财务表现 - 2020年公司实现归属于母公司股东的综合收益为251,148,189.76元[5] - 2020年母公司实现的净利润为79,218,761.72元，提取10%的法定公积金7,921,876.17元[5] - 2020年末归属于母公司股东剩余未分配利润为628,673,530.33元[5] - 公司拟以2020年12月31日总股本53,000,000股为基数，每10股派发现金红利人民币23.00元（含税），共计派发现金红利121,900,000.00元（含税）[5] - 2020年公司合并报表归属于母公司的股东权益中，年初未分配利润为385,447,216.74元[5] - 2020年母公司年初未分配利润为367,917,122.58元，年末剩余未分配利润为442,953,537.97元[5] - 2020年公司营业收入为44.66亿元人民币，同比增长26.58%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元人民币，同比增长49.39%[30] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.37亿元人民币，同比增长40.91%[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为3.17亿元人民币，同比下降6.21%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为17.17亿元人民币，同比增长190.30%[33] - 2020年末总资产为34.69亿元人民币，同比增长73.81%[33] - 2020年基本每股收益为4.23元，同比增长45.39%[33] - 2020年加权平均净资产收益率为32.00%，同比减少0.21个百分点[33] - 2020年第四季度营业收入为12.80亿元人民币，为全年最高季度收入[33] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为8005.82万元人民币，为全年最高季度净利润[33] - 公司2020年实现营业收入44.66亿元，同比增长26.58%[74] - 归属于上市公司股东的净利润为25,114.82万元，同比增长49.39%[74] - 公司应收账款周转率同比增长6.29次，年周转29.85次[74] - 公司存货周转效率同比增长0.39次，达到年周转4.32次[74] - 公司营业收入达44.66亿元，同比增长26.58%；营业成本达29.61亿元，同比增长29.42%[96] - 医药零售业务营业收入达38.89亿元，同比增长29.13%，毛利率为32.30%[100] - 医疗器械业务营业收入达5.80亿元，同比增长110.13%，毛利率为39.44%[100] - 云南地区营业收入达35.80亿元，同比增长27.3%，毛利率为32.20%[100] - 公司整体收入同比增长26.58%，主要来源于医药零售行业增长29.13%，新开药房369家[103] - 医疗器械品类销售收入大幅增长，毛利率下降，主要受疫情影响和国家价格调控[104] - 公司贴牌商品销售额为48,443.06万元，占营业收入比例为11.51%，同比增长14.87%[104] - 公司整体营业成本同比增长29.42%，主要来源于医药零售行业增长32.23%[109] - 前五名供应商采购额为163,988.72万元，占年度采购总额55.82%[113] - 销售费用同比增长17.12%，达到1,040,493,904.84元[115] - 管理费用同比增长38.55%，达到147,047,225.09元[115] - 经营活动产生的现金流量净额为316,635,616.24元，同比下降6.21%[116] - 投资活动产生的现金流量净额为-136,980,506.59元，同比增长20.29%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为923,156,049.57元，同比增长1054.18%[116] - 公司货币资金大幅增加至16.22亿元，占总资产的46.75%，较上期增长265.82%，主要由于对外公开发行股票募集资金到位及经营款项回收[120] - 应收账款增长至1.67亿元，占总资产的4.81%，较上期增长25.88%，主要由于业务规模增长及医保卡结算比重上升[120] - 预付款项增长至1.92亿元，占总资产的5.54%，较上期增长14.88%，主要由于新开门店导致预付房租金额增加[120] - 其他流动资产增长至4864.34万元，占总资产的1.40%，较上期增长164.74%，主要由于公司间销售未开票数据重分类调整[120] - 短期借款增长至7408.06万元，占总资产的2.14%，较上期增长270.40%，主要用于疫情防控所需的药品及民生保障物资采购[123] - 应付账款增长至8.99亿元，占总资产的25.91%，较上期增长22.38%，主要由于公司经营规模扩大，采购规模逐年增长[124] - 公司2020年度营业收入排名前十的门店累计营业收入占公司整体营业收入的2.28%[133] - 公司固定资产中，部分房产用于银行按揭借款抵押及银行授信抵押，总价值约2.47亿元[128] - 连锁药房子公司总资产为822,709,989.31元，营业收入为2,343,089,617.45元，净利润为164,015,782.03元[137] - 玉溪健之佳子公司总资产为14,069,598.03元，营业收入为127,007,851.65元，净利润为879,587.50元[137] - 曲靖健之佳子公司总资产为29,991,745.82元，营业收入为228,136,132.27元，净利润为1,398,674.20元[137] - 之佳便利子公司总资产为76,710,676.60元，营业收入为354,686,582.01元，净利润为2,566,657.26元[137] - 