公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.35亿元，较上年度末增长2.78%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.22亿元，较上年度末增长1.71%[7] - 本报告期营业收入4.27亿元，较上年同期增长12.57%；年初至报告期末营业收入10.65亿元，较上年同期增长10.44%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润266.92万元，较上年同期下降84.02%；年初至报告期末为1684.43万元，较上年同期增长1207.55%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1819.70万元，较上年同期下降82.33%；年初至报告期末为1996.36万元，较上年同期下降80.54%[7] - 2020年9月30日公司流动资产合计18.79亿元，2019年12月31日为18.04亿元，同比增长4.13%[31] - 2020年9月30日公司非流动资产合计5.56亿元，2019年12月31日为5.65亿元，同比下降1.53%[32] - 2020年9月30日公司资产总计24.35亿元，2019年12月31日为23.69亿元，同比增长2.78%[32] - 2020年9月30日公司流动负债合计13.16亿元，2019年12月31日为12.46亿元，同比增长5.67%[33] - 2020年9月30日公司非流动负债合计2.40亿元，2019年12月31日为2.49亿元，同比下降3.42%[33] - 2020年9月30日公司负债合计15.56亿元，2019年12月31日为14.94亿元，同比增长4.16%[33] - 2020年9月30日公司所有者权益合计8.79亿元，2019年12月31日为8.75亿元，同比增长0.43%[35] - 公司流动负债合计从334,866,960.98元增至366,172,225.04元，非流动负债合计从76,853,327.47元降至51,053,327.47元[39] - 公司负债合计从411,720,288.45元增至417,225,552.51元，所有者权益合计从199,897,124.44元增至214,216,320.24元[39] - 公司营业总收入从379,257,545.86元增至426,936,756.92元[41] - 公司营业总成本从393,872,106.29元降至409,202,907.90元，其中销售费用从47,515,297.31元降至24,737,632.18元，财务费用从16,007,538.26元降至8,622,090.05元[42] - 公司营业利润从 - 1,918,858.20元增至7,591,790.62元，利润总额从15,745,886.77元降至7,600,016.45元[42] - 公司净利润从12,461,736.26元降至3,552,893.08元，其中归属于母公司所有者的净利润从16,707,980.25元降至2,669,192.16元[43] - 公司综合收益总额从12,461,736.26元降至3,548,564.51元，归属于母公司所有者的综合收益总额从16,707,980.25元降至2,664,863.59元[43] - 公司基本每股收益从0.0242降至0.0039，稀释每股收益从0.0242降至0.0039[43] - 营业总收入本期为1,065,428,115.34元，上期为964,676,767.86元[48] - 营业总成本本期为1,035,355,814.11元，上期为978,044,526.89元[48] - 营业利润本期为11,158,352.74元，上期亏损20,042,961.31元[49] - 利润总额本期为21,104,195.41元，上期亏损2,121,174.00元[49] - 净利润本期为10,199,862.95元，上期亏损9,315,796.05元[49] - 归属于母公司所有者的净利润本期为16,844,260.76元，上期为1,288,226.41元[49] - 基本每股收益本期为0.0244，上期为0.0019[50] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为960,674,329.97元，上期为952,783,718.50元；现金流出小计本期为940,710,779.42元，上期为850,178,379.35元；现金流量净额本期为19,963,550.55元，上期为102,605,339.15元[54] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为14,099,681.03元，上期为90,463,213.68元；现金流出小计本期为64,985,379.63元，上期为75,777,883.95元；现金流量净额本期为 - 50,885,698.60元，上期为14,685,329.73元[56] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为379,710,000.00元，上期为285,718,794.00元；现金流出小计本期为444,111,448.89元，上期为381,073,991.23元；现金流量净额本期为 - 64,401,448.89元，上期为 - 95,355,197.23元[56] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 95,293,214.58元，上期为22,011,197.81元；期末余额本期为81,534,852.13元，上期为156,391,951.91元[56] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计4.15亿元，2019年12月31日为3.94亿元，同比增长5.35%[36] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计2.16亿元，2019年12月31日为2.17亿元，同比下降0.57%[38] - 