财务总体状况 - 本报告期末总资产170.00亿元，较上年度末减少0.68%[11] - 归属于上市公司股东的净资产95.95亿元，年初至报告期末增长4.22%[11] - 2019年9月30日货币资金为25.28亿元，较2018年末的28.83亿元有所减少[43] - 2019年9月30日应收票据为4.14亿元，较2018年末的3.53亿元有所增加[43] - 2019年9月30日应收账款为4.63亿元，较2018年末的3.11亿元有所增加[43] - 2019年9月30日固定资产为101.87亿元，较2018年末的104.23亿元有所减少[45] - 2019年9月30日在建工程为6.87亿元，较2018年末的4.24亿元有所增加[45] - 2019年9月30日短期借款为11.19亿元，较2018年末的12.24亿元有所减少[45] - 2019年9月30日预收款项为5.80亿元，较2018年末的4.83亿元有所增加[45] - 2019年9月30日负债合计61.13亿元，较2018年末的66.74亿元有所下降[46] - 2019年9月30日所有者权益合计108.87亿元，较2018年末的104.43亿元有所上升[47] - 2019年9月30日母公司流动资产合计32.03亿元，较2018年末的33.45亿元有所下降[50] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计50.47亿元，较2018年末的50.57亿元略有下降[51] - 2019年9月30日母公司负债合计13.20亿元，较2018年末的13.36亿元略有下降[52] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计69.30亿元，较2018年末的70.67亿元有所下降[52] - 2019年9月30日货币资金为13.81亿元，较2018年末的20.05亿元下降明显[50] - 2019年9月30日应收账款为3989.78万元，较2018年末的2138.04万元有所上升[50] - 2019年9月30日长期股权投资为43.36亿元，较2018年末的42.65亿元略有上升[51] - 2019年9月30日固定资产为5.73亿元，较2018年末的6.41亿元有所下降[51] - 公司2019年第三季度流动资产合计37.2934039612亿元，非流动资产合计133.877227164亿元，资产总计171.1706311252亿元[76] - 公司2019年第三季度流动负债合计38.1932373338亿元，非流动负债合计28.5467534836亿元，负债合计66.7399908174亿元[77][79] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计92.0644014144亿元，少数股东权益12.3662388934亿元，所有者权益合计104.4306403078亿元[79] - 公司2019年第三季度可供出售金融资产为50万元，较之前减少50万元；其他权益工具投资为50万元，较之前增加50万元[76] - 公司2019年第三季度短期借款为12.24亿元，应付账款为7.3028404568亿元，预收款项为4.8301170062亿元[77] - 公司2019年第三季度长期借款为27.1471779605亿元，长期应付款为6633.519785万元[77][79] - 公司2019年第三季度股本为16.34616854亿元，资本公积为40.4575637907亿元[79] - 公司2019年第三季度专项储备为4455.768954万元，盈余公积为3.3621704227亿元[79] - 公司2019年第三季度未分配利润为31.4529217656亿元[79] - 母公司2019年流动资产合计33.4496745694亿元，非流动资产合计50.5724481003亿元[81] - 公司2019年第三季度资产总计84.0221226697亿元[82] - 流动负债合计10.5891706628亿元，其中短期借款5.8亿元[82] - 非流动负债合计2.7676519785亿元，其中长期借款2.299亿元[82] - 负债合计13.3568226413亿元[82] - 所有者权益中股本为16.34616854亿元，资本公积为52.486757818亿元[85] - 所有者权益合计70.6653000284亿元[85] - 负债和所有者权益总计84.0221226697亿元[85] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入11.44亿元，同期增长4.25%；年初至报告期末33.61亿元，比上年同期增长11.54%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，增长46.06%；年初至报告期末7.21亿元，增长43.61%[11] - 基本每股收益本报告期0.151元/股，增长23.77%；年初至报告期末0.441元/股，增长21.82%[11] - 2019年1 - 9月较2018年1 - 9月，净利润增加22470.58万元，增幅40.15%，因营业收入增加和财务费用减少[29] - 公司本期营业总收入为11.44亿元，上期为10.98亿元，同比增长4.25%[54] - 本期营业总成本为8.59亿元，上期为8.32亿元，同比增长3.25%[54] - 本期营业利润为3.11亿元，上期为2.29亿元，同比增长35.76%[56] - 本期净利润为2.71亿元，上期为1.94亿元，同比增长39.60%[56] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.48亿元，上期为1.70亿元，同比增长46.06%[56] - 基本每股收益本期为0.151元，上期为0.122元，同比增长23.77%[57] - 母公司本期营业收入为5375.78万元，上期为4573.40万元，同比增长17.54%[58] - 母公司本期净利润亏损849.72万元，上期盈利532.21万元[58] - 公司本期财务费用为4498.88万元，上期为6493.18万元，同比下降30.71%[54] - 公司本期资产减值损失为871.55万元，上期为 - 5166.60万元[54] - 公司合并年初到报告期末营业总收入为33.61亿元，上期为30.13亿元，同比增长11.54%[60] - 