财务状况 - 本报告期末总资产19,095,418,702.81元，较上年度末增长5.21%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10,017,841,699.64元，较上年度末增长5.73%[14] - 2020年9月30日公司流动资产合计31.68亿美元，较2019年12月31日的26.91亿美元增长17.75%[61] - 2020年9月30日公司非流动资产合计159.27亿美元，较2019年12月31日的154.59亿美元增长3.02%[63] - 2020年9月30日公司资产总计190.95亿美元，较2019年12月31日的181.49亿美元增长5.21%[63] - 2020年9月30日公司流动负债合计44.16亿美元，较2019年12月31日的43.25亿美元增长2.10%[67] - 2020年9月30日公司非流动负债合计35.04亿美元，较2019年12月31日的31.08亿美元增长12.74%[67] - 2020年9月30日公司负债合计79.19亿美元，较2019年12月31日的74.33亿美元增长6.54%[67] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计100.18亿美元，较2019年12月31日的94.75亿美元增长5.73%[70] - 2020年9月30日少数股东权益为11.58亿美元，较2019年12月31日的12.41亿美元下降6.71%[70] - 2020年9月30日所有者权益合计111.76亿美元，较2019年12月31日的107.16亿美元增长4.29%[70] - 2020年9月30日公司资产总计89.13亿元，较2019年12月的80.17亿元增长11.17%[71][73][74][76][77] - 2020年9月30日流动资产合计29.93亿元，较2019年12月的22.68亿元增长31.97%[71] - 2020年9月30日非流动资产合计59.20亿元，较2019年12月的57.48亿元增长2.99%[74] - 2020年9月30日负债合计19.34亿元，较2019年12月的14.65亿元增长31.99%[74][77] - 2020年9月30日所有者权益合计69.79亿元，较2019年12月的65.51亿元增长6.53%[77] - 公司2020年第三季度流动资产合计26.91亿元，非流动资产合计154.59亿元，资产总计181.49亿元[126] - 公司2020年第三季度流动负债合计43.25亿元，非流动负债合计31.08亿元，负债合计74.33亿元[129][132] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益94.75亿元，少数股东权益12.41亿元，所有者权益合计107.16亿元[132] - 母公司2020年流动资产合计22.68亿元，非流动资产合计57.48亿元，资产总计80.17亿元[135] - 母公司2020年流动负债中短期借款为9.40亿元[135] - 公司其他应收款为3254.54万元[126] - 公司存货为2609.40万元[126] - 公司固定资产为118.95亿元[126] - 公司长期股权投资为8815.48万元[126] - 公司无形资产为27.38亿元[126] - 公司应付账款为21,401,408.04元[138] - 公司预收款项减少4,944,548.93元，合同负债增加4,944,548.93元[138] - 公司流动负债合计为1,323,734,576.19元[138] - 公司非流动负债合计为141,365,197.85元[138] - 公司负债合计为1,465,099,774.04元[138] - 公司股本为1,634,616,854.00元[138] - 公司资本公积为4,799,198,173.71元[141] - 公司所有者权益合计为6,551,484,828.90元[141] - 公司负债和所有者权益总计为8,016,584,602.94元[141] 经营业绩 - 本报告期营业收入1,391,902,840.36元，较上年同期增长21.65%；年初至报告期末营业收入3,815,538,100.16元，较上年同期增长13.53%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润313,229,584.62元，较上年同期增长26.48%；年初至报告期末为836,733,294.93元，较上年同期增长16.00%[14] - 本报告期基本每股收益0.192元/股，较上年同期增长27.15%；年初至报告期末为0.512元/股，较上年同期增长16.10%[14] - 本报告期营业总收入13.92亿元，上期为11.44亿元，同比增长21.65%[78] - 本报告期营业总成本10.06亿元，上期为8.59亿元，同比增长17.15%[81] - 本报告期研发费用为101.61万元[81] - 本报告期信用减值损失为 - 563.04万元，上期为1002.92万元[81] - 本报告期资产处置收益为 - 394.85元[81] - 公司本期净利润3.4044845458亿元，上期2.7148760020亿元[84] - 归属于母公司所有者的本期净利润3.1322958462亿元，上期2.4764330557亿元[84] - 基本每股收益本期0.192，上期0.151[87] - 母公司本期营业收入5704.350555万元，上期5375.775048万元[88] - 母公司本期营业利润 - 2942.665075万元，上期 - 849.797357万元[92] - 合并年初到报告期末营业总收入本期38.1553810016亿元，上期33.6069732546亿元[95] - 合并年初到报告期末营业总成本本期27.6223320227亿元，上期24.6662864816亿元[95] - 合并年初到报告期末研发费用本期477.777486万元，上期无相关数据[95] - 