财务数据 - 2018年营业收入16.31亿元，同比增长10.26%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长20.82%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.01亿元，同比增长51.32%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产14.43亿元，同比增长1.53%[24] - 2018年末总资产25.33亿元，同比增长5.55%[24] - 2018年基本每股收益0.46元/股，同比增长6.98%[24] - 2018年加权平均净资产收益率10.44%，较上年减少0.62个百分点[24] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.61%，较上年减少1.17个百分点[24] - 2018年各季度营业收入分别为2.87亿、3.85亿、4.01亿、5.58亿元[25] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2115.53万、3427.80万、4752.04万、4940.50万元[25] - 2018年非经常性损益合计2670.04万元，2017年为1465.79万元，2016年为384.17万元[29][31] - 2018年全年实现营业收入163,127.89万元，较2017年增加10.26%；归属于上市公司股东的净利润15,235.87万元，较2017年度增加20.82%[69][76] - 2018年营业成本768,742,577.73元，较上年同期增加5.53%；销售费用610,557,923.93元，较上年同期增加32.79%[78] - 2018年管理费用56,365,296.79元，较上年同期增加12.46%；研发费用53,974,266.94元，较上年同期增加14.13%[80] - 2018年财务费用 -2,011,807.70元，较上年同期变动 -124.46%；经营活动产生的现金流量净额201,230,056.40元，较上年同期增加51.32%[80] - 2018年投资活动产生的现金流量净额 -84,846,488.38元，较上年同期变动 -70.73%；筹资活动产生的现金流量净额 -116,579,071.89元，较上年同期变动 -145.25%[80] - 专用设备制造业营业收入137,118.85万元，同比增13.52%，毛利率58.18%，较上年减少0.57个百分点[81] - 厂用防爆产品生产量4,460,021，同比增19.71%；销售量4,297,546，同比增21.26%；库存量1,659,680，同比增22.72%[84] - 前五名客户销售额18,390.52万元，占年度销售总额11.27%；前五名供应商采购额11,410.05万元，占年度采购总额17.88%[87][88] - 销售费用610,557,923.93元，较上年同期增长32.79%，主要因收入增长及回款好致经销费用增加[88] - 财务费用 -2,011,807.70元，较上年减少124.46%，因银行借款减少及人民币贬值[88][89] - 本期费用化研发投入53,974,266.94元，研发投入总额占营业收入比例3.31%[89][92] - 建筑安装营业收入19,212.77万元，同比降14.56%，毛利率15.90%，较上年增加7.21个百分点[81] - 矿用防爆产品营业收入13,537.63万元，同比增30.55%，毛利率32.80%，较上年增加0.38个百分点[81] - 境内营业收入139,664.78万元，同比增9.05%，毛利率52.12%，较上年增加2.07个百分点[81] - 现金及现金等价物净增加额为163.33万元，较上年下降98.32%，因上年度首次公开发行股票筹资5.66亿元[93][94] - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，较上年增长51.32%，因净利润增长且应收账款回款较好[93][94] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8484.65万元，较上年减少70.73%，因本年度购买理财产品净增加额6000万元低于上年度2.5亿元[93][94] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.17亿元，较上年下降145.25%，因上年度首次公开发行股票筹资5.66亿元[93][94] - 固定资产本期期末数为4.01亿元，较上期期末增长41.23%，因新建厂房完工转固[97] - 