整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入249,237,592.47元，较上年同期减少8.36%[7] - 归属于上市公司股东的净利润724,153.78元，较上年同期增长116.07%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1,264,046.38元，较上年同期增长71.54%[7] - 经营活动产生的现金流量净额 - 41,817,868.17元，较上年同期减少157.13%[7] - 基本每股收益0.0010元/股，较上年同期增长115.38%[7] - 稀释每股收益0.0010元/股，较上年同期增长115.38%[7] - 加权平均净资产收益率0.12%，较上年同期增加0.87%[7] - 本报告期末总资产2,292,633,757.43元，较上年度末减少3.24%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产612,689,525.96元，较上年度末增加0.12%[7] - 公司本期营业总收入2.49亿元，较上期的2.72亿元下降8.36%[38] - 公司本期营业收入2.49亿元，较上期的2.72亿元下降8.36%[38] - 公司2020年第一季度营业总成本为248,512,761.06元，上年同期为273,996,353.22元[39] - 公司2020年第一季度净利润为 - 1,313,648.26元，上年同期为 - 5,101,494.44元[40] - 归属于母公司所有者的2020年第一季度净利润为724,153.78元，上年同期为 - 4,506,507.92元[40] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0010，上年同期为 - 0.0065[40] - 公司2020年第一季度营业利润为 - 93,556.79元，上年同期为 - 3,405,131.58元[39] - 公司2020年第一季度利润总额为2,037,229.22元，上年同期为 - 2,814,089.07元[39] 部分财务科目数据变化 - 应收票据本期期末为10万元，去年期末为1254.41万元，减少1244.41万元，减幅99.20%[16] - 预付款项本期期末为6305.69万元，去年期末为4955.35万元，增加1350.34万元，增幅27.25%[16] - 税金及附加本期数为119.51万元，去年同期数为365.11万元，减少245.60万元，减幅67.27%[16] - 财务费用本期数为612.90万元，去年同期数为1019.79万元，减少406.89万元，减幅39.90%[16] 现金流量相关数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4181.79万元，去年同期为 - 1626.33万元，减少2555.46万元，减幅157.13%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.09万元，去年同期为3594.86万元，减少3594.95万元，减幅100.00%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1880.72万元，去年同期为 - 3542.49万元，增加1661.77万元，增幅46.91%[16] - 公司2020年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为256,175,807.80元，上年同期为220,865,691.63元[44] - 公司2020年第一季度收到的税费返还为8,894.21元，上年同期为16,575.91元[44] - 经营活动现金流入小计本期为2.6521096791亿元，上期为2.4467149252亿元；经营活动现金流出小计本期为3.0702883608亿元，上期为2.6093475042亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4181.786817万元，上期为 - 1626.32579万元[45] - 投资活动现金流入小计上期为7031.256918万元；投资活动现金流出小计本期为918.99元，上期为3436.400742万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 918.99元，上期为3594.856176万元[45] - 筹资活动现金流入小计本期为1.49亿元，上期为2.45亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.678071547亿元，上期为2.8042488238亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1880.71547万元，上期为 - 3542.488238万元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6053.851317万元，上期为 - 1583.860726万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.9128350233亿元，上期为1.343807541亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.3074498916亿元，上期为1.1854214684亿元[46] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4721.840528万元，上期为1.3559530525亿元；经营活动现金流出小计本期为4129.232281万元，上期为1.0233121723亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为592.608247万元，上期为3326.408802万元[47] - 母公司投资活动现金流出小计上期为4100元；投资活动产生的现金流量净额上期为 - 4100元[49] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5900万元，上期为1.55亿元；筹资活动现金流出小计本期为6606.141512万元，上期为1.8875601991亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 706.141512万元，上期为 - 3375.601991万元[49] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 113.533265万元，上期为 - 49.603189万元；期初现金及现金等价物余额本期为151.722697万元，上期为156.278076万元；期末现金及现金等价物余额本期为38.189432万元，上期为106.674887万元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数46,950，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 业绩承诺及仲裁情况 - 陈环、林国平对浙江翰晟2016 - 2019年经营业绩承诺超期未履行，公司未收到业绩补偿款，仲裁案件未开庭审理[18] 投资情况说明 - 公司报告期不存在证券投资、委托理财、衍生品投资等情况[19][20][21] 不同时间点资产负债相关数据 - 2020年3月31日资产总计22.93亿元，较2019年12月31日的23.69亿元下降3.23%[30] - 2020年3月31日流动负债合计11.71亿元，较2019年12月31日的12.46亿元下降6.06%[31] - 2020年3月31日非流动负债合计2.48亿元，较2019年12月31日的2.49亿元下降0.09%[31] - 2020年3月31日所有者权益合计8.74亿元，较2019年12月31日的8.75亿元下降0.15%[33] - 母公司2020年3月31日资产总计6.42亿元，较2019年12月31日的6.12亿元增长4.90%[35] - 母公司2020年3月31日流动负债合计3.66亿元，较2019年12月31日的3.35亿元增长9.32%[36] - 母公司2020年3月31日非流动负债合计0.77亿元，与2019年12月31日持平[36] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计1.99亿元，较2019年12月31日的2.00亿元下降0.65%[36] - 2020年1月1日起，合并资产负债表中预收款项减少1.0225281702亿元，合同负债增加1.0225281702亿元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司资产总计均为23.6930069018亿元[52] - 公司负债合计为14.94亿元，所有者权益合计为8.75亿元，负债和所有者权益总计为23.69亿元[54] - 公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，2020年度将预收款项期初余额对应调整至合同负债项[54] - 母公司2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为6.12亿元[56] - 母公司2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为4.12亿元[56][57] - 母公司2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为1.99亿元[57] 母公司财务数据 - 母公司2020年第一季度营业收入为108,483.85元，上年同期为138,767.70元[41] - 母公司2020年第一季度净利润为 - 1,305,378.91元，上年同期为 - 6,761,969.88元[41] - 母公司流动资产中其他应收款为3.91亿元，应收股利为3.85亿元[56] - 母公司非流动资产中长期股权投资为1.94亿元[56] - 母公司流动负债中短期借款为2.62亿元，其他应付款为0.70亿元[56][57] - 母公司非流动负债中预计负债为0.77亿元[57] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[58]