财务数据 - 营业收入为78.99亿元，同比增长6.55%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为12.68亿元，同比增长133.79%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.62亿元，同比下降23.98%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为40.56亿元，同比下降26.04%[10] - 总资产为2552.71亿元，同比下降10.69%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为364.91亿元，同比增长2.11%[10] - 公司第一季度飞机销售收入约21亿元，相比2018年同期上升约14亿元[28] - 营业收入和营业成本分别上升6.55%和7.52%，主要系飞机销售增加[28] - 投资收益较上年同期增长2167.02%，主要系股权转让及公允价值调整[29] - 经营活动现金流量净流入额减少26.04%，系皖江金租现金流量表不再纳入合并[32] - 筹资活动现金流量净流出额增加73.08%，系融资规模下降及债务结构优化[32] - 公司2019年第一季度营业总收入为78.99亿元，同比增长6.55%[92] - 营业总成本为72.01亿元，同比增长7.52%[92] - 净利润为16.80亿元，同比增长184.75%[92] - 归属于母公司所有者的净利润为12.68亿元，同比增长133.80%[92] - 其他综合收益的税后净额为-11.05亿元，同比减少4.19%[92] - 综合收益总额为5.75亿元，同比增长222.19%[95] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5.12亿元，同比增长198.16%[95] - 基本每股收益为0.2050元，同比增长133.75%[95] - 稀释每股收益为0.2050元，同比增长133.75%[95] - 母公司营业利润为7800.9万元，同比增长134.53%[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,056,412,000.00元，上期为5,484,513,000.00元[102] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,910,604,000.00元，上期为2,155,582,000.00元[102] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1,835,958,000.00元，上期为-1,060,745,000.00元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为222,112,000.00元，上期为5,980,841,000.00元[102] - 期末现金及现金等价物余额本期为6,566,984,000.00元，上期为18,459,433,000.00元[102] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1,627,493,000.00元，上期为-420,149,000.00元[105] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,260,853,000.00元，上期为-19,973,000.00元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为364,158,000.00元，上期为945,735,000.00元[105] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2,482,000.00元，上期为505,613,000.00元[105] - 期末现金及现金等价物余额本期为21,653,000.00元，上期为556,460,000.00元[105] - 流动资产合计从54,989,913,000.00元减少至54,714,793,000.00元，减少275,120,000.00元[109] - 非流动资产合计从230,828,723,000.00元减少至230,745,962,000.00元，减少82,761,000.00元[109] - 资产总计从285,818,636,000.00元减少至285,460,755,000.00元，减少357,881,000.00元[109] - 流动负债合计从54,948,314,000.00元减少至54,831,443,000.00元，减少116,871,000.00元[113] - 非流动负债合计从175,777,587,000.00元减少至175,155,566,000.00元，减少622,021,000.00元[113] - 负债合计从230,725,901,000.00元减少至229,987,009,000.00元，减少738,892,000.00元[113] - 所有者权益合计从55,092,735,000.00元增加至55,473,746,000.00元，增加381,011,000.00元[113] - 公司于2019年1月1日，对应收款项计提损失准备261,302,000元，调减未分配利润179,227,000元，调减少数股东权益82,075,000元[114] - 公司于2019年1月1日，重新计算金融负债账面价值，调增未分配利润517,224,000元，调增少数股东权益221,668,000元[117] - 公司于2019年1月1日，对持有待售资产中的权益工具投资采用公允价值计量，调减未分配利润96,579,000元[117] - 公司2019年1月1日持有待售资产减少96,579,000元[123] - 流动资产合计减少96,579,000元，从10,244,792,000元降至10,148,213,000元[120] - 未分配利润减少96,579,000元，从-189,115,000元降至-285,694,000元[120] - 所有者权益合计减少96,579,000元，从25,625,831,000元降至25,529,252,000元[120] - 资产总计减少96,579,000元，从35,034,668,000元降至34,938,089,000元[120] - 货币资金保持不变，为24,135,000.00元[120] - 应收票据及应收账款保持不变，为4,333,000.00元[120] - 预付款项保持不变，为253,000.00元[120] - 其他应收款保持不变，为9,912,366,000.00元[120] - 长期股权投资保持不变，为24,786,055,000.00元[120] 股权交易与资产处置 - 非经常性损益项目合计为9.06亿元，主要来自皖江金租股权交易和联讯证券股权出售[15] - 