资产情况 - [本报告期末总资产为109.07亿元，较上年度末增长31.22%][5] - [2020年9月30日货币资金为39.95亿元，较2019年12月31日增长75.02%，主要系收到首次公开发行股票的募集资金和业务增长所致][10] - [2020年9月30日资产总计达104.6752197523亿元，较2019年12月31日的79.9829425854亿元增长约30.87%][18][20][21] - [2020年9月30日流动资产合计47.7886242131亿元，较2019年12月31日的32.5026918781亿元增长约46.91%][18] - [2020年9月30日非流动资产合计56.8865955392亿元，较2019年12月31日的47.4802507073亿元增长约19.81%][20] 净资产情况 - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.47亿元，较上年度末增长57.21%][5] - [2020年9月30日所有者权益合计为38.9670824327亿元，较2019年12月31日的24.3534618668亿元增长约59.99%][21] 经营活动现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.78亿元，较上年同期减少10.47%][5] - [2020年前三季度经营活动现金流入小计为72.7369805879亿元，2019年前三季度为71.247988942亿元，同比增长2.09%][29] - [2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.9387258065亿元，2019年前三季度为2.3544931289亿元，同比下降17.66%][29] - [2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.67亿元，2019年同期为10.49亿元][31] - [2020年第三季度经营活动现金流出小计为62.95亿元，2019年同期为60.32亿元][30] - [2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为66.78亿元，2019年同期为67.42亿元][31] - [2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为58.9031781187亿元，2019年前三季度为56.863150794亿元，同比增长3.59%][29] - [2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为58.59亿元，2019年同期为57.58亿元][31] 营业收入情况 - [年初至报告期末营业收入为71.67亿元，较上年同期增长2.02%][5] - [2020年前三季度营业总收入71.67亿元，2019年同期为70.25亿元，同比增长约2.02%][22] - [2020年第三季度营业总收入27.28亿元，2019年同期为25.36亿元，同比增长约7.57%][22] - [2020年前三季度营业收入为68.4952293076亿元，2019年前三季度为67.7210234亿元，同比增长1.14%][26] - [2020年第三季度营业收入为26.1181241866亿元，2019年第三季度为24.3019259952亿元，同比增长7.47%][26] 净利润情况 - [年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.95亿元，较上年同期减少10.33%][5] - [年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.50亿元，较上年同期减少4.75%][5] - [2020年前三季度净利润4.98亿元，2019年同期为5.54亿元，同比下降约10.16%][24] - [2020年第三季度净利润2.47亿元，2019年同期为2.41亿元，同比增长约2.70%][24] - [2020年前三季度净利润为26.48989881亿元，2019年前三季度为36.946101419亿元，同比下降28.3%][27] - [2020年第三季度净利润为15.786672976亿元，2019年第三季度为17.332285864亿元，同比下降9%][27] 其他财务指标情况 - [加权平均净资产收益率为16.23%，较上年同期减少6.57个百分点][5] - [基本每股收益为0.82元/股，较上年同期减少10.87%][5] - [2020年前三季度基本每股收益0.82元/股，2019年同期为0.92元/股，同比下降约10.87%][25] - [2020年前三季度稀释每股收益0.82元/股，2019年同期为0.92元/股，同比下降约10.87%][25] - [2020年前三季度利润总额为35.320241605亿元，2019年前三季度为49.367093824亿元，同比下降28.45%][27] 非经常性损益情况 - [年初至报告期末非经常性损益合计为1.44亿元][7] 股东情况 - [中谷海运集团有限公司为第一大股东，持股4.21亿股，占比63.13%][8] - [中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人，其合计控制公司74.82%的股份][9] 其他项目变动情况 - [2020年前三季度其他收益为1.37亿元，较2019年前三季度减少32.35%，主要系报告期内收到的政府补助减少导致][11] - [2020年前三季度预付款项为2.21亿元，较2019年前三季度增长44.71%，主要系报告期内支付供应商款项增加导致][11] - [2020年前三季度长期股权投资为4.04亿元，较2019年前三季度增长914.66%，主要系报告期内对外投资增加导致][11] - [2020年前三季度应交税费为1.03亿元，较2019年前三季度增长126%，主要系报告期内企业所得税等税款增加导致][11] - [2020年前三季度购置固定资产等支付的现金为5.08亿元，较2019年前三季度增长98.6%，主要系报告期内支付购买船舶等固定资产款项增加导致][12] - [2020年前三季度吸收投资收到的现金为13.96亿元，较2019年前三季度增长69723.2%，主要系报告期内收到首次公开发行股票募集资金][12] - [2020年前三季度取得借款收到的现金为8亿元，较2019年前三季度增长118.0%，主要系报告期内借款增加导致][12] - [2020年前三季度分配股利等支付的现金为2.60亿元，较2019年前三季度增长92.2%，主要系报告期分红增加导致][12] 负债情况 - [2020年9月30日负债合计为65.7081373196亿元，较2019年12月31日的55.6294807186亿元增长约18.12%][20][21] - [2020年9月30日流动负债合计32.6704697485亿元，较2019年12月31日的29.3979926594亿元增长约11.13%][20] - [2020年9月30日非流动负债合计33.0376675711亿元，较2019年12月31日的26.2314880592亿元增长约25.94%][21] 所有者权益构成情况 - [2020年9月30日实收资本为6.66666667亿元，较2019年12月31日的6亿元增长约11.11%][17][21] - [2020年9月30日资本公积为20.5028645637亿元，较2019年12月31日的7.2049005488亿元增长约184.57%][21] - [2020年1 - 9月未分配利润为9.9329285693亿元，较2019年的9.2839386883亿元增长约7%][21] 营业成本情况 - [2020年前三季度营业总成本66.94亿元，2019年同期为65.32亿元，同比增长约2.47%][22] - [2020年第三季度营业总成本24.63亿元，2019年同期为23.07亿元，同比增长约6.70%][22] 费用情况 - [2020年前三季度研发费用1.06亿元，2019年同期为0.82亿元，同比增长约29.74%][23] - [2020年前三季度销售费用1.18亿元，2019年同期为1.22亿元，同比下降约3.49%][23] - [2020年前三季度销售费用为8807.19465万元，2019年前三季度为9299.62201万元，同比下降5.29%][26] - [2020年前三季度研发费用为12477.53249万元，2019年前三季度为7162.57921万元，同比增长74.21%][26] 投资活动现金流量情况 - [2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -9.22亿元，2019年同期为 -2.77亿元][31] - [2020年第三季度投资活动现金流入小计为170.69亿元，2019年同期为150.83亿元][30] 筹资活动现金流量情况 - [2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为15.97亿元，2019年同期为 -1.13亿元][32] - [2020年第三季度筹资活动现金流入小计为23.16亿元，2019年同期为5.65亿元][30] 现金及现金等价物情况 - [2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为17.19亿元，2019年同期为5.95亿元][31] 职工薪酬支付情况 - [2020年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.17亿元，2019年同期为1.95亿元][30]