公司整体财务关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为767,875,868.31元，上年同期为754,207,575.42元，同比增长1.81%；扣除非经常性损益的净利润本报告期为123,543,433.03元，上年同期为79,932,956.69元，同比增长54.56%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 256,391,696.44元，上年同期为 - 338,094,095.38元，改善24.17个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均为0.08元/股，上年同期均为0.06元/股，同比增长33.33%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.57%，上年同期为1.46%，上升0.11个百分点[8] - 总资产本报告期末为10,996,267,167.92元，上年度末为10,860,990,353.25元，同比增长1.25%；归属于上市公司股东的净资产本报告期末为7,878,257,498.99元，上年度末为7,821,661,708.95元，同比增长0.72%[8] - 非经常性损益合计为 - 417,614.06元，其中计入当期损益的政府补助为10,596,581.40元，交易性金融资产公允价值变动为 - 10,906,800.00元[8] - 公司资产总计从108.61亿元增长至109.96亿元，增幅约1.25%[41,47] - 非流动资产合计从51.35亿元降至49.81亿元，降幅约2.98%[41] - 流动负债合计从26.19亿元增长至27.20亿元，增幅约3.89%[44] - 非流动负债合计从5.32亿元降至5.02亿元，降幅约5.49%[44] - 所有者权益合计从81.89亿元增长至82.26亿元，增幅约0.45%[47] - 营业总收入本期为767,875,868.31元，上期为754,207,575.42元[53] - 营业总成本本期为591,910,569.63元，上期为636,997,363.21元[56] - 营业利润本期为159,552,023.60元，上期为133,225,591.73元[56] - 利润总额本期为158,804,161.56元，上期为133,446,841.47元[56] - 净利润本期为138,161,059.02元，上期为113,047,376.23元[60] - 归属于母公司所有者的净利润本期为123,125,818.97元，上期为103,212,465.38元[60] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.06元[60] - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计597,279,721.54元，上期441,846,514.06元；现金流出小计本期853,671,417.98元，上期779,940,609.44元[67][70] - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额-256,391,696.44元，上期-338,094,095.38元[70] - 合并报表中，本期投资活动现金流入小计无数据，上期34,200,525.00元；现金流出小计本期44,699,204.98元，上期159,728,963.06元[70] - 合并报表中，本期投资活动产生的现金流量净额-44,699,204.98元，上期-125,528,438.06元[70] - 合并报表中，本期筹资活动现金流入小计404,566,028.03元，上期331,802,520.98元；现金流出小计本期518,680,273.23元，上期255,075,380.99元[70][73] - 合并报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额-114,114,245.20元，上期76,727,139.99元；现金及现金等价物净增加额本期-415,186,216.15元，上期-386,895,393.45元[73] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 118,749,113.37元，上期为112,835,767.31元；期初现金及现金等价物余额本期为404,348,641.05元，上期为767,690,384.96元；期末现金及现金等价物余额本期为285,599,527.68元，上期为880,526,152.27元[78] - 归属于母公司所有者权益合计从77.55亿元降至78.22亿元，减少6637.78万元[86] - 少数股东权益从3.32亿元降至3.68亿元，减少3526.41万元[86] - 所有者权益合计从80.88亿元降至81.89亿元，减少1.02亿元[86] - 负债和所有者权益总计从110.16亿元降至108.61亿元，增加1.55亿元[86] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从60.27亿元降至59.87亿元，降幅约0.67%[50] - 母公司流动资产合计从13.77亿元降至13.39亿元，降幅约2.78%[48] - 母公司非流动资产合计从46.49亿元降至46.48亿元，降幅约0.02%[50] - 长期股权投资从10.67亿元降至10.60亿元，降幅约0.72%[41] - 在建工程从1584.41万元增长至4383.73万元，增幅约176.70%[41] - 流动负债合计本期为477,508,419.73元，上期为490,472,701.68元[53] - 