合并年初到报告期末营业总成本为24.67亿元，上期为22.90亿元，同比增长7.25%[60] - 合并年初到报告期末营业利润为9.09亿元，上期为6.80亿元，同比增长33.60%[61] - 合并年初到报告期末净利润为7.84亿元，上期为5.60亿元，同比增长39.98%[61] - 母公司年初至报告期末营业收入为1.68亿元，上期为1.50亿元，同比增长11.78%[64] - 母公司年初至报告期末营业成本为1.14亿元，上期为1.14亿元，同比增长0.53%[64] - 母公司年初至报告期末营业利润为2.71亿元，上期为1.80亿元，同比增长50.37%[65] - 母公司年初至报告期末净利润为2.71亿元，上期为1.77亿元，同比增长52.99%[65] - 合并报表基本每股收益为0.441元，上期为0.362元，同比增长21.82%[62] - 合并报表稀释每股收益为0.441元，上期为0.362元，同比增长21.82%[62] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29,945名[18] - 防城港务集团有限公司持股比例47.42%，为第一大股东[18] - 广西北部湾国际港务集团有限公司持股比例21.30%，为第二大股东[18] - 广西宏桂资本运营集团有限公司和广西广投资产管理有限公司持股比例均为4.64%[18] - 上海中海码头发展有限公司持股比例4.34%[18] 财务项目变动原因 - 2019年9月30日较2018年12月31日，应收账款增加15257.24万元，增幅49.13%，主要因营业收入增加[25] - 2019年9月30日较2018年12月31日，在建工程增加26306.51万元，增幅62.06%，因码头建设等工程增加[25][26] - 2019年1 - 9月较2018年1 - 9月，财务费用减少5148.48万元，减幅26.87%，因贷款规模减少和存款利息收入增加[27] - 2019年1 - 9月较2018年1 - 9月，收到的税费返还减少363.43万元，减幅59.95%，因上年同期收到土地使用税返还[29] - 2019年1 - 9月较2018年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额减少30373.80万元，增幅95.11%，因购建固定资产支付现金增加[29] 股份回购与股权激励 - 公司以集中竞价交易方式累计回购股份约1685万股，占总股本1.03%，使用资金约1.5亿元[29] - 回购股份的50% - 100%用于股权激励，其余用于转换可转换公司债券，优先用于股权激励计划[29] - 公司决定以不超过10元/股的价格回购股份，金额不低于1.5亿元、不超过3亿元[29] - 股权激励计划拟授予不超830.40万股限制性股票，约占公司股本总额16.34亿股的0.508%，首次授予激励对象227人，授予价格4.71元/股[32] - 已完成回购股份约1685万股，占公司总股本的1.03%，累计使用资金约1.5亿元，50%-100%用于股权激励，其余用于转换可转债[32] 公司业务相关交易 - 公司控股子公司广西铁山东岸码头有限公司7月24日签署《海域使用权转让合同》，解决同业竞争并加快项目建设[30] - 关联交易涉及金额5951.24万元，用于收购两宗海域使用权[32] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为37.93亿元，上期为37.57亿元；经营活动现金流出小计本期为25.78亿元，上期为25.99亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为12.16亿元，上期为11.58亿元[69][70] - 投资活动现金流入小计上期为632.32万元；投资活动现金流出小计本期为6.23亿元，上期为3.26亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.23亿元，上期为 - 3.19亿元[70] - 筹资活动现金流入小计本期为9.49亿元，上期为10.59亿元；筹资活动现金流出小计本期为18.97亿元，上期为16.27亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.47亿元，上期为 - 5.68亿元[70] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.55亿元，上期为2.70亿元；期末现金及现金等价物余额本期为25.28亿元，上期为11.14亿元[71] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.92亿元，上期为4.01亿元；经营活动现金流出小计本期为6.99亿元，上期为4.45亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.08亿元，上期为 - 0.44亿元[72] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.33亿元，上期为2.09亿元；投资活动现金流出小计本期为0.87亿元，上期为0.35亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.46亿元，上期为1.74亿元[72] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.50亿元，上期为3.80亿元；筹资活动现金流出小计本期为8.12亿元，上期为4.20亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.62亿元，上期为 - 0.40亿元[73] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.24亿元，上期为0.90亿元；期末现金及现金等价物余额本期为13.81亿元，上期为3.56亿元[73] 准则执行情况 - 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目[74] - 2018年12月31日和2019年1月1日货币资金均为28.83亿元，应收票据均为3.53亿元，应收账款均为3.11亿元，预付款项均为686.09万元[75] 报告审计情况 - 公司2019年第三季度报告未经审计[86]