在建工程本期期末数为23.79万元，较上期期末下降99.79%，因新建厂房完工转固[97] - 上海融和华荣新能源科技有限公司期末总资产24651565.49元，期末净资产9224076.24元，2018年度净利润1115066.24元；华荣光电科技有限公司期末总资产48911746.54元，期末净资产40115260.73元，2018年度净利润115260.73元[109] - 2018年现金分红数额为6621.4万元，占净利润比率43.45%[138] - 2017年现金分红数额为1.32428亿元，占净利润比率105.01%[138] - 2016年现金分红数额为6872.962197万元，占净利润比率60.71%[138] 利润分配 - 公司拟以2018年12月31日总股本3.31亿股为基数，每10股派发现金红利2元，共计拟派发现金红利6621.4万元[6] - 公司利润分配方案符合章程规定和股东大会决议要求[137] 公司业务 - 公司是国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商，产品有50多个大类，300余种不同系列，千余种不同型号规格[33] - 公司产品广泛应用于石油、化工、煤矿等危险作业环境及公安、消防等需要专业照明的领域[34] - 近年公司进入光伏新能源领域，延伸业务[37] - 公司采取事业部制管理体制，各事业部有独立完整的采购、生产和销售体系[38] - 公司采购遵循ISO9001:2008国际质量管理体系，采用合格供应商制度[39] - 公司生产采取以销定产、适度库存备货相结合模式，部分非关键工艺外协生产[40] - 公司销售以业务发展商协助销售为主、自主销售为辅[41] - 公司制定宏观战略规划，各事业部细化执行，制定详细销售计划并统计分析营销数据[43] - 公司采用业务发展商制度，以支付业务费用选特定自然人合作，实现产品直销[44] - 公司产品涵盖厂用、矿用防爆电器和专业照明设备等多领域，下游客户多且分布广[44] - 公司产品有50多个大类，300余种不同系列，千余种不同型号规格[57] - 公司品牌“WAROM”连续多年被评为“上海市著名商标”，业内口碑好声誉高[57] - 公司在采购、生产和研发设计等环节建立完整质量控制和检测体系[58] - 公司通过ISO9001、ISO10012等质量管理体系认证，多项产品获权威质量认证[58] - 公司检测中心被认定为“石油和化工企业质量检验机构（A级）”，获多项荣誉[58] - 公司防爆电器领域主要客户包括中国石油、中国石化、国家电网等大型企业或其下属子公司，已建立密切合作关系[62] - 公司检测中心被认定为中国石油和化学工业协会“石油和化学企业质量检验机构（A级）”，配备各类试验检测设备[63] - 截至2016年，公司形成240人的专业研发技术队伍，专业学科领域广泛，多名骨干参与行业标准起草制定[63] - 公司产品涵盖50多个大类，300余种不同系列，千余种不同型号规格[109] 子公司设立与收购 - 2018年1月，公司与上海中电投融和新能源投资管理中心共同投资设立上海融和华荣新能源科技有限公司；同月在香港设立全资子公司华荣科技（香港）有限公司；同月华荣科技中东有限公司出资51万美金在阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区设立合资公司华荣科技中东北非有限公司[70] - 2018年6月，上海融和华荣新能源科技有限公司全资收购德州益太锡电力有限公司100%股权；同月投资设立控股子公司华荣光电科技有限公司[70] - 2018年1月，公司出资1530万元设立控股子公司上海融和华荣新能源科技有限公司[107] - 2018年1月，全资子公司华荣科技中东有限公司出资51万美金在阿联酋迪拜设立合资公司华荣科技中东北非有限公司[107] - 2018年6月，公司出资5610万元设立控股子公司华荣光电科技有限公司[107] - 2018年6月，控股子公司上海融和华荣新能源科技有限公司全资收购德州益太锡电力有限公司100%股权[107] - 2018年1月设立上海融和华荣新能源科技有限公司，注册资本3000万元；6月设立华荣光电科技有限公司，注册资本11000万元[109][117] - 2018年1月11日，全资子公司华荣科技中东有限公司在迪拜出资51万美元设立华荣科技中东北非有限公司，占股51%[114] - 2018年1月18日，公司在香港完成全资子公司华荣科技（香港）有限公司设立登记[117] - 2018年6月，上海融和华荣新能源科技有限公司全资收购德州益太锡电力有限公司100%股权[117] 公司发展规划 - 2019年公司将促进境内外新设子公司发展运营，增加技术研发投入，强化内部控制体系[118] 