月1日起执行新收入准则，将预收账款和其他流动负债调整至合同负债列报[92] - 2020年第三季度预收款项较之前减少2746.29万美元，其他流动负债减少2.34亿美元[89] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则和《企业会计准则解释第13号》[100][101] 费用情况 - 2020年前三季度销售费用2.01亿元，2019年同期为2.32亿元[68] - 2020年前三季度研发费用1.05亿元，2019年同期为0.90亿元[68]