重庆健之佳子公司总资产为107,405,468.56元，营业收入为317,232,839.31元，净利润为839,817.48元[137] - 广西健之佳子公司总资产为131,374,885.17元，营业收入为201,150,908.58元，净利润为1,168,926.41元[141] - 绵阳健之佳子公司总资产为38,310,250.10元，营业收入为46,285,096.45元，净利润为-2,128,288.82元[141] - 四川勤康子公司总资产为95,076,858.95元，营业收入为109,045,866.96元，净利润为1,323,232.91元[141] - 四川福利大子公司总资产为28,533,097.76元，营业收入为107,219,404.30元，净利润为-8,695,741.53元[141] - 健之佳物流子公司总资产为194,739,029.31元，营业收入为544,931,898.07元，净利润为4,283,279.02元[141] - 公司2020年度拟分配现金股利121,900,000元，占2019、2020两个年度合并报表层面累计实现归属于上市公司股东的综合收益419,263,582.70元的29.07%[173] - 2020年公司现金分红总额为121,900,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.54%[174] - 2019年公司未进行现金分红，归属于上市公司普通股股东的净利润为168,115,392.94元[174] - 2018年公司现金分红总额为37,762,500元，占归属于上市公司普通股股东净利润的28.26%[174] 股东权益与分红 - 公司拟以2020年12月31日总股本53,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股增3股，转增后公司股本达到68,900,000股[7] - 公司拟在年度股东大会审议通过后1个月内实施上述权益分派[7] - 公司现金分红政策规定，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[170] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[172] 业务运营 - 公司主要从事药品、保健食品、个人护理品、家庭健康用品、便利食品、日用消耗品等健康产品的连锁零售业务，并提供相关专业服务[42] - 公司采用统一、标准的集团内垂直一体化业务管理体系，依托较为完善的连锁零售网络和专业医药服务实力[42] - 公司通过佳e购及APP、微商城、官网等私域电商渠道、第三方平台等传统电商工具、O2O等便捷服务，搭建起以会员为核心的全渠道营销平台[45] - 公司新开门店募投项目在西南4省稳步推进，重庆和广西已实现持续盈利[45] - 公司通过高标准的规范服务标准和培训，提升店员专业度，通过专业服务，提高会员满意度[46] - 公司通过自建平台、与互联网医院及第三方平台合作等方式，在合规基础上及时响应和满足远程问诊、处方流转等顾客需求[46] - 公司通过执业药师、门店专业店员及公司的会员服务体系、药师专业服务体系、辅助的信息系统及延伸的医药服务能力为会员服务[46] - 公司通过互联网平台及配送平台等基础设施为门店服务赋能，扩大市场份额[49] - 公司通过长期聚焦店型设计、商品品类规划、顾客服务、专业，依托营运管理技术、物流体系及信息化系统，提供亲切、稳重、专业和值得信赖的服务[53] - 公司慢病服务累计建档84万人，同比增长42%[54] - 直营O2O平台营业收入达1.7亿元，较2019年增长39%[59] - 公司有效会员人数超过1400万人，会员消费占比接近70%[64] - 公司在云南、四川、重庆、广西构建四大物流配送中心[65] - 公司通过自建平台、与互联网医院及第三方平台合作提供远程问诊、远程审方服务[54] - 公司在2019-2020年度中国药品零售企业综合竞争力排行榜中排名跨区域连锁第3名[54] - 公司通过CRM客户关系管理系统提供个性化商品和服务建议[64] - 公司构建了基于SAP/ERP信息管理系统为核心的信息系统[67] - 公司持续对核心人员以及业务骨干推进新的股权激励计划、员工持股计划[71] - 公司通过多元化店型和业务结构实现差异化经营[55] - 公司新开直营门店411家，净增门店378家，门店总数达到2,130家[75] - 2020年门店数增长率达21.58%，较2019年的16.33%大幅提升[78] - 公司直营门店中已取得各类医保定点零售药店资格的药店达1,648家，占药店总数的87.20%[81] - 中西成药占公司零售终端收入的63.83%，医疗器械销售占比大幅提升至13.73%[85] - 公司开通各类慢病医保支付门店171家，较2019年净增加26家，同比增长17.93%[81] - 公司活跃会员人数突破1400万，较2019年增长40%，会员消费占比接近70%，会员回头率达78%[88] - 慢病服务累计建档84万人，同比增长42%，慢病相关药品品类复购率和来客数均呈现较好增长趋势[88] - 2020年全年线上审方突破190万单，月均审方突破16万单[88] - 自营平台营业收入达1.79亿元，同比增长40.71%；第三方平台营业收入达2.83亿元，同比增长193.70%[90] - 线上渠道营业收入总计达4.61亿元，同比增长106.71%，占营业收入的比例达10.33%[90] - 电商拣选分播系统全年处理订单230万件，峰值处理能力达5万件/日[93] - 公司门店净增加378家，新开门店大幅增长带来装修及货架投入增加[123] - 公司在中国医药商业协会2019年销售总额前100位药品零售企业中排名第12位[150] - 公司在《中国药店》杂志2019-2020年度中国药店直营连锁100强中排名第9位[150] - 公司在西普会2019-2020年度中国药品零售企业综合竞争力排行榜中排名跨区域连锁第3名[150] - 