公司风险 - 报告期内公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] - 公司下游客户中周期性行业企业占比较高，业绩受宏观经济增速波动影响较大[121] - 公司所处行业出现两极分化，行业产能扩张等可能使公司竞争加剧[122] - 公司享受高新技术企业所得税优惠政策，减按15%税率缴纳企业所得税，相关证书有效期至2018年8月[123] - 公司产品销售有季节性波动，一季度销售低，四季度销售旺[133] - 公司面临产品质量、安全生产、原材料价格波动等经营风险[126][127][128] - 未来防爆电器和专业照明设备技术研发向智能化等方向发展[131] - 公司研发存在方向选择与市场趋势不符等风险[131] - 公司可能面临人才流失和人力成本大幅增加风险[132] - 优惠政策变化或高新企业证书未续期会影响公司未来净利润[125] 股份限售与减持承诺 - 控股股东、实际控制人胡志荣自公司首次公开发行股票上市交易之日起三十六个月内限售股份[145] - 胡志荣在公司任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[145] - 胡志荣所持股票锁定期满后两年内，减持价格不低于发行价[145] - 胡志荣锁定期届满2年内，若公司股价不低于发行价，累计减持股份不超过届时所持股份的10%[147] - 宏益博瑞自公司首次公开发行股票上市交易之日起十二个月内限售股份[150] - 在公司担任董事、高级管理人员的自然人股东李妙华、林献忠、李江自公司股票上市之日起十二个月内限售股份[150] - 李妙华、林献忠、李江承诺期限届满后，在公司任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[150] - 李妙华、林献忠、李江在所持股份锁定期届满2年内，若公司股价不低于发行价，累计减持股份不超过届时本人所持股份的10%[153] - 胡志微自公司首次公开发行股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托管理公司股份，公司也不回购[159] - 陈建芬、郑晓荣、陈道成自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托管理公司股份[159] - 陈建芬、郑晓荣、陈道成在公司任职期间，每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让公司股份[159] - 陈建芬、郑晓荣、陈道成所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[159] - 李云光自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托管理公司股份[162] - 李云光在公司任职期间，每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让公司股份[162] 稳定股价承诺 - 公司上市后三年内，股价达规定条件，遵守稳定股价实施方案，采取回购股票等措施[162] - 控股股东、实际控制人胡志荣在公司上市后三年内，股价达规定条件，遵守稳定股价实施方案，采取增持股票等措施[162] - 公司董事、高管在上市后三年内股价达条件时，遵守稳定股价实施方案[168] 其他承诺 - 宏益博瑞、李妙华、林献忠、李江等企业/个人及附属公司目前无同业竞争业务活动[153] - 控股股东、实际控制人胡志荣承诺不占用公司及其子公司资金，违反承诺将按同期银行贷款利率三倍支付资金占用费[165] - 若公司需补缴社保、公积金或承担罚款损失，胡志荣愿承担赔付责任[165] - 华荣集团及胡志荣承诺转让资产权属无瑕疵，否则承担全部和连带责任[165] - 胡志荣承诺未受影响公司上市的处罚，无重大未了结诉讼等案件[165] - 公司全体董事（不含独立董事）确认任职资格合规，掌握相关法规[168] - 公司独立董事确认独立性，遵守相关规定履行职责[171] - 公司全体董事、监事和高管承诺无法履行招股书承诺时采取保障措施[171] - 公司全体董事、监事和高管承诺不因离职放弃保障措施[174] 会计政策与审计 - 公司因财政部相关通知变更会计政策，对财务报表列报项目有影响，对经营成果、总资产、净资产状况无实质性影响[177,178,179] - 公司现聘任立信会计师事务所为境内审计机构，审计报酬90万元，审计年限8年，内部控制审计报酬30万元，保荐人国金证券报酬0元[180,183] 公司合规情况 - 报告期内公司及实际控制人未受处罚和惩戒，不属于失信被执行人[184] 关联担保与委托