公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入483,788,357.93元，较上年同期增长6.89%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,395,180.63元，较上年同期增长8.52%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,695,659.69元，较上年同期增长3.10%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额97,523,685.12元，较上年同期增长218.49%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,864,128,952.96元，较上年度末增长0.24%[20] - 本报告期末总资产2,320,744,816.32元，较上年度末增长0.44%[20] - 本报告期基本每股收益0.053元/股，较上年同期增长8.16%[21] - 本报告期稀释每股收益0.053元/股，较上年同期增长8.16%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.036元/股，较上年同期增长2.86%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率1.621%，较上年同期增加0.031个百分点[21] - 2022年上半年公司营业总收入4.84亿元，较上年同期增长6.89%；归属于上市公司股东的净利润3039.52万元，较上年同期增长8.52%[34] - 2022年上半年营业收入483,788,357.93元，较上年同期452,588,215.43元增长6.89%，主要因教辅出版等销售收入增加[45] - 2022年上半年营业成本391,616,038.46元，较上年同期368,760,075.19元增长6.20%，因业务规模扩大成本同步上升[45][46] - 2022年上半年销售费用18,591,340.36元，较上年同期14,989,430.90元增长24.03%，因加大营销投入[45][46] - 2022年上半年研发费用2,861,061.18元，较上年同期591,932.23元增长383.34%，因文溯阁《四库全书》数字化影印项目推进[45][46] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额97,523,685.12元，较上年同期30,621,090.40元增长218.49%，因销售收入回款等增加[45][46] - 期末货币资金767,031,679.85元，占总资产33.05%，较上年期末938,101,502.15元减少18.24%[51] - 期末交易性金融资产311,944,038.02元，占总资产13.44%，较上年期末110,084,583.33元增长183.37%[51] - 期末应收票据6,500,000.00元，占总资产0.28%，较上年期末1,398,600.00元增长364.75%[51] - 期末应收账款154,725,705.33元，占总资产6.67%，较上年期末118,692,944.82元增长30.36%[51] - 期末预付款项37,735,690.07元，占总资产1.63%，较上年期末16,515,718.00元增长128.48%[51] - 存货期末余额127,476,558.91元，占比5.49%，较上年末减少17.79%，主要因生产领用及销售出库增加[52][54] - 长期股权投资期末余额53,909,612.78元，占比2.32%，较上年末增加48.64%，系新增甘肃读者印务有限公司股权投资[52][54] - 开发支出期末余额4,255,097.95元，占比0.18%，较上年末增加200.49%，因读者•新语文项目建设及音视频课程开发支出增加[52][54] - 应付职工薪酬期末余额13,491,376.02元，占比0.58%，较上年末减少64.54%，因发放上年度员工剩余绩效工资[52][55] - 应交税费期末余额8,048,332.30元，占比0.35%，较上年末增加86.16%，因应交未交增值税及个人所得税增加[52][55] - 其他流动负债期末余额13,792,344.66元，占比0.59%，较上年末增加141.34%，因已背书转让未终止确认的银行承兑汇票及待转销项税额增加[52][57] - 受限货币资金期末账面价值375,215,635.66元，期初账面价值548,458,919.33元，减少因到期收回部分定期存款[58] - 合同负债期末余额123,361,148.04元，占比5.32%，较上年末增加12.30%，因按合同收取22年秋季教辅及图书不含税款项增加[52][55] - 其他应付款期末余额46,483,300.99元，占比2.00%，较上年末增加13.42%，因应付春季教辅版权使用费等增加[52][55] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额为767,031,679.85元，期初余额为938,101,502.15元[97] - 2022年6月30日公司交易性金融资产期末余额为311,944,038.02元，期初余额为110,084,583.33元[97] - 2022年6月30日公司应收票据期末余额为6,500,000.00元，期初余额为1,398,600.00元[97] - 2022年6月30日公司应收账款期末余额为154,725,705.33元，期初余额为118,692,944.82元[97] - 2022年6月30日公司流动资产合计期末余额为1,437,833,131.17元，期初余额为1,453,607,495.07元[97] - 2022年6月30日公司长期股权投资期末余额为53,909,612.78元，期初余额为36,269,045.70元[97] - 2022年6月30日公司投资性房地产期末余额为54,374,788.75元，期初余额为55,516,329.61元[97] - 2022年6月30日公司固定资产期末余额为199,560,071.86元，期初余额为198,674,099.89元[97] - 公司2022年上半年资产总计23.21亿元，较期初23.10亿元增长0.44%[98] - 