非流动负债合计本期为35,000,044.19元，上期为37,925,553.95元[53] - 负债合计本期为512,508,463.92元，上期为528,398,255.63元[53] - 母公司本期营业收入61,162.11元，上期305,091.00元；本期净利润-23,757,369.23元，上期3,961,803.79元[63] - 母公司本期营业成本14,957.28元，上期38,008.56元；税金及附加本期340,300.52元，上期97,617.98元[63] - 母公司本期管理费用11,206,398.71元，上期10,506,759.56元；财务费用本期-3,818,569.74元，上期-3,624,958.07元[63] - 母公司本期投资收益-7,590,904.33元，上期-9,450,891.89元；公允价值变动收益本期-10,906,800.00元，上期25,546,800.00元[63] - 经营活动现金流入小计本期为2,325,229.80元，上期为12,535,652.51元；经营活动现金流出小计本期为14,186,843.17元，上期为196,795,162.92元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11,861,613.37元，上期为 - 184,259,510.41元[74] - 投资活动现金流入小计本期为150,112,500.00元，上期为27,091,470.00元；投资活动现金流出小计本期为257,000,000.00元，上期为3,000,000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 106,887,500.00元，上期为24,091,470.00元[74][78] - 筹资活动现金流入小计上期为280,999,993.72元；筹资活动现金流出小计上期为7,996,186.00元；筹资活动产生的现金流量净额上期为273,003,807.72元[78] - 母公司流动资产合计为13.77亿元，非流动资产合计为46.49亿元，资产总计为60.27亿元[86] - 母公司流动负债合计为4.90亿元，非流动负债合计为3792.56万元，负债合计为5.28亿元[88] - 母公司所有者权益合计为54.99亿元，负债和所有者权益总计为60.27亿元[88] 特定项目财务指标变化 - 2020年3月31日应收票据为2.85亿元，较2019年12月31日的5.41亿元减少47.35%，因应收票据到期承兑[22] - 2020年3月31日预付款项为6.28亿元，较2019年12月31日的2.53亿元增加148.67%，因年初备产备料预付账款增加[22] - 2020年3月31日存货为12.06亿元，较2019年12月31日的7.64亿元增加57.87%，受执行新收入准则影响[22] - 2020年税金及附加为165.79万元，较上期的550.65万元减少69.89%，因税款缴纳期间形成差异[22] - 2020年财务费用为327.47万元，较上期的482.16万元减少32.08%，因外部有息负债减少[22] - 2020年其他收益为1257.88万元，较上期的742.23万元增加69.47%，因政府补助增加[22] - 2020年公允价值变动收益为 - 1090.68万元，较上期的2554.68万元减少142.69%，因证券投资公允价值变动[22] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为5.67亿元，较上期的3.94亿元增加43.66%，因本期销售回款增加[22] - 2020年取得借款收到的现金为3.76亿元，较上期的701.40万元增加5261.40%，因本期采购支付使用应付票据增长[22] - 2020年起执行新准则，应收账款从2019年12月31日的1,815,595,746.49元调整为2020年1月1日的1,532,570,540.80元，调整数为 - 283,025,205.69元[79] - 存货从2019年12月31日的764,097,468.05元调整为2020年1月1日的1,161,783,697.98元，调整数为397,686,229.93元[79] - 合同资产2020年1月1日新增22,893,026.71元[79] - 其他流动资产从2019年12月31日的63,024,778.23元调整为2020年1月1日的79,725,080.77元，调整数为16,700,302.54元[82] - 流动资产合计从2019年12月31日的5,726,449,326.73元调整为2020年1月1日的5,880,703,680.22元，调整数为154,254,353.49元[82] - 资产总计从2019年12月31日的10,860,990,353.25元调整为2020年1月1日的11,016,481,224.63元，调整数为155,490,871.38元[82] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为77,032名[14] - 中国航天科工集团有限公司持股比例为8.99%，持股数量为144,375,298股[14] - 中国航天科工防御技术研究院持股比例为7.23%，持股数量为116,146,578股[14] - 航天科工资产管理有限公司持股比例为3.71%，持股数量为59,520,229股[14] 公司投资情况 - 公司对广发证券最初投资成本为309.01万元，报告期损益为 - 1090.68万元，期末账面价值为1.00亿元[28] 报告相关信息 - 公司自2020年1月1日起执行企业会计准则第14号——收入[86] - 公司2020年第一季度报告未经审计[90] - 报告发布时间为2020年4月28日，法定代表人为崔玉平[91]