营业收入情况 - 本报告期营业收入3.65亿元，同比增长11.22%；年初至报告期末营业收入8.86亿元，同比增长9.21%[5] - 2023年第三季度营业总收入8.86亿元，较去年同期的8.12亿元有所增长[18] - 2023年前三季度营业收入5.67亿元，较2022年前三季度的5.64亿元增长0.66%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3592.55万元，同比增长4.60%；年初至报告期末为6974.36万元，同比增长7.73%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3191.89万元，同比增长38.14%；年初至报告期末为6123.61万元，同比增长39.80%[5] - 2023年第三季度营业利润6988.22万元，较去年同期的6146.81万元有所增长[18] - 2023年第三季度净利润6969.55万元，较去年同期的6460.04万元有所增长[19] - 2023年前三季度营业利润6280.24万元，较2022年前三季度的6026.16万元增长4.22%[25] - 2023年前三季度净利润6266.62万元，较2022年前三季度的6051.80万元增长3.55%[25][26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3053.01万元，同比增长261.07%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长，主要因公司贴现银行承兑汇票使销售收到的现金同比增加[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3053.01万元，较去年同期的845.55万元大幅增长[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.98亿元，较去年同期的 - 1.26亿元净流出增加[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1819.14万元，较去年同期的 - 3810.34万元净流出减少[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.86亿元，去年同期为 - 1.55亿元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计768,372,151.02元，2022年同期为599,843,006.76元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计712,197,125.38元，2022年同期为583,778,891.24元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额56,175,025.64元，2022年同期为16,064,115.52元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计384,858,357.08元，2022年同期为392,112,521.67元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计576,726,216.10元，2022年同期为530,806,621.58元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -191,867,859.02元，2022年同期为 -138,694,099.91元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计10,540,000.00元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计26,524,455.42元，2022年同期为26,526,427.71元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -15,984,455.42元，2022年同期为 -26,526,427.71元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -151,668,567.46元，2022年同期为 -149,134,635.79元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产24.75亿元，较上年度末增长1.10%；归属于上市公司股东的所有者权益19.07亿元，较上年度末增长2.34%[6] - 2023年9月30日货币资金为902,212,664.69元，较2022年12月31日的934,865,400.86元有所减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为185,114,750.00元，较2022年12月31日的147,072,009.70元有所增加[15] - 2023年9月30日应收票据为61,460,000.00元，较2022年12月31日的8,921,070.00元大幅增加[15] - 2023年9月30日应收账款为240,169,844.78元，较2022年12月31日的156,082,887.78元有所增加[15] - 2023年9月30日存货为153,371,239.70元，较2022年12月31日的226,531,341.94元有所减少[15] - 2023年9月30日资产总计为2,475,194,915.47元，较2022年12月31日的2,448,154,482.09元有所增加[16] - 2023年9月30日负债合计为540,118,767.17元，较2022年12月31日的556,649,142.85元有所减少[17] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为1,935,076,148.30元，较2022年12月31日的1,891,505,339.24元有所增加[17] - 2023年9月30日公司资产总计26.12亿元，较2022年末的25.40亿元增长2.83%[23][24] - 2023年9月30日货币资金8.78亿元，较2022年末的8.77亿元略有增长[23] - 2023年9月30日交易性金融资产1.55亿元，较2022年末的1.17亿元增长32.96%[23] - 2023年9月30日应收票据6126万元，较2022年末的892.11万元大幅增长[23] - 2023年9月30日应收账款1.72亿元，较2022年末的9077.87万元增长89.66%[23] - 2023年9月30日存货4784.76万元，较2022年末的1.10亿元下降56.59%[23] - 2023年9月30日应付账款5020.95万元，较2022年末的6986.29万元下降28.13%[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35314户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 读者出版集团有限公司为第一大股东，持股3.33亿股，持股比例57.84%[11] - 读者出版集团有限公司持有333,145,944股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[12] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司[12] 扣非净利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长，主要因教材结算价格调整和主业毛利增长[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长，主要因销售毛利增长和信用减值减少[9] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益0.121元/股，去年同期为0.112元/股[20] - 2023年第三季度稀释每股收益0.121元/股，去年同期为0.112元/股[20] 营业成本情况 - 2023年第三季度营业总成本8.15亿元，较去年同期的7.58亿元有所增长[18]