公司计划通过自建+收购双轮驱动的方式实现规模迅速扩张[155] - 公司将在云南、四川、重庆、广西等西南优势区域重点扩张[156] - 公司计划提升电商业务配送能力，满足电商业务的快速发展[159] - 公司自2008年进行股改后，分别于2009年和2014年推出两期股权激励计划，涉及股数分别为149.5万股和119万股[159] - 公司计划加强人才梯队建设，提升员工稳定性、成熟度和专业度[160] - 公司计划加强内控建设，提升经营效率和财务管理水平[160] - 公司面临顾客需求持续提升及市场竞争加剧的风险[161] - 公司计划通过自建门店和收购整合方式加快规模扩张，但自建门店投入前期费用支出增长将远大于收入增长，可能对短期业绩造成负面影响[165] - 公司将持续强化精细化、专业化、系统化的全渠道连锁经营管理体系，提升市场竞争力[163] - 公司计划通过股权激励计划、员工持股计划和完善人力资源体系，吸引和留住优秀管理人才和核心业务骨干[167] - 公司计划通过承接医院处方外流和与品牌商深度合作，提升市场占有率和综合毛利额[168] - 公司计划通过标准化连锁经营管理体系和全渠道营销平台，实现自建门店盈利模型的持续跨区域复制和快速扩张[165] - 公司计划通过加强并购标的的尽调和审计评估，严把入口关，选择优质标的，应对并购风险[165] - 公司计划通过提升内部合规管理规范，积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战[164] 股东承诺与股份锁定 - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到严格履行[176] - 与首次公开发行相关的股份限售承诺中，蓝波的股份锁定期自2020年11月20日起有效[176] - 与首次公开发行相关的股份限售承诺中，舒畅的股份锁定期自2019年6月18日起有效[176] - 与首次公开发行相关的股份限售承诺中，畅思行的股份锁定期自2019年6月18日起有效[176] - 与首次公开发行相关的股份限售承诺中，昆明云健宏等公司的股份锁定期自2019年12月12日起有效[176] - 与首次公开发行相关的股份限售承诺中，昆明诚德业等公司的股份锁定期自2019年6月18日起有效[176] - 与首次公开发行相关的股份限售承诺中，王雁萍等的股份锁定期自2020年11月20日起有效[176] - 公司股票上市后三十六个月内，股东不转让或委托他人管理发行前持有的股份[182] - 锁定期满后两年内减持股份，减持价格不低于发行价[182] - 公司股票上市后六个月内，若连续二十个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月[182] - 董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[182] - 离职后半年内，董事、监事及高级管理人员不转让持有的公司股份[182] - 公司股票上市后十二个月内，股东不转让或委托他人管理发行前持有的股份[182] - 公司股票上市后三十六个月内，股东不转让或委托他人管理发行前持有的股份[182] - 公司股票上市后六个月内，若期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月[182] - 公司股票上市后三十六个月内，股东不转让或委托他人管理发行前持有的股份[182] - 公司股票上市后十二个月内，股东不转让或委托他人管理发行前持有的股份[182] - 公司股东承诺在上市后12个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份，且在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[185] - 公司股东承诺在上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份，且在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[187] - 公司股东承诺在锁定期届满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[185][187] - 公司股东承诺在股票连续20个交易日收盘价低于发行价或上市后6个月期末收盘价低于发行价时，锁定期限自动延长6个月[185][187] - 公司控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务，并采取有效措施避免同业竞争[188] - 公司共同实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务，并采取有效措施避免同业竞争[189] - 公司股东承诺不从事与公司构成竞争的业务，并采取有效措施避免同业竞争[190] - 公司承诺原则上不与控股股东或实际控制的企业发生关联交易，若不可避免将严格按照法律法规执行[191] - 公司承诺严格履行与健之佳的关联交易协议，确保不谋求超出协议规定以外的利益或收益[188] - 公司承诺若因招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[188][14][15][16] - 公司承诺在股票上市后三年内，若股价出现特定情形，将采取措施稳定股价以保护中小投资者利益[13] - 公司承诺在锁定期内不减持直接或间接持有的股份，锁定期届满后2年内减持仍保持共同实际控制地位[17] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[15] - 锁定期满后12个月内，公司直接或间接转让所持发行人老股不超过持有老股的15%[191] - 锁定期满后第13至24个月内，公司直接或间接转让所持发行人老股不超过第13个月初持有老股的15%[191] - 减持股份的价格不低于首次公开发行股票的