利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为以1,605,421,646股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）[5] - 公司2020年现金分红金额为56,189,757.61元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的6.96%[163] - 公司2019年现金分红金额为141,299,741.53元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.93%[163] - 公司2020年利润分配预案为每10股派0.35元（含税），共派发现金股利56,189,757.61元[162] - 公司2020年母公司实现税后净利润79,709,072.38元，加上年初未分配利润519,774,967.41元，实际可供股东分配的利润为590,700,612.55元[166] 公司基本信息 - 公司注册登记实行"三证合一"，统一社会信用代码为913500001544115744[17] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张冲良、冯海英[20] - 公司保荐机构为万联证券股份有限公司，保荐代表人为陈忠华、赵向前，持续督导期间为公司2011年非公开发行股票发行至募集资金使用完毕[20] - 公司财务顾问包括中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司，财务顾问主办人分别为杜鹃、张尚齐以及孙一宁、韩非可[20] 财务业绩 - 2020年营业收入为443.6亿元，同比增长9.82%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8.08亿元，同比增长19.63%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，同比增长402.14%[21] - 2020年总资产为1243.55亿元，同比增长14.50%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为84.29亿元，同比增长7.77%[24] - 第四季度营业收入为15.58亿元，占全年收入的35.13%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.90亿元，占全年净利润的48.26%[26] - 公司2020年实现营业收入44.36亿元，同比增长9.82%[53] - 净利润8.73亿元，同比增长20.84%[53] - 成本费用占营业收入比重81.77%，成本费用利润率26.36%，较上年分别优化2.07和2.93个百分点[53] - 公司2020年营业收入为4,436,047,708.57元，同比增长9.82%[62] - 防务装备产业营业收入为2,760,945,913.11元，占营业收入比重62.24%，同比增长19.45%[62] - 网络空间安全产品营业收入为370,038,354.07元，同比增长22.74%[62] - 华北地区营业收入为1,615,636,729.52元，同比增长28.24%[64] - 防务装备产业销售量为12,335台/套，同比增长20.47%[67] - 信息技术产业毛利率较上年同期减少8.19%，主要因信创产品市场开拓导致[66] - 公司2020年生产量为12,359台/套，同比增长20.71%，库存量为55台/套，同比增长77.42%[69] - 信息技术产业2020年销售量为415,540台/套，同比增长18.14%，生产量为407,632台/套，同比增长18.74%[69] - 防务装备产业2020年营业成本为1,539,714,333.56元，占营业成本比重55.62%，同比增长15.33%[71] - 公司2020年前五名客户合计销售金额为1,824,431,899.60元，占年度销售总额比例41.13%[75] - 公司2020年研发投入金额为557,416,195.36元，占营业收入比例12.57%，研发人员数量为1,088人，同比增长14.77%[80] - 公司2020年销售费用为105,417,265.19元，同比下降12.72%，管理费用为295,757,688.74元，同比增长8.06%[78] - 公司2020年财务费用为10,266,383.68元，同比增长74.55%，主要由于江苏大洋利息费用增加[78] - 公司2020年研发投入资本化金额为125,729,679.55元，占研发投入比例22.56%，同比下降11.79%[80] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长402.14%，达到194,807,989.27元，主要由于收到船舶项目建造保证金9700万元[83] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长-103.83%，达到41,488,787.87元，主要由于上年同期构建固定资产、无形资产和其他长期资产等投资支出金额较大[83] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降45.14%，达到195,195,704.41元，主要由于2020年公司吸收投资收到的现金5.14亿元，较2019年增加2.26亿元[83] - 投资收益为101,115,509.27元，占利润总额的10.57%，主要来自权益法核算的长期股权投资收益和持有广发证券分红[84] - 货币资金占总资产比例上升0.87个百分点，达到16.03%，金额为1,993,949,566.34元[87] - 应收账款占总资产比例上升2.37个百分点，达到16.48%，金额为2,049,093,467.58元[87] - 短期借款占总资产比例下降3.1个百分点，达到3.39%，金额为421,043,750.00元，主要由于所属孙公司江苏大洋未到期商业承兑汇票2.8亿元贴现并确认为质押借款[87] - 