营收与利润 - 年初至报告期末营业收入32.24亿元，同比增长9.09%；归属上市公司股东净利润1.42亿元，同比增长4.38%[2] - 年初到报告期末营业总收入32.24亿元，较上期29.55亿元增长约9.1%[14] - 年初到报告期末净利润1.41亿元，较上期1.36亿元增长约3.3%[15] - 年初到报告期末基本每股收益0.4290元，上期为0.4110元[15] 资产与权益 - 本报告期末总资产44.69亿元，较上年度末减少7.03%；归属上市公司股东所有者权益17.28亿元，较上年度末增长7.91%[3] - 2023年9月30日货币资金为207,379,433.45元，较1月1日的353,138,140.10元减少[11] - 2023年9月30日应收账款为758,129,859.35元，较1月1日的692,339,772.92元增加[11] - 2023年9月30日存货为569,128,138.98元，较1月1日的699,149,286.78元减少[12] - 2023年9月30日资产总计为4,155,140,857.03元，较1月1日的4,469,239,892.87元减少[12] - 2023年9月30日流动负债合计为1,821,898,532.20元，较1月1日的2,344,640,996.02元减少[13] - 2023年9月30日非流动负债合计为442,762,552.45元，较1月1日的369,836,755.53元增加[13] - 2023年9月30日所有者权益中资本公积为564,377,561.88元，较1月1日的536,055,086.87元增加[13] - 归属于母公司所有者权益合计18.65亿元，较上期17.28亿元增长约7.9%[14] - 少数股东权益2531.27万元，较上期2627.39万元减少约3.6%[14] 费用与收益 - 研发费用5545.23万元，同比增长60.50%，主要因本期研发投入增加[6] - 投资收益522.18万元，同比增长36.78%，主要因本期收到徽商银行分红增加[7] - 公允价值变动收益 -1437.10万元，同比减少252.52%，主要因以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产持有收益减少[8] - 资产处置收益441.92万元，同比增长1367.38%，主要因本期处置固定资产收益增加[8] 资金变动原因 - 货币资金2.07亿元，较上年同期减少41.28%，主要因本期偿还债务支付现金增加[5] - 应收票据150万元，较上年同期减少100%，主要因期初应收票据到期收回[5] - 应付票据1.05亿元，较上年同期减少58.52%，主要因本期偿还到期应付票据[5] - 长期借款2.40亿元，较上年同期增长42.20%，主要因本期新增长期借款[6] 现金流情况 - 筹资活动现金流净额为 -193,292,819.97元，较之前变化 -657.94%，主要因偿还债务支付现金增加[9] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计31.48亿元，上期为33.77亿元[17] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计30.15亿元，上期为32.45亿元[17] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额1.33亿元，上期为1.32亿元[17] - 年初到报告期末投资活动现金流入小计526.24万元，上期为1044.08万元[17] - 年初到报告期末投资活动现金流出小计8815.81万元，上期为8143.43万元[17] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计8615.81万元，上年同期为8143.43万元[18] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-8089.57万元，上年同期为-7099.34万元[18] - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为8247.61万元[18] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为6.198亿元，上年同期为5.7602亿元[18] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为6.198亿元，上年同期为6.585亿元[18] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为7.3121亿元，上年同期为5.4647亿元[18] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5442.52万元，上年同期为5211.52万元[18] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为8.1309亿元，上年同期为6.2385亿元[18] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.9329亿元，上年同期为3464.38万元[18] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.4071亿元，上年同期为9525.03万元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,331，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 安徽省无为制药厂持股比例10.79%，持股数量35,842,137股[9]