资产状况 - 本报告期末总资产116.15亿元，较上年度末减少6.95%[8] - 2020年9月30日货币资金7.27亿元，较2019年末减少56.92%，因生产经营需要[20] - 2020年1 - 9月应收账款25.64亿元，较年初增长67.29%，因收入增长及回款周期特点[20] - 2020年9月30日，公司货币资金为727164993.88元，交易性金融资产为115509600元[44] - 2020年9月30日，公司应收账款为2563818112.34元，存货为1345681088.27元[44] - 2020年9月30日，公司流动资产合计6391160707.22元[44] - 2020年9月30日公司资产总计116.15亿元，较2019年12月31日的108.61亿元增长7.08%[47] - 2020年9月30日母公司资产总计58.69亿元，较2019年12月31日的60.27亿元下降2.62%[57] - 公司长期股权投资从2019年12月31日的10.67亿元增长至2020年9月30日的10.79亿元[47] - 公司固定资产从2019年12月31日的7.08亿元下降至2020年9月30日的6.74亿元[47] - 公司在建工程从2019年12月31日的1584.41万元增长至2020年9月30日的5379.95万元[47] - 2020年初应收账款较2019年末减少2.83亿元，存货增加3.98亿元[96] - 2020年初流动资产合计较2019年末增加1.54亿元，非流动资产合计增加1236.52万元[96][99] - 2020年初资产总计较2019年末增加1.55亿元[99] - 母公司流动资产合计为1,377,438,724.14元[107] - 母公司非流动资产合计为4,649,514,490.88元[109] - 公司资产总计为6,026,953,215.02元[109] 净资产与权益 - 归属于上市公司股东的净资产80.32亿元，较上年度末增长2.69%[8] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计80.32亿元，较2019年12月31日的78.22亿元增长2.68%[53] - 归属于母公司所有者权益合计从7,755,283,865.52元降至7,821,661,708.95元，减少66,377,843.43元[106] - 少数股东权益从332,365,232.28元降至367,629,371.26元，减少35,264,138.98元[106] - 所有者权益合计从8,087,649,097.80元降至8,189,291,080.21元，减少101,641,982.41元[106] - 公司所有者权益合计为5,498,554,959.39元[113] 营业收入与成本 - 本报告期营业收入9.46亿元，同比增长10.04%；年初至报告期末营业收入28.78亿元，同比增长22.37%[8] - 2020年1 - 9月营业收入28.78亿元，同比增长22.37%，因防务装备等收入增长及准则调整[20] - 2020年1 - 9月营业成本18.80亿元，同比增长28.25%，因收入增加及准则调整[20] - 营业总收入本期为946,099,071.22元，上期为859,779,020.20元[60] - 营业总成本本期为844,071,992.70元，上期为790,544,206.80元[63] - 母公司本期营业收入128,440.36元，上期为314,071.14元；本期净利润6,233,953.98元，上期为26,586,137.06元[70] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为2,877,696,132.34元，上期为2,351,703,643.97元，同比增长22.36%[74] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为2,376,726,757.83元，上期为2,010,071,361.63元[74] - 本期营业收入342,507.42元，上期为932,129.50元[81] 净利润与收益 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增长24.37%；年初至报告期末净利润4.18亿元，同比增长35.79%[8] - 基本每股收益本报告期0.07元，同比增长40.00%；年初至报告期末0.26元，同比增长36.84%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期1.24%，上升0.07个百分点；年初至报告期末5.25%，上升1.03个百分点[8] - 2020年1 - 9月投资收益234.83万元，同比减少91.51%，因联营企业投资收益确认减少[20] - 营业利润本期为109,509,214.36元，上期为82,308,830.42元[63] - 利润总额本期为109,080,988.99元，上期为83,208,395.68元[63] - 净利润本期为110,853,764.12元，上期为85,009,006.25元[67] - 归属于母公司所有者的净利润本期为105,923,348.78元，上期为85,169,993.92元[67] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.05元[67] - 稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.05元[67] - 合并年初到报告期末营业利润本期为487,459,439.45元，上期为353,469,497.62元，同比增长37.91%[77] - 合并年初到报告期末净利润本期为442,228,693.99元，上期为325,366,486.45元，同比增长35.92%[77] - 