合并年初到报告期末税金及附加本期2635.348757万元，上期3161.227755万元[95] - 合并年初到报告期末管理费用本期2.8302616540亿元，上期2.3824836050亿元[95] - 公司本期营业利润为1061529083.72元，上期为909007382.06元；利润总额为1051151787.24元，上期为910416756.56元；净利润为913814476.11元，上期为784315206.44元[98] - 归属于母公司所有者的净利润本期为836733294.93元，上期为721304880.79元；少数股东损益本期为77081181.18元，上期为63010325.65元[98] - 综合收益总额本期为913814476.11元，上期为784315206.44元；归属于母公司所有者的综合收益本期为836733294.93元，上期为721304880.79元；归属于少数股东的综合收益总额本期为77081181.18元，上期为63010325.65元[102] - 基本每股收益本期为0.512，上期为0.441；稀释每股收益本期为0.512，上期为0.441[102] - 母公司本期营业收入为166916235.53元，上期为167670815.99元；营业利润为711954289.49元，上期为270778349.04元；利润总额为708095566.75元，上期为270739480.57元；净利润为708095566.75元，上期为270739480.57元[105] - 母公司持续经营净利润本期为708095566.75元，上期为270739480.57元；综合收益总额本期为708095566.75元，上期为270739480.57元[108] - 公司本期利息费用为181795398.77元，上期为159574209.37元；利息收入为9974518.82元，上期为20316894.40元[98] - 公司本期其他收益为22227815.21元，上期为13087806.51元；投资收益为 - 191387.39元，上期为 - 27267.18元[98] - 公司本期信用减值损失为 - 15145298.15元，上期为 - 6837354.57元；资产减值损失上期为8715520.00元[98] - 公司本期资产处置收益为1333056.16元；营业外收入为3887481.15元，上期为2454402.66元；营业外支出为14264777.63元，上期为1045028.16元[98] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,075,820,266.62元，较上年同期减少11.51%[14] - 公司经营活动现金流入小计为37.19亿元，流出小计为26.43亿元，产生的现金流量净额为10.76亿元，较上期的12.16亿元有所下降[111] - 投资活动现金流入小计为263.40万元，流出小计为9.29亿元，产生的现金流量净额为 - 9.27亿元，较上期的 - 6.23亿元亏损扩大[114] - 筹资活动现金流入小计为20.55亿元，流出小计为18.17亿元，产生的现金流量净额为2.39亿元，较上期的 - 9.47亿元实现扭亏[114] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.29万元，上期为8333.61元[114] - 现金及现金等价物净增加额为3.88亿元，期初余额为16.39亿元，期末余额为20.27亿元[114] - 母公司经营活动现金流入小计为7.45亿元，流出小计为10.78亿元，产生的现金流量净额为 - 3.33亿元，较上期的 - 4.08亿元亏损收窄[118] - 母公司投资活动现金流入小计为4.10亿元，流出小计为1.52亿元，产生的现金流量净额为2.58亿元，较上期的1.46亿元有所增加[118] - 母公司筹资活动现金流入小计为10.90亿元，流出小计为9.51亿元，产生的现金流量净额为1.39亿元，较上期的 - 3.62亿元实现扭亏[122] - 母公司现金及现金等价物净增加额为6512.81万元，期初余额为7.22亿元，期末余额为7.87亿元[122] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,908[18] - 广西北部湾国际港务集团有限公司持股比例63.06%，为第一大股东[18] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[22] 非经常性损益界定 - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[17] 财务项目变动 - 应收账款从2019年12月31日的38,524.11万元增至2020年9月30日的55,990.66万元，增幅45.34%[27] - 在建工程从2019年12月31日的54,293.25万元增至2020年9月30日的97,044.27万元，增幅78.74%[27] - 长期应付款从2019年12月31日的6,323.52万元增至2020年9月30日的41,123.52万元，增幅550.33%[27] - 2020年1 - 9月其他收益为2,222.78万元，较2019年1 - 9月的1,308.78万元增加914万元，增幅69.84%[27] - 2020年1 - 9月研发费用为477.78万元，2019年1 - 9月为0[27] - 2020年1 - 9月收到的税费返还为562.20万元，较2019年1 - 9月的242.82万元增加319.38万元，增幅131.53%[30] 重大项目投资 - 2020年8月31日公司同意全资子公司开展钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7、8泊位自动化集装箱码头改造工程，投资概算206,555万元[33][35] - 2020年9月1日启动钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7、8泊位自动化集装箱改造工程[45] -