其他应付款占总资产比例上升2.2个百分点，达到2.92%，金额为363,695,887.99元，主要由于所属单位南京长峰本年办理融资租赁2元，应付船舶建设保证金9700万元[87] - 交易性金融资产期末数为119,169,600.00元，本期公允价值变动损益为8,125,200.00元[92] - 截至报告期末，公司资产权利受限总额为534,554,415.23元，其中货币资金受限101,145,431.60元，应收票据受限176,000,000.00元，应收账款受限75,000,000.00元，固定资产受限80,667,869.96元，其他非流动资产受限56,328,460.62元，无形资产受限45,412,653.05元[93] - 公司报告期投资额为12,150,000.00元，较上年同期的141,628,776.86元下降了91.42%[97] - 公司持有的广发证券股票期末账面价值为119,169,600.00元，报告期损益为2,562,000.00元[99] 业务发展 - 公司主要业务方向调整为数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等四大产业领域[34] - 数字蓝军与蓝军装备业务聚焦军队实战化检验和训练，提供复杂电磁环境构建的整体解决方案[35] - 新一代通信与指控装备业务聚焦军网、专网、公网通信，开发新一代军事信息装备系统[36] - 蓝军装备市场快速发展，公司在内场仿真、有源靶标等领域占据市场优势地位，年内签订多项大额合同[42] - 网络空间安全领域，公司积极发挥在公安大数据、数据容灾备份、政务安全领域技术及应用优势，抢占市场先机[42] - 公司完成航天新通科技有限公司设立，推动新一代通信产业布局落地[58] - 智能文件交换行业市场占有率超70%[56] - 微系统业务实现多项国家级重点研发计划项目立项批复[57] - 网络空间安全市场在"十四五"期间将迎来高速发展期，云计算、物联网、大数据、工业互联网和5G通信等技术将推动市场需求[137] - 微系统产业技术发展迅速，微电子器件特征尺寸缩小，集成度提高，广泛应用于航天装备、卫星通信、物联网、智慧城市等领域[138] - 公司计划打造四大产业集群，包括数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统产业集群[141] - 2021年公司将重点实施创新驱动发展战略、人才强企战略、质量制胜战略、数字航天战略[142] - 数字蓝军与蓝军装备产业将围绕装备实战化检验和军队实战化训练需求，提升市场占有率[143] - 新一代通信与指控装备产业将聚焦"新基建"和新一代通信技术，持续加强技术研发及应用[144] - 网络空间安全产业将强化核心技术研发和重大应用能力建设，构建整体解决方案能力[145] - 微系统产业将推动射频芯片、器件、组件及复杂微系统的研制和生产，切入卫星通信、物联网、智慧城市等细分市场[146] - 公司将推进网络空间安全研究院及相关产业重点收并购项目，增强板块整体协同发展能力[149] - 公司面临市场竞争风险，军品领域业务竞争加剧，市场份额受到挤压[151] - 公司在新一代通信、网络空间安全等战略性新兴产业领域布局，面临激烈的市场竞争[153] 资产与投资 - 股权资产同比上升10.37%，主要由于按权益法核算对锐安科技投资收益10602万元及新增对网信公司投资1215万元[43] - 无形资产同比上升12.69%，主要是本期研发支出资本化转无形资产0.82亿元[43] - 在建工程同比上升54.79%，主要由于江苏大洋新增大型设备在建项目570万元及南京长峰房屋装修增加503万元[43] - 存货同比上升57.67%，主要由于执行新收入准则，船舶在交船时一次性确认收入，存货结转较慢[43] - 开发支出同比上升45.04%，主要由于试验环境系统研制等研发项目资本化金额上升[43] - 公司2020年投资设立控股子公司航天新通科技有限公司，持股比例为66.84%[74] - 2011年非公开发行募集资金总额为54,722万元，已累计使用58,869.36万元，尚未使用募集资金总额为3,529.52万元[101] - 2015年非公开发行募集资金总额为53,122.9万元，已累计使用55,366.4万元，尚未使用募集资金总额为128.33万元[101] - 公司2011年非公开发行A股募集资金净额为54,722.00万元，截至2020年底已使用58,869.36万元，其中16,400.00万元用于永久补充流动资金[104] - 公司2015年非公开发行A股募集资金净额为53,122.90万元，截至2020年底已使用55,366.40万元，其中40,505.90万元用于永久补充流动资金[105] - 公司2018年非公开发行A股募集资金净额为28,100.00万元，截至2020年底已使用2,587.07万元，剩余27,462.07万元未使用[106] - 公司收购仿真公司股权项目累计投入33,505.98万元，投资进度为95.44%，实现效益4,940.77万元[112] - 公司先进的空中和海上靶标研发项目累计投入10,800.75万元，投资进度为98.86%[112] - 公司先进的半实物仿真系统能力提升项目累计投入4,059.75万元，投资进度为100.00%[112] - 公司永久补充流动资金项目累计投入56,905.90万元，投资进度为98.49%[112] - 公司无刷同步发电机项目累计投入5,366.08万元，投资进度为107.32%[112] - 公司新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）累计投入1,734.71万元，投资进度为100.00%[112] - 公司配套用地和厂房建设项目累计投入1,862.59万元，投资进度为100.00%[112] - 公司2015年募投项目未达到计划进度，主要因战略调整和市场环境变化导致项目延期[116] - 公司2018年募投项目中，军民两用飞行训练模拟器研发项目尚未启动，先进的半实物仿真系统能力提升项目实际投资额为10,800.75万元[116] - 公司决定暂停汽车电子系统项目，主要因新能源汽车市场发展滞后于预期[116] - 公司终止在境外设立研发机构项目，因贸易战和资金监管问题导致项目进展缓慢[116] - 