整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.48亿元，同比增长17.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2177.78万元，同比增长17.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.35亿元，同比减少21.64%[4] - 本报告期末总资产55.06亿元，较上年度末增长1.90%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数43606户[5] - 吴志雄持股2.39亿股，持股比例40.48%，质押1.51亿股[6] 业务项目数据 - 截至2023年第一季度，新增合同金额2.29亿元，新增中标项目金额3.82亿元[9] - 公司项目回款额2.30亿元，同比增长35.23%[9] 股权交易与子公司进展 - 公司以287.55万元受让57.51%的财产份额，间接持有天津壹新环保工程有限公司4.25%的股权[9] - 截至目前，控股子公司太极数智已完成部分中介机构的选聘工作，正推进挂牌事项[9] - 公司持有四方伟业11.899%股权[10] 资产负债关键指标变化 - 2023年3月31日货币资金392,471,338.43元，较2022年12月31日的568,728,939.53元减少[11] - 2023年3月31日应收账款2,044,486,002.78元，较2022年12月31日的2,065,143,239.18元略有减少[11] - 2023年3月31日存货238,123,252.73元，较2022年12月31日的181,355,791.37元增加[11] - 2023年3月31日短期借款1,023,575,259.02元，较2022年12月31日的665,670,287.39元增加[12] - 2023年3月31日资产总计5,506,137,882.85元，较2022年12月31日的5,403,532,374.65元增加[12] 2023年第一季度利润表关键指标变化 - 2023年第一季度营业总收入147,634,567.77元，较2022年第一季度的125,594,894.58元增加[14] - 2023年第一季度营业总成本171,365,481.09元，较2022年第一季度的154,109,670.73元增加[14] - 2023年第一季度研发费用26,129,702.68元，较2022年第一季度的16,933,651.58元增加[14] - 2023年第一季度利息费用9,119,626.17元，较2022年第一季度的3,508,052.81元增加[14] - 2023年第一季度营业利润为-27,495,597.09元，2022年同期为-29,795,069.96元[15] - 2023年第一季度净利润为-24,256,025.11元，2022年同期为-28,017,859.40元[15] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-21,777,831.75元，2022年同期为-26,433,483.71元[15] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，2022年同期均为-0.05元/股[16] 2023年第一季度现金流量表关键指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为229,720,706.18元，2022年同期为169,877,127.47元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-235,318,350.69元，2022年同期为-193,460,644.59元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-303,975,342.24元，2022年同期为59,388,200.62元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为370,039,525.23元，2022年同期为100,266,795.10元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-169,254,167.78元，2022年同期为-33,805,648.90元[19] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为269,103,505.73元，2022年同期为134,167,343.82元[19]