公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.36亿元，较上年度末增长4.61%；归属于上市公司股东的净资产17.57亿元，较上年度末增长0.32%[8] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -4317.77万元，上年同期为2584.53万元[8] - 年初至报告期末，营业收入1.71亿元，较上年同期增长14.28%；归属于上市公司股东的净利润555.56万元，较上年同期增长24.73%[8] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润313.89万元，较上年同期减少19.67%[8] - 加权平均净资产收益率为0.32%，较上年同期增加0.06个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期增长25.00%[8] - 2021年第一季度公司资产总计22.36亿元，较2020年末的21.37亿元增长4.60%[21] - 流动负债合计3.53亿元，较2020年末的2.64亿元增长33.98%[21] - 非流动负债合计0.96亿元，较2020年末的0.92亿元增长3.88%[22] - 所有者权益合计17.86亿元，较2020年末的17.81亿元增长0.29%[22] - 2021年第一季度营业总收入171,053,101.61元，2020年同期为149,682,147.04元，同比增长约14.28%[28] - 2021年第一季度营业总成本161,137,144.61元，2020年同期为142,134,542.62元，同比增长约13.37%[28] - 2021年第一季度净利润5,229,042.11元，2020年同期为4,524,185.52元，同比增长约15.58%[30] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润5,555,630.29元，2020年同期为4,454,187.78元，同比增长约24.73%[30] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.010元/股，2020年同期均为0.008元/股，同比增长25%[30] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金92,666,718.78元，2020年同期为104,709,073.07元，同比下降约11.50%[35] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计95,628,570.80元，2020年同期为104,951,727.75元，同比下降约8.88%[35] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金97,162,546.16元，2020年同期为50,796,990.43元，同比增长约91.28%[35] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计138,806,274.34元，2020年同期为79,106,425.73元；经营活动产生的现金流量净额为-43,177,703.54元，2020年同期为25,845,302.02元[36] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计252,004,723.30元，2020年同期为30,577,500.00元；投资活动现金流出小计295,848,294.58元，2020年同期为30,214,540.00元；投资活动产生的现金流量净额为-43,843,571.28元，2020年同期为362,960.00元[36] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计122,795.80元，2020年同期为123,149.00元；筹资活动产生的现金流量净额为-122,795.80元，2020年同期为-123,149.00元[36] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-87,136,140.90元，2020年同期为26,115,161.45元；期初现金及现金等价物余额为715,418,296.10元，2020年同期为753,421,162.92元；期末现金及现金等价物余额为628,282,155.20元，2020年同期为779,536,324.37元[37] - 公司2021年第一季度流动资产合计13.89亿元，较之前减少40.8万元[42] - 非流动资产合计7.48亿元，较之前减少505.95万元[42] - 资产总计21.37亿元，较之前减少465.15万元[42] - 流动负债合计2.64亿元，与之前持平[43] - 非流动负债合计9226.75万元，较之前减少465.15万元[43] - 负债合计3.56亿元，较之前减少465.15万元[43] - 所有者权益合计17.81亿元，与之前持平[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日货币资金5.39亿元，较2020年12月31日的6.17亿元减少12.63%[23] - 母公司应收账款1.21亿元，较2020年12月31日的0.48亿元增长154.21%[23] - 母公司预付款项0.55亿元，较2020年12月31日的0.08亿元增长588.63%[24] - 母公司流动资产合计14.99亿元，较2020年末的13.74亿元增长9.13%[24] - 母公司非流动资产合计8.31亿元，较2020年末的8.31亿元增长0.09%[24] - 母公司负债合计5.24亿元，较2020年末的4.12亿元增长27.41%[25] - 母公司2021年第一季度营业收入113,507,243.81元，2020年同期为101,086,177.93元，同比增长约12.29%[32] - 母公司2021年第一季度净利润12,707,222.74元，2020年同期为7,504,758.45元，同比增长约69.32%[32] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计115,919,118.70元，2020年同期为88,090,165.28元；经营活动现金流出小计118,518,172.31元，2020年同期为48,118,886.16元；经营活动产生的现金流量净额为-2,599,053.61元，2020年同期为39,971,279.12元[38] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计220,301,564.66元，2020年无相关数据；投资活动现金流出小计295,638,634.30元，2020年为164,641.00元；投资活动产生的现金流量净额为-75,337,069.64元，2020年为-164,641.00元[38] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-77,928,193.53元，2020年同期为39,836,686.55元；期初现金及现金等价物余额为614,769,424.81元，2020年同期为546,464,161.64元；期末现金及现金等价物余额为536,841,231.28元，2020年同期为586,300,848.19元[39] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为40,160,669.22元，2020年同期为84,426,201.90元[38] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为75,758,449.48元，2020年同期为3,663,963.38元[38] - 母公司2021年第一季度流动资产合计13.74亿元，与之前持平[46] - 非流动资产合计8.32亿元，较之前增加87.7万元[47] - 母公司资产总计22.05亿元，较之前增加87.7万元[47] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计241.67万元，其中委托他人投资或管理资产的损益200.36万元，计入当期损益的政府补助58.24万元[10][11] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为28163户[13] - 前十名股东中，读者出版集团有限公司持股3.33亿股，占比57.84%[13] - 前十名无限售条件股东中，读者出版集团有限公司持有无限售条件流通股3.33亿股[13] 股东关联关系 - 甘肃省电力投资集团有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司[14] 部分科目余额变动情况 - 应收账款期末余额183,274,144.35元，年初余额104,760,257.05元，变动幅度74.95%[15] - 预付款项期末余额88,190,490.80元，年初余额34,979,748.98元，变动幅度152.12%[15] - 应付账款期末余额127,121,561.99元，年初余额88,158,740.18元，变动幅度44.20%[15] - 合同负债期末余额144,366,771.05元，年初余额90,173,068.17元，变动幅度60.10%[16] - 应交税费期末余额2,425,476.81元，年初余额7,718,387.22元，变动幅度 -68.58%[16] - 其他流动负债期末余额10,962,904.92元，年初余额3,294,117.93元，变动幅度232.80%[16] - 2021年1 - 3月其他收益461,700.16元，2020年1 - 3月246,099.60元，变动幅度87.61%[16] - 2021年1 - 3月投资收益1,774,281.62元，2020年1 - 3月82,577.44元，变动幅度2,048.63%[16] - 2021年1月1日预付款项为34,571,739.38元，较2020年12月31日的34,979,748.98元减少408,009.60元[41] 所有者权益构成情况 - 盈余公积为121,531,569.27元[48] - 未分配利润为884,912,123.47元[48] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,792,981,972.06元[48] 负债和所有者权益总计调整情况 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计调整前为2,205,451,612.36元，调整后为2,204,574,654.49元，调整金额为876,957.87元[48] 会计政策变更情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[48]