归属于母公司所有者的净利润本期为418,151,583.08元，上期为307,945,096.76元，同比增长35.78%[77] - 基本每股收益本期为0.26元，上期为0.19元；稀释每股收益本期为0.26元，上期为0.19元[80] - 合并年初到报告期末投资收益本期为2,348,339.66元，上期为27,663,861.79元，同比下降91.51%[77] - 合并年初到报告期末信用减值损失本期为 - 35,443,348.52元，上期为 - 43,784,724.65元[77] - 本期营业利润为 -5,423,341.05元，上期为19,359,023.71元[84] - 本期净利润为 -6,729,035.74元，上期为18,811,530.29元[84] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3785.10万元，同比增长125.38%；年初至报告期末为-5.60亿元，同比增长40.28%[8] - 2020年1 - 9月经营活动现金流净额 - 5.60亿元，较上年增长40.28%，因防务装备销售回款增加[22] - 2020年1 - 9月投资活动现金流净额5268.09万元，较上年增长119.84%，因上年股权投资影响[22] - 2020年1 - 9月筹资活动现金流净额 - 2.79亿元，较上年减少257.87%，因偿还借款及分配股利[22] - 经营活动现金流入本期为2,303,163,203.36元，上期为1,429,174,560.01元[87] - 经营活动现金流出本期为2,863,483,691.76元，上期为2,367,411,048.84元[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -560,320,488.40元，上期为 -938,236,488.83元[87] - 投资活动现金流入本期为480,990,886.00元，上期为77,550,702.98元[90] - 投资活动现金流出本期为428,309,937.76元，上期为343,044,930.45元[90] - 投资活动产生的现金流量净额本期为52,680,948.24元，上期为 -265,494,227.47元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -786,347,163.46元，上期为 -1,027,179,500.74元[90] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，投资活动产生的现金流量净额为-2683.65万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元[93] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数85612名[13] - 中国航天科工集团有限公司持股比例9.43%，为第一大股东[13] - 前10大股东中，南京康海航空航天产业投资合伙企业持股6191.82万股[17] 疫情影响 - 疫情期间社保减免3.15亿元[12] 募集资金项目 - 2011年非公开发行募投项目中，新一代低噪音柴油发电机组（变更前）、无刷同步发电机、配套用地和厂房建设项目投资进度完成率达100%，收购仿真公司股权项目投资进度完成率为95.44%[28] - 2011年永久补充流动资金项目已补充16400万元，截止2020年9月30日，募集资金余额3566.41万元[28][29] - 2015年非公开发行募投项目中，先进的空中和海上靶标研发项目投资进度完成率为98.86%，先进的半实物仿真系统能力提升项目投资进度完成率为100%[30] - 2015年永久补充流动资金项目已补充40498.65万元，截止2020年9月30日，募集资金余额128.17万元[30] - 2018年非公开发行募投项目中，中介机构相关费用投资进度完成率为100%，面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统、面向信息安全的运营云服务平台建设项目尚未投入[33] - 截止2020年9月30日，2018年非公开发行募投项目募集资金余额27462.14万元[33] 机构调研 - 2020年公司接待了中信证券、南方基金等机构实地调研及个人电话沟通，谈论公司全年业绩、发展规划等内容[37][40] 负债情况 - 2020年9月30日公司负债合计32.27亿元，较2019年12月31日的26.72亿元增长20.77%[50] - 公司短期借款从2019年12月31日的7.23亿元下降至2020年9月30日的4.67亿元[47] - 公司应付账款从2019年12月31日的10.77亿元增长至2020年9月30日的16.08亿元[47] - 公司递延收益从2019年12月31日的503.75万元增长至2020年9月30日的1426.05万元[50] - 流动负债合计本期为480,485,029.21元，上期为490,472,701.68元[60] - 负债和所有者权益总计本期为5,868,981,623.05元，上期为6,026,953,215.02元[60] - 2020年初流动负债合计较2019年末增加2.57亿元，负债合计增加2.57亿元[99][102] - 2020年初应交税费较2019年末增加1909.95万元[102] - 公司流动负债合计为490,472,701.68元[113] - 公司非流动负债合计为37,925,553.95元[113] - 负债和所有者权益总计从11,016,481,224.63元增至10,860,990,353.25元，增加155,490,871.38元[106] 研发费用 - 合并年初到报告期末研发费用本期为212,386,997.69元，上期为240,826,675.72元，同比下降11.81%[77]