2020年9月30日母公司资产总计6.31亿元，2019年12月31日为6.12亿元，同比增长3.24%[38] - 母公司营业收入从136,865.79元增至8,210,419.18元，营业成本从374,475.21元增至8,472,142.58元[44] - 母公司营业利润从 - 1,155,987.10元降至 - 6,000,896.88元，利润总额从13,944,012.90元降至 - 6,000,896.88元[44] - 母公司营业收入本期为15,787,777.75元，上期为414,127.86元[51] - 母公司营业利润本期亏损11,476,918.19元，上期亏损14,134,899.80元[53] - 母公司净利润本期为14,323,081.81元，上期为965,100.20元[53] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为146,732,008.86元，上期为173,641,775.23元；现金流出小计本期为86,816,672.13元，上期为119,311,276.91元；现金流量净额本期为59,915,336.73元，上期为54,330,498.32元[59] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为24,300.00元，上期为48,600.00元；现金流出小计本期为0元，上期为4,100.00元；现金流量净额本期为24,300.00元，上期为44,500.00元[59] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为199,990,000.00元，上期为195,000,000.00元；现金流出小计本期为248,305,417.23元，上期为249,854,468.71元；现金流量净额本期为 - 48,315,417.23元，上期为 - 54,854,468.71元[59] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为11,624,219.50元，上期为 - 479,470.39元；期末余额本期为13,045,045.70元，上期为1,083,310.37元[59][60] 资产负债表科目调整相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[61] - 合并资产负债表中2019年12月31日与2020年01月01日流动资产合计均为1,804,278,343.81元[63] - 公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，将预收款项的期初余额对应调整至合同负债项，金额为102,252,817.02元[64][67] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41260户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）持股比例17.37%，持股数量1.2亿股，股份处于冻结状态[11] - 邵伟华持股比例13.45%，持股数量9290.21万股[11] - 张明园持股比例7.89%，持股数量5447.21万股[11] 具体财务项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末为20,393.29，较期初减少10,908.78，降幅34.85%，因偿还银行借款[16] - 应收票据本报告期末为2,530.67，较期初增加1,276.26，增幅101.74%，因应收商业汇票增加[16] - 归属母公司所有者的净利润本报告期为1,684.43，较去年同期增加1,555.61，增幅1207.55%，受各收入、成本项目变动影响[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1,996.36，较去年同期减少8,264.17，降幅80.54%，受购买商品支付现金增加影响[17] - 浙江翰晟2018年度扣非后净利润为 -73,446万元，低于业绩承诺6,000万元，陈环和林国平需支付业绩补偿金27,180万元但未支付[19] - 销售费用本期数为7,183.24，较去年同期减少5,108.39，降幅41.56%，部分费用重分类至营业成本核算[16] - 投资收益本期为81.59，较去年同期增加111.34，增幅374.28%，本报告期有理财产品收益[16] - 营业外收入本期为2,856.55，较去年同期增加978.92，增幅52.14%，主要是冲回预计负债及收到违约赔偿收入[16] - 营业外支出本期为1,861.97，较去年同期增加1,776.52，增幅2078.99%，因顺特设备土地合同纠纷计提预计负债[16] 委托理财相关 - 委托理财银行理财产品发生额为5,350万元，未到期余额为5,000万元，逾期未收回金额为0 [24] 其他信息 - 年初至报告期末非经常性损益合计1866.72万元[9] - 公司2020年第三季度非流动资产合计565,022,346.37元，资产总计2,369,300,690.18元[64] - 流动负债合计1,245,756,613.78元，非流动负债合计248,617,986.57元，负债合计1,494,374,600.35元[64][65] - 所有者权益合计874,926,089.83元，负债和所有者权益总计2,369,300,690.18元[67] - 母公司2020年流动资产合计394,119,112.46元，非流动资产合计217,498,300.43元，资产总计611,617,412.89元[69][70] - 母公司流动负债合计334,866,960.98元，非流动负债合计76,853,327.47元，负债合计411,720,288.45元[70][71] - 母公司所有者权益合计199,897,124.44元，负债和所有者权益总计611,617,412.89元[71] - 公司第三季度报告未经审计[73] - 公司董事长为黄志雄[74] - 报告日期为2020年10月20日[75]