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高能环境(603588) - 2020 Q1 - 季度财报
603588高能环境(603588)2020-04-28 00:00

财务总体情况 - [公司2020年第一季度总资产为119.72亿元,较上年度末增长4.51%,归属于上市公司股东的净资产为33.21亿元,较上年度末增长6.09%][12] - [2020年第一季度末资产总计92.44亿元,较2019年末的92.00亿元略有增长][34][38] - [2020年第一季度末负债合计81.24亿元,较2019年末的77.95亿元有所增加][32] - [2020年第一季度末所有者权益合计38.47亿元,较2019年末的36.61亿元有所增长][34] - [2020年第一季度末负债合计65.82亿元,2019年同期为66.23亿元,同比下降0.6%][40] - [2020年第一季度末所有者权益合计26.62亿元,2019年同期为25.77亿元,同比增长3.3%][40] 经营业绩 - [公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8382.90万元,较上年同期增长43.88%,营业收入为8.13亿元,较上年同期增长18.80%][12] - [公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为7045.28万元,较上年同期增长28.84%,扣除非经常性损益的净利润为6858.33万元,较上年同期增长30.13%][12] - [公司2020年第一季度加权平均净资产收益率为2.226%,较上年增加0.21个百分点,基本每股收益为0.106元/股,较上年增长27.71%,稀释每股收益为0.102元/股,较上年增长25.93%][12] - [2020年第一季度营业总收入8.13亿元,2019年同期为6.84亿元,同比增长18.8%][40] - [2020年第一季度营业总成本7.70亿元,2019年同期为6.38亿元,同比增长20.7%][40] - [2020年第一季度营业利润7821.98万元,2019年同期为7192.45万元,同比增长8.8%][44] - [2020年第一季度净利润6654.61万元,2019年同期为5898.72万元,同比增长12.8%][44] - [2020年第一季度基本每股收益0.106元/股,2019年同期为0.083元/股,同比增长27.7%][46] - [2020年第一季度营业利润为36793302.31元,2019年为51573917.21元][50] - [2020年第一季度利润总额为34381574.22元,2019年为51491406.25元][50] - [2020年第一季度净利润为29093150.47元,2019年为42802109.09元][50] 股东情况 - [截止报告期末,公司股东总数为34927户,李卫国持股15116.84万股,占比22.22%,为第一大股东][15] - [公司前10名股东及前10名无限售流通股之间,李卫国、李兴国系兄弟关系,其他股东间不存在关联关系,前10名股东不属于一致行动人][18] 非经常性损益 - [公司2020年第一季度非流动资产处置损益为 - 115.59万元,计入当期损益的政府补助为603.84万元,其他营业外收入和支出为 - 240万元][15] 资产负债项目变动 - [公司2020年第一季度应收票据为1648.79万元,较上年度期末增长180.09%,应收款项融资为1020万元,较上年度期末减少67.15%][19] - [公司2020年第一季度长期待摊费用为709.31万元,较上年度期末增长94.12%,应付职工薪酬为2314.30万元,较上年度期末减少59.83%][19] - [2020年第一季度末货币资金为3.90亿元,较2019年末的7.12亿元大幅减少][34] - [2020年第一季度末应收账款为11.17亿元,较2019年末的12.12亿元有所下降][34] - [2020年第一季度末存货为17.96亿元,较2019年末的18.74亿元略有减少][34] - [2020年第一季度末短期借款为11.15亿元,较2019年末的10.36亿元有所增加][38] - [2020年第一季度末应付账款为16.69亿元,较2019年末的17.82亿元有所下降][38] - [2020年第一季度末长期借款为2.50亿元,较2019年末的2.85亿元有所减少][38] - [2020年第一季度末实收资本为6.80亿元,较2019年末的6.74亿元略有增加][32] - [2020年第一季度末非流动负债合计20.46亿元,2019年同期为21.22亿元,同比下降3.6%][40] 项目变动原因 - [应收票据较上年末增长180.09%,达1648.79万元,原因是收到客户承兑汇票][20][26] - [应收款项融资较上年末下降67.15%,为1020万元,因以银行承兑汇票支付工程及设备款][20] - [长期待摊费用较上年末增长94.12%,至709.31万元,系子公司增加厂区改造费用][20][29] - [应付职工薪酬较上年末下降59.83%,因2019年度年终奖在2020年发放][20] - [一年内到期的非流动负债较上年末下降83.92%,为1051.26万元,是支付融资租赁款及到期银行借款所致][20] - [管理费用较上年同期增长43.24%,达7591.11万元,主要因咨询费及职工薪酬增加][20][21] - [财务费用较上年同期增长264.33%,为5044.92万元,因报告期计提绿色债券利息及固定资产贷款利息增加][20][21] - [其他收益较上年同期下降48.90%,为403万元,主要是报告期收到政府补助较少][20][21] - [投资收益较上年同期增长226.54%,达1710.3万元,因报告期参股公司玉禾田净利润同比大幅增长][20][21] - [经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长43.88%,为8382.9万元,主要是报告期内收回工程款所致][22] 现金流量情况 - [2020年第一季度经营活动现金流入小计为1150574801.97元,2019年为1013139141.74元][54] - [2020年第一季度经营活动现金流出小计为1066745823.84元,2019年为954877795.34元][54] - [2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为83828978.13元,2019年为58261346.40元][54] - [2020年第一季度投资活动现金流入小计为303000.00元,2019年为36108096.00元][54] - [2020年第一季度投资活动现金流出小计为507922936.03元,2019年为244547566.85元][56] - [2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 507619936.03元,2019年为 - 208439470.85元][56] - [2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为480384064.10元,2019年为606319661.56元][56] - [经营活动现金流出小计为15.11亿美元,去年同期为11.03亿美元,经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿美元,去年同期为-0.26亿美元][59] - [投资活动现金流入小计去年同期为0.46亿美元,投资活动现金流出小计为1.44亿美元,去年同期为1.52亿美元,投资活动产生的现金流量净额为-1.44亿美元,去年同期为-1.06亿美元][59] - [筹资活动现金流入小计为3.16亿美元,去年同期为9.45亿美元,筹资活动现金流出小计为3.60亿美元,去年同期为5.05亿美元,筹资活动产生的现金流量净额为-0.44亿美元,去年同期为4.41亿美元][59] - [现金及现金等价物净增加额为-3.22亿美元,去年同期为3.09亿美元,期末现金及现金等价物余额为1.94亿美元,去年同期为8.15亿美元][59] 具体现金支出情况 - [购买商品、接受劳务支付的现金为79357.06万美元,去年同期为44257.71万美元][59] - [支付给职工及为职工支付的现金为6698.63万美元,去年同期为6928.42万美元][59] - [支付的各项税费为3072.97万美元,去年同期为1989.68万美元][59] - [支付其他与经营活动有关的现金为61992.70万美元,去年同期为57142.40万美元][59] - [购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为587.28万美元,去年同期为1149.22万美元][59] - [投资支付的现金为13849.81万美元,去年同期为14066.50万美元][59] 审计情况 - [公司第一季度报告未经审计][11] 费用情况 - [2020年第一季度研发费用2456.32万元,2019年同期为2345.13万元,同比增长4.7%][44] - [2020年第一季度财务费用5044.92万元,2019年同期为1384.71万元,同比增长264.3%][44]