公司终止军民两用飞行训练模拟器研发项目，并将剩余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金[118] - 新一代低噪音柴油发电机组项目实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区64亩地，缩减为44亩地，剩余20亩地为汽车电子系统项目用地[118] - 公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目，并使用35,105.21万元募集资金支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款[118] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计6,768.39万元[118] - 公司使用不超过6,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2019年12月31日已归还5,408万元[121] - 先进的空中和海上靶标研发项目剩余募集资金（含利息收入）7,799.93万元，扣除项目尾款125万元后永久补充流动资金[121] - 先进的半实物仿真系统能力提升项目节余募集资金（含利息收入）14,790.40万元永久补充流动资金[121] - 公司2011年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额16,400.00万元[121] - 新一代低噪音柴油发电机组项目变更后募集资金投入12,833.67万元，实际投入12,828.57万元，投资进度达99.96%[125] - 配套用地和厂房建设项目募集资金投入1,016.33万元，实际投入1,016.33万元，投资进度达100.00%[125] - 投资设立恒容电磁公司项目募集资金投入2,550万元，实际投入2,555.1万元，投资进度达100.20%[125] - 在境外设立研发机构项目募集资金投入5,415.66万元，实际投入5,416.86万元，投资进度达100.02%[125] - 军民两用飞行训练模拟器研发项目募集资金投入12,495.94万元，实际投入12,498.71万元，投资进度达100.02%[125] - 先进的空中和海上靶标研发项目募集资金投入7,799.93万元，实际投入7,799.93万元，投资进度达100.00%[125] - 先进的半实物仿真系统能力提升项目募集资金投入14,787.12万元，实际投入14,790.4万元，投资进度达100.02%[125] - 南京长峰航天电子科技有限公司2020年总资产达38.57亿元，营业收入20.22亿元，净利润4.36亿元[131] - 重庆金美通信有限责任公司2020年营业收入9.93亿元，净利润1.19亿元[131] - 北京锐安科技有限公司2020年总资产30.19亿元，营业收入12.94亿元，净利润2.45亿元[131] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人及关联方承诺避免与公司发生同业竞争和关联交易，确保交易公允合理[171] - 公司承诺在资产注入达到借壳上市标准时，将履行相应审批程序和信息披露义务[171] - 佟建勋等36位股东承诺自股份上市之日起36个月内不转让其因交易获得的公司股份[171] - 19名管理层股东承诺在任职期间及离职后两年内不从事与公司构成竞争的业务[173] - 公司承诺保证人员、资产、机构、业务和财务的独立性，确保上市公司独立运作[173] - 公司承诺确保财务独立，拥有独立的财务会计部门和核算体系，不与关联企业共用银行账户[175] - 公司承诺避免与关联企业发生不公平关联交易，确保交易遵循市场公平原则[175] - 公司承诺不通过借款、代偿债务等方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为关联企业进行违规担保[175] - 公司承诺在不可避免的关联交易中，严格履行信息披露义务，并确保交易条件公平合理[175] - 公司承诺避免同业竞争，确保不控制或重大影响与公司主营业务相同或相似的企业[175] - 公司承诺在发现与主营业务存在实质性同业竞争的业务时，将及时转让该业务[177] - 公司承诺保证人员独立，高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬[177] - 公司承诺保证资产独立，不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源[177] - 公司承诺保证业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员和资质[177] - 公司承诺保证机构独立，建立独立、完整的组织机构，与关联企业在办公机构和生产经营场所方面完全分开[177] - 公司承诺减少和规范关联交易，确保交易价格公平合理，保护上市公司及其他股东利益[179] - 公司保证财务独立，拥有独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度[179] - 公司承诺避免同业竞争，不新增与上市公司产生直接或间接竞争的经营业务[179] - 公司股份限售承诺，部分股份自上市之日起12个月内不得转让，部分股份自上市之日起36个月内不得转让[181] - 公司股份解锁安排分三期进行，分别在12个月、24个月和36个月后解锁40%、70%和100%的股份[181] - 公司承诺在限售期内不转让通过重组交易认购的股份，并遵守相关法律法规[181] - 公司承诺在关联交易中严格履行信息披露义务，确保交易条件公平[179] - 公司承诺不干预上市公司的资金使用，保障上市公司独立经营[179] - 公司承诺在关联交易中不谋求超出协议规定之外的利益或收益[179] - 公司承诺在限售期内遵守《公司法》关于股份转让的限制[181] - 公司股份限售承诺中，自股份上市之日起12个月届满且南京壹进制已足额实现2017年度、2018年度累积净利润承诺数后，锁定股份可解禁25%[184] - 自股份上市