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宁水集团(603700) - 2020 Q3 - 季度财报
603700宁水集团(603700)2020-10-30 00:00

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产18.65亿元,较上年度末增长9.67%[5] - 2020年9月30日公司资产总计18.65亿元,较2019年末的17.01亿元增长9.67%[19][20][21] - 2020年第三季度公司流动资产合计15.3826217410亿美元,非流动资产合计1.6224960612亿美元,资产总计17.0051178022亿美元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为15.09301453亿美元,非流动资产合计均为1.6767146227亿美元,资产总计均为16.7697291527亿美元[45] - 负债和所有者权益(或股东权益)总计为1,676,972,915.27元[47] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.82亿元,较上年度末增长11.05%[5] - 2020年9月30日所有者权益合计13.83亿元,较2019年末的12.46亿元增长10.97%[21] - 2020年所有者权益合计138.16亿元,2019年为124.56亿元,同比增长10.92%[24] - 2020年第三季度公司所有者权益(或股东权益)合计12.4598932839亿美元[43] - 所有者权益(或股东权益)为1,245,563,537.00元[47] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末(1 - 9月)营业收入10.62亿元,较上年同期增长16.31%[5] - 2020年前三季度营业总收入106.24亿元,2019年同期为91.34亿元,同比增长16.30%[26] - 2020年第三季度营业总收入40.63亿元,2019年同期为35.89亿元,同比增长13.18%[26] - 2020年前三季度营业收入为1,014,222,183.28元,2019年前三季度为871,048,424.12元[31] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末(1 - 9月)归属于上市公司股东的净利润1.83亿元,较上年同期增长35.92%[5] - 年初至报告期末(1 - 9月)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.61亿元,较上年同期增长25.44%[5] - 2020年前三季度净利润18.21亿元,2019年同期为13.42亿元,同比增长35.73%[28] - 2020年第三季度净利润6.51亿元,2019年同期为5.42亿元,同比增长20.12%[28] - 2020年前三季度净利润为181,380,782.78元,2019年前三季度为133,501,061.53元[32] 净资产收益率与每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为13.89%,较上年增加1.38个百分点[6] - 基本每股收益0.90元/股,较上年增长32.35%;稀释每股收益0.90元/股,较上年增长32.35%[6] - 2020年前三季度基本每股收益为0.90元/股,2019年前三季度为0.68元/股[30] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.90元/股,2019年前三季度为0.68元/股[30] 非经常性损益相关数据 - 非经常性损益合计,7 - 9月为608.98万元,1 - 9月为2224.83万元[8] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为10114户[10] - 前十名股东中张世豪持股4023.37万股,占比19.80%[10] 货币资金相关数据变化 - 货币资金本期期末为257,490,361.83元,较上年期末503,501,904.97元减少48.86%[13] - 2020年9月30日货币资金2.57亿元,较2019年末的5.04亿元减少48.86%[19] 应收账款相关数据变化 - 应收账款本期期末为589,891,780.86元,较上年期末342,804,203.17元增长72.08%[13] - 2020年9月30日应收账款5.9亿元,较2019年末的3.43亿元增长72.08%[19] 预付款项相关数据变化 - 预付款项本期期末为5,284,865.83元,较上年期末1,759,353.45元增长200.39%[13] 实收资本相关数据变化 - 实收资本(或股本)本期期末为203,242,000.00元,较上年期末156,340,000.00元增长30.00%[14] - 2020年9月30日实收资本2.03亿元,较2019年末的1.56亿元增长30.00%[21] - 2020年第三季度公司实收资本(或股本)为1.5634亿美元[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司实收资本(或股本)为1.5634亿美元[46] 费用与收益相关数据变化 - 研发费用本期数为42,162,629.38元,较上年同期数28,966,834.41元增长45.55%[15] - 其他收益本期数为19,538,340.52元,较上年同期数11,232,321.28元增长73.95%[15] - 投资收益本期数为10,579,890.64元,较上年同期数6,293,491.50元增长68.11%[15] - 营业外支出本期数为1,270,229.25元,较上年同期数103,058.20元增长1132.54%[15] - 所得税费用本期数为28,011,260.89元,较上年同期数20,994,066.77元增长33.42%[15] 