整体财务状况 - 本报告期末总资产150.46亿元，较上年度末减少2.49%；归属于上市公司股东的净资产48.98亿元，较上年度末增加3.55%[12] - 2021年3月31日资产总计101.63亿元，较2020年12月31日的109.76亿元有所下降[36][40] - 2021年3月31日负债合计95.59亿元，较2020年12月31日的100.96亿元有所下降[34] - 2021年3月31日所有者权益合计54.87亿元，较2020年12月31日的53.34亿元有所上升[36] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入12.65亿元，同比增加55.57%；归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增加69.22%[12] - 营业收入为126,461.41万元，较上年同期增长55.57%，主要因新增垃圾焚烧电厂运营及子公司运营收入增长[21][22] - 营业成本为92,639.43万元，较上年同期增长53.80%，因运营收入增长业务量增加[21][22] - 税金及附加为1,036.06万元，较上年同期增长190.81%，因收入增长增值税增加[21][22] - 销售费用为2,227.42万元，较上年同期增长69.56%，因并表范围增加及上年同期业务费低[21][22] - 研发费用为3,289.81万元，较上年同期增长33.93%，因报告期加大研发投入[21][22] - 净利润为13,484.15万元，较上年同期增长102.63%，因公司运营收入增长[22] - 2021年第一季度营业总收入12.65亿元，2020年同期为8.13亿元[42] - 2021年第一季度营业总成本11.30亿元，2020年同期为7.70亿元[42] - 2021年第一季度营业利润1.69亿元，2020年同期为0.78亿元[46] - 2021年第一季度净利润1.35亿元，2020年同期为0.67亿元[46] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.19亿元，2020年同期为0.70亿元[46] - 2021年第一季度基本每股收益0.146元/股，2020年同期为0.106元/股[48] - 2021年第一季度稀释每股收益0.146元/股，2020年同期为0.102元/股[48] - 2021年第一季度净利润为39,251,759.62元，2020年第一季度为29,093,150.47元[52] - 2021年第一季度利息收入23,205,018.96元，2020年为15,609,016.55元[52] - 2021年第一季度投资收益51,706,927.53元，2020年为 -3,932,512.97元[52] - 2021年第一季度信用减值损失 -6,386,451.01元，2020年为5,165,883.70元[52] - 2021年第一季度营业利润49,563,337.83元，2020年为36,793,302.31元[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比增加44.14%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为12,082.87万元，较上年同期增长44.14%，因收回工程款及货款[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,263.24万元，较上年同期下降82.80%，因偿还部分绿色公司债券[25] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1,791,758,420.94元，流出小计1,670,929,691.84元，现金流量净额120,828,729.10元；2020年对应数据分别为1,150,574,801.97元、1,066,745,823.84元、83,828,978.13元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计18,698,126.15元，流出小计610,003,544.72元，现金流量净额 -591,305,418.57元；2020年对应数据分别为303,000.00元、507,922,936.03元、 -507,619,936.03元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计867,614,576.92元，流出小计784,982,141.92元，现金流量净额82,632,435.00元；2020年对应数据分别为880,543,739.21元、400,159,675.11元、480,384,064.10元[56] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为173,839.47元[56] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -387,670,415.00元，期初余额1,206,454,828.19元，期末余额818,784,413.19元；2020年对应数据分别为56,593,106.20元、706,602,618.31元、763,195,724.51元[56] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.88亿元，上年同期为10.27亿元[60] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为12.31亿元，上年同期为13.78亿元[60] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为13.60亿元，上年同期为15.11亿元[60] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.29亿元，上年同期为 -1.33亿元[60] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为5774.71万元[60] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为4232.74万元，上年同期为1.44亿元[60] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1541.98万元，上年同期为 -1.44亿元[60] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3.03亿元，上年同期为3.16亿元[60] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为5.56亿元，上年同期为3.60亿元[60] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.53亿元，上年同期为 -4446.03万元[60] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为2.489%，较上年增加0.263个百分点；基本每股收益0.146元/股，同比增加37.74%；稀释每股收益0.146元/股，同比增加43.14%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为 - 253.28万元[15] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为30141户，李卫国持股1.57亿股，占比19.36%[14] 资产项目变动 - 货币资金较上年度期末下降30.92%，主要是用银行存款偿还部分绿色公司债券[18] - 交易性金融资产较上年度期末增加94.49%[18] - 应收票据较上年度期末减少79.00%[18] - 预付款项较上年度期末增加35.65%[18] - 2021年第一季度货币资金3.07亿元，较2020年末的6.71亿元大幅减少[36] - 2021年第一季度应收账款7.31亿元，较2020年末的8.73亿元有所减少[36] - 2021年第一季度存货2.51亿元，较2020年末的3.78亿元有所减少[36] 负债项目变动 - 应付票据较上年末增长53.28%，主要是以银行承兑汇票支付材料及分包款[21] - 应付职工薪酬较上年末下降58.91%，主要是2020年度年终奖在2021年发放[21] - 2021年第一季度短期借款14.36亿元，较2020年末的12.64亿元有所增加[40] - 2021年第一季度应付账款17.96亿元，较2020年末的21.18亿元有所减少[40] - 2021年第一季度合同负债6.00亿元，较2020年末的5.27亿元有所增加[40] - 2021年第一季度应付职工薪酬1.39亿元，较2020年末的3.14亿元大幅减少[40] - 2021年第一季度非流动负债合计9.63亿元，2020年同期为12.97亿元[42] - 2021年第一季度负债合计59.37亿元，2020年同期为68.14亿元[42] 所有者权益变动 - 2021年第一季度所有者权益合计42.26亿元，2020年同期为41.62亿元[42]