公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产31.64亿元，较上年度末增长9.87%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.52亿元，较上年度末减少4.01%[6] - 年初至报告期末营业收入14.59亿元，较上年同期减少15.38%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -1.08亿元，较上年同期减少571.53%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.33亿元，较上年同期减少991.19%[6] - 加权平均净资产收益率为 -6.09%，较上年减少7.40个百分点[6] - 基本每股收益为 -0.2165元/股，较上年减少575.93%[6] - 稀释每股收益为 -0.2165元/股，较上年减少575.93%[6] - 2020年9月30日公司负债合计13.93亿元，较2019年12月31日的10.33亿元增长34.7%[17] - 2020年9月30日公司所有者权益合计17.71亿元，较2019年12月31日的18.47亿元下降4.13%[17] - 2020年9月30日公司流动资产合计24.19亿元，较2019年12月31日的20.50亿元增长17.9%[19] - 2020年9月30日公司非流动资产合计6.58亿元，较2019年12月31日的6.57亿元增长0.21%[19] - 2020年9月30日公司流动负债合计18.25亿元，较2019年12月31日的19.56亿元下降6.68%[19][20] - 2020年9月30日公司非流动负债合计5.81亿元，较2019年12月31日的1.09亿元增长431.6%[17] - 2020年第三季度营业总收入6.65亿元，2019年同期为6.40亿元；2020年前三季度营业总收入14.59亿元，2019年前三季度为17.25亿元[22] - 2020年第三季度营业总成本6.89亿元，2019年同期为6.55亿元；2020年前三季度营业总成本16.36亿元，2019年前三季度为17.76亿元[22] - 2020年第三季度营业利润1484.55万元，2019年同期为1021.05万元；2020年前三季度营业利润亏损1.18亿元，2019年前三季度为1668.20万元[23] - 2020年第三季度利润总额1475.86万元，2019年同期为1133.94万元；2020年前三季度利润总额亏损1.17亿元，2019年前三季度为1828.84万元[23] - 2020年第三季度净利润1100.77万元，2019年同期为1410.76万元；2020年前三季度净利润亏损1.11亿元，2019年前三季度为2322.98万元[23] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润1219.00万元，2019年同期为1238.43万元；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损1.08亿元，2019年前三季度为2292.73万元[23] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额63.53万元，2019年同期亏损43.83万元；2020年前三季度其他综合收益的税后净额38.07万元，2019年前三季度亏损48.32万元[24] - 2020年第三季度综合收益总额1164.30万元，2019年同期为1366.93万元；2020年前三季度综合收益总额亏损1.11亿元，2019年前三季度为2274.66万元[25] - 2020年前三季度基本每股收益-0.2165元/股，2019年前三季度为0.0455元/股；2020年第三季度基本每股收益0.02431元/股，2019年同期为0.0251元/股[25] - 2020年前三季度稀释每股收益-0.2165元/股，2019年前三季度为0.0455元/股；2020年第三季度稀释每股收益0.02431元/股，2019年同期为0.0246元/股[25] - 2020年第三季度营业收入606,479,028.86元，2019年同期为606,923,604.32元；2020年前三季度营业收入1,365,153,810.95元，2019年前三季度为1,649,967,146.12元[27] - 2020年第三季度营业成本467,061,173.34元，2019年同期为469,465,941.84元；2020年前三季度营业成本1,029,168,261.62元，2019年前三季度为1,282,422,449.44元[27] - 2020年第三季度净利润25,605,572.64元，2019年同期为10,315,874.54元；2020年前三季度净利润 - 5,097,716.67元，2019年前三季度为 - 3,180,897.52元[28] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为33353户[10] - 陈冬根为第一大股东，持股1.298亿股，占比26.00%[10] 部分资产负债项目变化 - 货币资金较期初下降48.70%，2020年9月30日为160,773,580.70元，期初为313,404,445.29元[11][15] - 交易性金融资产较期初增加245.16%，2020年9月30日为321,000,000.00元，期初为93,000,000.00元[11][15] - 应收款项融资较期初增加189.81%，2020年9月30日为24,799,041.34元，期初为8,557,095.63元[11][15] - 应交税费较期初下降41.21%，2020年9月30日为28,736,309.06元，期初为48,880,969.73元[11][16] - 2020年9月30日母公司货币资金为1.01亿元，较2019年12月31日的1.43亿元下降29.27%[18] - 2020年9月30日公司应收账款为10.36亿元，较2019年12月31日的10.37亿元下降0.11%[18][19] - 2020年9月30日公司存货为7.27亿元，较2019年12月31日的7.02亿元增长3.57%[19] - 2020年9月30日公司应付账款为16.41亿元，较2019年12月31日的17.22亿元下降4.63%[19] 可转债相关情况 - 2020年3月9日公司公开发行516万张可转换公司债券，发行总额51,600.00万元[13] - 自2020年9月14日至9月30日，累计76,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为5,111股，占转股前已发行普通股股份总数的0.0010%[13] - 截至2020年9月30日，尚未转股的“科达转债”金额为515,924,000元，占发行总量的99.9853%[13] 部分费用及收益变化 - 财务费用较上年同期增加1830.13%[11] - 投资收益较上年同期增加191.24%[11] 现金流量相关指标变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金1,378,886,624.72元，2019年前三季度为1,559,326,880.91元[31] - 2020年前三季度收到的税费返还42,077,729.78元，2019年前三季度为69,935,336.30元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计1,543,654,683.96元，2019年前三季度为1,719,738,268.35元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,851,587,634.55元，2019年前三季度为2,035,257,989.55元[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额 - 307,932,950.59元，2019年前三季度为 - 315,519,721.20元[31] - 2020年前三季度收回投资收到的现金22,734,244.95元，2019年前三季度为276,500,000.00元[31] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,993,786.62元，2019年前三季度为67,850,732.48元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计14.25亿元，2019年同期为16.55亿元；经营活动现金流出小计16.32亿元，2019年同期为17.59亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.07亿元，2019年同期为-1.04亿元[34][35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计5995.45万元，2019年同期为1.70亿元；投资活动现金流出小计2.97亿元，2019年同期为7283.29万元；投资活动产生的现金流量净额为-2.91亿元，2019年同期为9730.43万元[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计5.66亿元，2019年无相关数据；筹资活动现金流出小计1.10亿元，2019年为3833.08万元；筹资活动产生的现金流量净额为4.56亿元，2019年为-3833.08万元[35] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-6.44万元，2019年为63.13万元；现金及现金等价物净增加额为-4171.08万元，2019年为-4474.09万元[35] - 2020年期初现金及现金等价物余额为1.43亿元，期末为1.01亿元；2019年期初为1.02亿元，期末为5742.91万元[35] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.15亿元，2019年同期为14.70亿元[34] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为5000万元，2019年为4007.29万元；发行债券所收到的现金为5.16亿元，2019年无相关数据[32][35] - 2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2143.97万元，2019年为3597.81万元[35] 新收入准则对报表项目的影响 - 2020年1月1日起执行新收入准则，合并资产负债表中应收账款较2019年12月31日减少1.05亿元，合同资产增加1.05亿元；预收款项减少6618.58万元，合同负债增加6618.58万元[37] - 2020年1月1日起执行新收入准则，母公司资产负债表中应收账款较2019年12月31日减少1.05亿元，合同资产增加1.05亿元；预收款项减少6057.65万元，合同负债增加6057.65万元[39]