皖江金租股权交易确认收益约9亿元，联讯证券股权出售实现投资收益约3亿元[15] - 公司不再合并皖江金租报表，导致总资产减少[12] - 公司完成皖江金租股权转让，交易价格为29.8187亿元人民币[33] - 公司转让联讯证券全部股权，转让总对价为5.34107亿元人民币[34] - 其他应收款较期初增加36.59%，主要系股权转让保证金计入[26] - 应收利息较期初增加62.68%，系租赁项目应收利息增加[26] - 长期股权投资较期初增长60.60%，系对皖江金租剩余投资采用权益法核算[26] - 公司持有待售资产期初账面价值为207,126,694.60元，本期出售金额为207,126,694.60元，报告期损益为326,980,305.40元[67] 融资与债务 - 公司完成2019年度第一期超短期融资券发行，总金额5亿元人民币，发行利率5.60%[35] - 控股子公司Avolon完成25亿美元优先无抵押票据发行，其中3年期7.5亿美元，利率3.625%；5年期10亿美元，利率3.950%；7年期7.5亿美元，利率4.375%[36] - 公司拟以集中竞价交易方式回购总股本1%的股份，即约6,184.52万股，回购价格不超过人民币7.00元/股，回购金额不超过人民币5亿元[40] - 公司明确回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必须，回购实施期限为自2019年第九届董事会第三次会议审议通过之日起不超过3个月[41] - 公司于2015年12月25日获得中国证监会批复，非公开发行股票募集资金总额为160亿元，实际募集资金净额为158.4亿元[62] - 本次发行的2,635,914,330股已于2016年1月8日上市，发行对象承诺将本次认购的股票进行锁定处理[62] - 公司计划在未来6个月内通过二级市场买入方式增持渤海租赁股票，增持比例不超过总股本的1%，且不低于0.5%[64] - 截至2019年2月28日，海航资本及其控股子公司通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持了公司24,123,000股股份，占公司总股本的0.39%[64] 公司治理与承诺 - 海航资本和海航集团承诺避免同业竞争，若从事与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务，将及时将构成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司[44] - 上市公司主营业务变更为市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务[47] - 上市公司与承诺人及承诺人控制的其他企业之间无同业竞争，亦无有失公平的关联交易[47] - 上市公司具有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力[47] - 上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[47] - 海航资本承诺对公司相关债权人要求公司就所负债务的转移提供担保或提前清偿该等债务[47] - 海航资本承诺对公司重组后发生的与本次重大资产重组事项相关的任何争议事项承担所有责任、费用、风险及债务[47] - 海航资本承诺对公司置出的部分资产中存在权属不清的情形，对置出资产可能产生的所有纠纷及损失负责处理和承担[47] - 海航集团承诺按照中国证监会要求开展渤海租赁在财务公司的存取款业务，保证存款的安全和独立[47] - 海航集团承诺在渤海租赁重组完成后，将尽量减少与渤海租赁的关联交易[49] - 海航集团及控制的企业将遵循市场交易的公平原则进行关联交易[49] - 海航集团承诺将渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[51] - 海航集团承诺在下属租赁公司净资产收益率不低于上市公司时，将该租赁公司股权注入上市公司[51] - 海航集团承诺避免与渤海租赁的同业竞争，不从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务[51] - 海航集团承诺在重组完成后保持渤海租赁的独立性，包括业务、资产、人员、机构和财务的独立性[57] - 海航集团承诺在重组完成后，若发生与重大资产购买事项相关的争议，将承担所有责任、费用、风险及债务[54] - 海航集团承诺规范与渤海租赁的关联交易，遵循市场交易公开、公平、公正的原则，依法签订协议并履行信息披露义务[57] - 海航资本承诺将以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[51] - 海航资本承诺在下属租赁公司净资产收益率不低于上市公司时，将该租赁公司股权注入上市公司[51] - 海航资本承诺将来不从事与渤海租赁构成实质性竞争的业务，并对其他控股企业进行监督，促使其不从事与渤海租赁构成实质性竞争的业务[51] - 海航资本承诺规范与渤海租赁的关联交易，遵循市场交易公开、公平、公正的原则，依法签订协议并履行信息披露义务[57] - 若Seaco及其所投资企业因本次股权转让交割日前已经发生的行为而发生或遭受与本次收购资产事项相关的任何债务、义务或损失，均由GSCII负责处理及承担[62] - 若Seaco及其所投资企业因本次股权转让交割日前已经发生的行为而产生与本次收购资产事项相关的任何争议事项，GSCII承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由其承担[62] - 若本次股权转让未能在GSCII、Seaco SRL相关债权人同意函约定的期限内完成，GSCII承诺承担由此产生的所有责任、费用和风险[62] - 本次重组完成后，渤海租赁保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[62] - 渤海租赁具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与海航资本或海航资本控制的其他企业共用银行账户[62] - 渤海租赁依法独立纳税，海航资本不干预渤海租赁作出独立的财务决策[62] - 海航资本及海航资本控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海租赁的资金使用、调度[62] - 渤海租赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定[62] 衍生品投资 - 公司衍生品投资期初投资金额为22,728.8万元，期末投资金额为-543.2万元，报告期实际损益金额为1,767万元[68] - 公司利率上限期权期初投资金额为6,093.8万元，期末投资金额为1,732万元，报告期实际损益金额为-4,490.5万元[68] - 公司报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施包括市场风险、流动性风险