营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为12.495亿元，同比增长10.78%[10] - 公司2021年第一季度营业总收入为12.495亿元，同比增长10.8%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为2.322亿元，同比下降6.85%[10] - 净利润为2.604亿元，同比下降1.5%[56] - 归属于母公司股东的净利润为2.322亿元，同比下降6.8%[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6994.76万元，同比下降44.36%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为69,947,568.47元，同比下降44.4%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-662,877,875.62元，同比下降353.4%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为293,491,205.91元，同比上升346.0%[69] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-385,535,161.09元，较上期的-223,226,676.94元有所增加[70] - 公司投资活动产生的现金流量净额为25,016,288.60元，较上期的42,682,664.10元有所减少[70] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为89,735,592.74元，较上期的98,399,292.93元有所减少[72] 资产与负债 - 公司总资产为198.56亿元，同比增长2.27%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为105.74亿元，同比增长2.50%[10] - 公司2021年第一季度货币资金为2,312,814,787.55元，较2020年底的2,612,251,167.59元减少11.46%[42] - 应收账款从2020年底的402,773,998.12元增长至654,122,577.39元，增幅为62.41%[42] - 在建工程从2020年底的1,414,790,155.96元增加至1,698,698,145.65元，增长20.07%[44] - 公司2021年第一季度短期借款为1,265,170,542.84元，较2020年底的1,393,622,645.59元减少9.22%[44] - 长期借款从2020年底的2,760,447,254.44元增加至3,223,149,592.51元，增长16.76%[46] - 公司2021年第一季度未分配利润为4,888,169,022.63元，较2020年底的4,655,966,025.39元增长4.99%[48] - 母公司2021年第一季度货币资金为565,787,412.38元，较2020年底的836,570,692.13元减少32.37%[49] - 母公司应收账款从2020年底的50,974,531.90元减少至49,930,286.48元，下降2.05%[49] - 母公司其他应收款从2020年底的2,163,892,995.89元增加至2,989,300,698.74元，增长38.15%[49] - 公司长期股权投资为49.309亿元，与上期基本持平[51] - 固定资产为5.244亿元，同比下降1.3%[51] - 短期借款为9.066亿元，同比下降10.7%[51] - 长期借款为4.852亿元，同比增长76.3%[53] - 公司2021年第一季度流动资产合计为30.65亿元[77] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为56.37亿元[77] - 公司2021年第一季度资产总计为87.01亿元[77] - 公司2021年第一季度负债合计为17.71亿元[81] 股东权益与股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,090人[15] - 广西北部湾国际港务集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为63.08%[15] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为103.17亿元[77] - 公司2021年第一季度少数股东权益为17.17亿元[77] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为120.34亿元[77] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计为194.16亿元[77] 应收账款与应收款项 - 应收账款增加至65,412.26万元，同比增长62.40%，主要因收入增长导致应收款项增加[25] - 应收款项融资增加至9,896.49万元，同比增长126.05%，主要因应收票据增加[25] 预付账款与应付职工薪酬 - 预付账款增加至1,134.13万元，同比增长58.80%，主要因子公司预付燃油款增加[25] - 应付职工薪酬减少至9,680.73万元，同比下降47.08%，主要因支付了上年度预提的职工效益工资[25] 信用减值损失与营业外收入 - 信用减值损失减少至-819.53万元，同比下降50.92%，主要因预期信用损失率计提减少[27] - 营业外收入增加至89.11万元，同比增长375.25%，主要因处置非流动资产增加[27] 购建固定资产与借款 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加至66,318.85万元，同比增长353.47%，主要因在建工程支出增加[27] - 取得借款收到的现金增加至90,100.00万元，同比增长70.00%，主要因取得银行贷款本金增加[27] 可转换公司债券与募集资金 - 公司拟公开发行不超过30亿元的可转换公司债券，用于收购钦州泰港100%股权及泊位建设[29] - 2018年非公开发行募集资金净额为161,972.72万元，截至2021年3月31日，已累计投入使用118,662.16万元，投入进度为73.26%[33] 研发费用 - 研发费用为53.76万元，同比下降21.3%[56] - 研发费用为210,660.70元，同比上升231.2%[62] 新租赁准则调整 - 公司2021年首次执行新租赁准则，调整了年初资产负债表科目，新增使用权资产56,419,500.18元[73][75] - 首次执行新租赁准则后，合并资产负债表2021年1月1日调增使用权资产5641.95万元[77] - 首次执行新租赁准则后，母公司资产负债表2021年1月1日调增使用权资产423.15万元[81] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.142元，同比下降7.19%[10] - 加权平均净资产收益率为2.22%，同比下降0.38个百分点[10] - 非经常性损益项目合计为787.97万元[10] - 营业总成本为9.364亿元，同比增长14.6%[56] - 公司2021年第一季度营业收入为42,949,978.02元，同比下降24.1%[62] - 营业成本为42,999,840.93元，同比上升35.6%[62] - 净利润为458,154,464.61元，同比下降40.8%[62] - 期末现金及现金等价物余额为2,312,814,787.55元，同比上升54.2%[69] - 公司期末现金及现金等价物余额为565,787,412.38元，较上期的639,561,901.02元有所减少[72] - 公司非流动资产合计为15,938,599,312.27元，较上期的15,882,179,812.09元有所增加[75] - 公司负债合计为7,439,139,913.98元，较上期的7,382,720,413.80元有所增加[75] - 公司股本为1,634,616,854.00元，资本公积为3,680,614,808.50元，未发生变化[75]