整体财务状况 - 本报告期末总资产33.86亿元，较上年度末增长48.22%；归属于上市公司股东的净资产25.41亿元，较上年度末增长76.60%[11] - 2021年3月31日资产总计32.0039478976亿元，较2020年12月31日的21.2646256628亿元增长约50.5%[39,41] - 2021年3月31日负债合计7.6377641139亿元，较2020年12月31日的7.73453767亿元减少约1.25%[39] - 2021年3月31日所有者权益合计24.3661837837亿元，较2020年12月31日的13.5300879928亿元增长约80.1%[41] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加1261.07万元[72] - 2021年1月1日负债合计较2020年12月31日增加1439.38万元[75] - 2021年1月1日未分配利润较2020年12月31日减少178.32万元[75] - 2021年1月1日流动资产合计为15.132254907亿元，较2020年12月31日的15.1500138681亿元减少177.589611万元[80] - 2021年1月1日非流动资产合计为6.2523941952亿元，较2020年12月31日的6.1146117947亿元增加1377.824005万元[82] - 2021年1月1日流动负债合计为7.5515306153亿元，与2020年12月31日持平[82] - 2021年1月1日非流动负债合计为3203.167761万元，较2020年12月31日的1830.070547万元增加1373.097214万元[82] - 2021年1月1日负债合计为7.8718473914亿元，较2020年12月31日的7.73453767亿元增加1373.097214万元[82] - 2021年1月1日所有者权益合计为13.5128017108亿元，较2020年12月31日的13.5300879928亿元减少172.86282万元[85] - 2021年1月1日负债和所有者权益总计为21.3846491022亿元，较2020年12月31日的21.2646256628亿元增加1200.234394万元[85] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入5.54亿元，较上年同期增长12.77%；归属于上市公司股东的净利润6334.51万元，较上年同期增长14.71%[11] - 2021年第一季度营业总收入553,989,673.08元，2020年第一季度为491,237,835.90元[45] - 2021年第一季度营业总成本485,475,186.36元，2020年第一季度为437,325,136.43元[45] - 2021年第一季度营业利润77,443,757.93元，2020年第一季度为63,843,537.88元[45] - 2021年第一季度利润总额77,303,902.48元，2020年第一季度为61,489,243.51元[47] - 2021年第一季度净利润62,944,277.53元，2020年第一季度为55,794,680.00元[47] - 2021年第一季度母公司营业利润52,233,412.58元，2020年第一季度为53,348,797.96元[52] - 2021年第一季度母公司利润总额52,091,257.58元，2020年第一季度为50,927,497.96元[52] - 2021年第一季度母公司净利润47,637,374.27元，2020年第一季度为46,522,945.97元[52] - 2021年第一季度综合收益总额为47,637,374.27元，2020年为46,522,945.97元[55] 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 2865.24万元，较上年同期减少178.87%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2865.24万元，较上期变动-178.87%，因优化付款流程及支付职工薪酬和推广成本加大[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-6.30亿元，较上期变动334.80%，因本年新增募集资金购买大额存单[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10.42亿元，主要系非公开发行募集资金到账[21] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计555,319,337.08元，2020年为455,873,924.27元；现金流出小计583,971,726.58元，2020年为419,545,940.05元；现金流量净额为 -28,652,389.50元，2020年为36,327,984.22元[59] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计4,620,000.00元，2020年为216,519,883.84元；现金流出小计634,476,520.34元，2020年为361,380,249.73元；现金流量净额为 -629,856,520.34元，2020年为 -144,860,365.89元[59][61] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计1,045,436,416.83元；现金流出小计3,206,772.45元；现金流量净额为1,042,229,644.38元[61] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为804,224.96元，2020年为3,657,955.45元[61] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为384,524,959.50元，2020年为 -104,874,426.22元；期初余额为631,384,609.01元，2020年为983,919,535.13元；期末余额为1,015,909,568.51元，2020年为879,045,108.91元[61] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计405,466,260.55元，2020年为364,875,976.24元；现金流出小计438,903,189.16元，2020年为343,999,471.93元；现金流量净额为 -33,436,928.61元，2020年为20,876,504.31元[65] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计7,660,320.00元，2020年为215,000,000.00元；现金流出小计631,624,539.87元，2020年为370,690,644.97元；现金流量净额为 -623,964,219.87元，2020年为 -155,690,644.97元[65] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计1,041,162,486.06元；现金流出小计3,104,348.78元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.38亿元[67] - 现金及现金等价物净增加额为3.81亿元，较之前减少1.35亿元[67] - 期末现金及现金等价物余额为6.43亿元，较之前的5.36亿元有所增加[67] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为39944户[14] - 张凌云持股9945.10万股，占比22.66%；成湘均持股9335.24万股，占比21.27%；两人为一致行动人，合计持股占公司股本43.93%[14][18] - 北京量子跃动科技有限公司持股4504.50万股，占比10.26%[14] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为3.49%，较上年同期减少0.86个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长7.14%[11] - 2021年第一季度基本每股收益0.15元/股，2020年第一季度为0.14元/股[47] - 2021年第一季度稀释每股收益0.15元/股，2020年第一季度为0.14元/股[47] 非经常性损益 - 非经常性损益合计83.31万元，其中计入当期损益的政府补助115.67万元[14] 资产项目变动 - 货币资金报告期末余额为22.86亿元，较期初余额增长77.01%，主要因本期非公开发行募集资金到账[21] - 其他非流动资产报告期初余额为250万元，期末变动比例为-100%，因投资款达到确认条件转入其他权益工具[21] - 2021年3月31日货币资金为19.0337409709亿元，较2020年12月31日的9.1271710829亿元增长约108.5%[37] - 2021年3月31日应收账款为5.8569693315亿元，较2020年12月31日的5.3050674055亿元增长约10.4%[37] - 2021年3月31日实收资本为4.38896835亿元，较2020年12月31日的4.01亿元增长约9.45%[33,39] - 2021年3月31日资本公积为13.6933958443亿元，较2020年12月31日的3.6953558642亿元增长约270.6%[33,39] - 2021年3月31日未分配利润为5.570148375亿元，较2020年12月31日的5.1110609142亿元增长约8.98%[41] - 2021年3月31日非流动负债合计3.478208529亿元，较2020年12月31日的1.830070547亿元增长约90.06%[33,39] - 2021年3月31日流动资产合计25.587321765亿元，较2020年12月31日的15.1500138681亿元增长约68.89%[37] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少185.52万元[70] 负债项目变动 - 应付职工薪酬报告期末余额为3189.00万元，较期初下降37.58%，主要是上年度计提奖金本期发放[21] 税费情况 - 营业税金及附加本期金额为154.99万元，较上期减少46.92%，因本期持续享受文化事业建设费减免优惠[21] - 财务费用本期为-821.22万元，较上期变动-31.89%，受汇率变动影响[21] - 所得税费用本期为1435.96万元，较上期增长152.16%，因本期业务量增长导致相关税费增加[21] 募集资金情况 - 截至2021年2月3日，公司非公开发行3789.68万股，募集资金10.61亿元，实际控制人未变[24] 会计政策变更 - 2021年1月1日使用权资产新增1446.59万元[70] - 2021年1月1日租赁负债新增1439.38万元[72] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产1446.59万元，租赁负债1439.38万元[79] - 2021年4月20日，公司审议通过《关于会计政策变更的议案》，自2021年1月1日起施行新租赁准则[85] - 公司将执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年初未分配利润及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整[86] - 2021年1月1日确认使用权资产1377.824005万元，租赁负债1373.097214万元[86]