营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入14.28亿元，较上年同期增长2.59%；年初至报告期末营业收入41.21亿元，较上年同期增长8.02%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，较上年同期减少25.53%；年初至报告期末为7.49亿元，较上年同期减少10.52%[3] - 2021年前三季度营业总收入41.21亿元，较去年同期38.16亿元增长7.99%[13] - 2021年前三季度营业总成本31.19亿元，较去年同期27.62亿元增长12.93%[13] - 2021年第三季度净利润为8.42亿美元，上年同期为9.14亿美元[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.143元/股，较上年同期减少25.52%；年初至报告期末为0.458元/股，较上年同期减少10.55%[3] - 基本每股收益为0.458，上年同期为0.512[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长18.95%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长1.19%[3] - 2021年第三季度末资产总计253.62亿元，较年初213.22亿元增长18.95%[11][13] - 2021年第三季度末所有者权益合计129.58亿元，较年初127.29亿元增长1.80%[13] - 2020年12月31日资产总计213.22亿美元，2021年1月1日为213.79亿美元，调整数为5641.95万美元[20] - 2020年12月31日流动资产合计35.68亿美元，2021年1月1日保持不变[20] - 2020年12月31日非流动资产合计177.54亿美元，2021年1月1日为178.11亿美元，调整数为5641.95万美元[20] - 2020年12月31日所有者权益合计127.29亿美元，2021年1月1日保持不变[22] 负债情况 - 2021年第三季度末负债合计124.04亿元，较年初85.93亿元增长44.35%[13] - 2020年12月31日负债合计85.93亿美元，2021年1月1日为86.50亿美元，调整数为5641.95万美元[22] - 2020年12月31日流动负债合计44.19亿美元，2021年1月1日保持不变[22] - 2020年12月31日非流动负债合计41.74亿美元，2021年1月1日为42.31亿美元，调整数为5641.95万美元[22] - 应付债券新增25.85亿元[13] 资产项目变动情况 - 货币资金较2020年12月31日增加79.01%，主要因发行可转换公司债券获得募集资金29.76亿元[5] - 应收账款较2020年12月31日增加42.69%，因本报告期公司收入增长形成正常信用周期内的应收款项增加[5] - 应收款项融资较2020年12月31日增加682.07%，因本报告期公司收到的银行汇票增加形成[5] - 在建工程较2020年12月31日增加41.14%，主要因本报告期集装箱自动化码头建设投入11.35亿元[5] - 开发支出较2020年12月31日增加126.92%，因本报告期开发阶段的投入增加形成[5] - 应收账款从年初4.03亿元增长至5.75亿元，增幅42.69%[11] - 应收款项融资从年初0.44亿元增长至3.42亿元，增幅664.77%[11] - 在建工程从年初32.81亿元增长至46.31亿元，增幅41.13%[11] 负债项目变动情况 - 长期应付款较2020年12月31日增加55.11%，因本报告期公司增加3.6亿元政府专项债形成[5] - 长期应付款从年初6.53亿元增长至10.13亿元，增幅55.11%[13] 损益项目变动情况 - 信用减值损失为-680.28万元，同比减少55.08%，因按预期信用损失率计提的应收账款坏账准备同比减少[7] - 资产处置收益为-3.57万元，同比减少102.68%，因处置固定资产同比减少[7] - 营业外支出为108.60万元，同比减少92.39%，因对外捐赠同比减少[7] - 所得税费用为18175.43万元，同比增加32.34%，因部分子公司所得税优惠政策到期[7] - 收到的税费返还为5818.84万元，同比增加935.01%，因收到退回的税费同比增加[7] - 管理费用为3.07亿美元，上年同期为2.83亿美元[15] - 研发费用为559.42万美元，上年同期为477.78万美元[15] - 财务费用为1.42亿美元，上年同期为1.73亿美元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为8.41亿美元，上年同期为10.76亿美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.11亿美元，上年同期为-10.13亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为38.35亿美元，上年同期为4.73亿美元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.65亿美元，上年同期为34.55亿美元[17] - 吸收投资收到的现金为29.91亿美元，上年同期为100万美元[17] - 投资支付的现金为75795.78万元，同比增加470.42%，因并购泰港石化公司支付的现金同比增加[7] - 购建固定资产等支付的现金为185322.78万元，同比增加109.93%，因在建工程支出同比增加[7] - 吸收投资收到的现金为299098.34万元，同比增加298998.34%，因发行可转换公司债券获得募集资金297587.85万元[7] 资金运作情况 - 公司获得控股股东提供的不超过3.6亿元财务资助，用于钦州港集装箱自动化改造工程，本息及费用合计3.89亿元[9] - 公司发行30亿元可转债，用7.58亿元收购钦州泰港100%股权，剩余用于泊位后续建设[9] 报告相关说明 - 公司2021年第三季度报告未经审计[24] - 2021年起首次执行新租赁准则，不适用追溯调整前期比较数据[24]