负债合计4.29亿元，较期初4.24亿元增长1.36%[99] - 所有者权益合计18.91亿元，较期初18.87亿元增长0.24%[99] - 母公司2022年6月30日资产总计24.29亿元，较期初24.07亿元增长0.93%[102] - 母公司负债合计5.30亿元，较期初5.08亿元增长4.30%[103] - 母公司所有者权益合计19.00亿元，较期初18.99亿元增长0.03%[103] - 公司开发支出从期初141.60万元增长至425.51万元，增幅达200.50%[98] - 母公司交易性金融资产从期初8000万元增长至3.12亿元，增幅达290.00%[101] - 公司应付职工薪酬从期初3805.00万元降至1349.14万元，降幅达64.54%[98] - 母公司应交税费从期初107.99万元增长至442.47万元，增幅达309.73%[102] - 2022年半年度营业总收入483,788,357.93元，较2021年半年度的452,588,215.43元增长6.9%[105] - 2022年半年度营业总成本451,188,291.89元，较2021年半年度的421,419,347.73元增长7.1%[105] - 2022年半年度净利润30,428,961.51元，较2021年半年度的28,016,067.24元增长8.6%[106] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.053元/股，2021年半年度均为0.049元/股，增长8.2%[107] - 2022年母公司半年度营业收入288,886,773.60元，较2021年半年度的293,759,770.60元下降1.7%[109] - 2022年母公司半年度营业成本231,363,345.20元，较2021年半年度的235,116,490.08元下降1.6%[109] - 2022年母公司半年度净利润26,552,702.13元，较2021年半年度的26,194,074.23元增长1.4%[110] - 2022年半年度投资收益2,924,261.44元，较2021年半年度的3,107,314.47元下降5.9%[106] - 2022年半年度公允价值变动收益2,944,038.02元，较2021年半年度的1,743,357.31元增长68.9%[106] - 2022年半年度信用减值损失 -7,116,211.44元，较2021年半年度的 -7,836,859.29元减少9.2%[106] - 2022年半年度经营活动现金流入小计453,579,679.64元，较2021年半年度的374,148,164.61元增长约21.23%[112] - 2022年半年度经营活动现金流出小计356,055,994.52元，较2021年半年度的343,527,074.21元增长约3.65%[112] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额97,523,685.12元，较2021年半年度的30,621,090.40元增长约218.49%[112] - 2022年半年度投资活动现金流入小计263,184,643.26元，较2021年半年度的372,537,556.18元下降约29.35%[113] - 2022年半年度投资活动现金流出小计321,139,364.35元，较2021年半年度的447,047,452.55元下降约28.16%[113] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -57,954,721.09元，较2021年半年度的 -74,509,896.37元亏损减少约22.22%[113] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计37,403,644.14元，较2021年半年度的24,117,032.50元增长约55.09%[113] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -37,403,644.14元，较2021年半年度的 -24,117,032.50元亏损增加约55.09%[113] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额2,173,461.37元，较2021年半年度的 -68,023,228.32元由负转正[113] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额391,816,044.19元，较2021年半年度的647,395,067.78元下降约39.48%[113] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为18.5965377233亿美元，少数股东权益为2730.674155万美元，所有者权益合计为18.8696051388亿美元[118] - 2022年本期变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加447.518064万美元，少数股东权益增加3.378088万美元，所有者权益合计增加450.896152万美元[118] - 2022年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加3039.518064万美元，少数股东权益增加3.378088万美元，所有者权益合计增加3042.896152万美元[118] - 2022年利润分配使归属于母公司所有者权益小计减少2592万美元[119] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为18.6412895296亿美元，少数股东权益为2734.052244万美元，所有者权益合计为18.914694754亿美元[122] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为17.5146213447亿美元，少数股东权益为2963.474115万美元，所有者权益合计为17.8109687562亿美元[122] - 2021年本期变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加554.559492万美元，少数股东权益增加0.6472