现金流量相关数据变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为12,658,328.34元,较上年同期数512,115,576.17元减少97.53%[16] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为898,367,810.23元,2019年前三季度为724,994,670.99元,同比增长23.91%[34] - 2020年前三季度收到的税费返还为24,426,822.64元,2019年前三季度为17,803,555.57元,同比增长37.20%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为946,780,912.46元,2019年前三季度为767,563,068.38元,同比增长23.35%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为1,108,297,788.61元,2019年前三季度为933,472,973.39元,同比增长18.73%[35] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 161,516,876.15元,2019年前三季度为 - 165,909,905.01元,同比增长2.65%[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为1,276,738,586.74元,2019年前三季度为726,328,184.06元,同比增长75.78%[35] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为1,371,358,019.97元,2019年前三季度为1,081,597,783.49元,同比增长26.79%[35] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 94,619,433.23元,2019年前三季度为 - 355,269,599.43元,同比增长73.37%[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为60,000,000.00元,2019年前三季度为612,562,698.00元,同比下降90.21%[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为47,341,671.66元,2019年前三季度为100,447,121.83元,同比下降52.87%[35] 流动与非流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日流动资产合计16.67亿元,较2019年末的15.38亿元增长8.37%[19] - 2020年9月30日非流动资产合计1.98亿元,较2019年末的1.62亿元增长21.98%[20] 流动与非流动负债相关数据变化 - 2020年流动负债合计44.86亿元,2019年为42.33亿元,同比增长6.00%[24] - 2020年非流动负债合计8301.27万元,2019年为8146.39万元,同比增长1.90%[24] - 2020年第三季度公司流动负债合计4.4637606150亿美元,非流动负债合计0.0814639033亿美元,负债合计4.5452245183亿美元[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计均为4.2326298794亿美元,非流动负债合计均为0.0814639033亿美元,负债合计均为4.3140937827亿美元[46] 营业成本相关数据变化 - 2020年前三季度营业总成本87.16亿元,2019年同期为76.44亿元,同比增长13.99%[26] - 2020年第三季度营业总成本33.80亿元,2019年同期为29.82亿元,同比增长13.34%[26] - 2020年前三季度营业成本为643,290,272.16元,2019年前三季度为562,929,437.34元[31] 综合收益相关数据变化 - 2020年前三季度综合收益总额为181,380,782.78元,2019年前三季度为133,501,061.53元[32] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为182,771,888.44元,2019年前三季度为134,465,649.21元[29] - 2020年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为 - 628,586.21元,2019年前三季度为 - 268,152.44元[30] 营业利润与利润总额相关数据变化 - 2020年前三季度营业利润为199,599,502.50元,2019年前三季度为147,742,212.73元[32] - 2020年前三季度利润总额为209,221,717.74元,2019年前三季度为154,411,084.74元[32] 交易性金融资产与存货相关数据变化 - 2020年9月30日交易性金融资产4.09亿元,较2019年末的3.5亿元增长16.89%[19] - 2020年9月30日存货3.76亿元,较2019年末的2.85亿元增长31.99%[19] 应付账款、预收款项与合同负债相关数据 - 2020年第三季度公司应付账款为3.2603583858亿美元[42] - 2020年第三季度公司预收款项减少1483.489945万美元,合同负债增加1483.489945万美元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司预收款项减少1335.682970万美元,合同负债增加1335.682970万美元[46] 资本公积相关数据 - 2020年第三季度公司资本公积为5.5758547253亿美元[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司资本公积为5.5758547253亿美元[46] 专项储备、盈余公积与未分配利润相关数据 - 专项储备为17,618,215.00元[47] - 盈余公积为78,170,000.00元[47] - 未分配利润为435,849,849.47元[47]