营业收入 - 本报告期营业收入15.37亿元，上年同期调整后为14.38亿元，同比增长6.90%；年初至报告期末营业收入45.54亿元，上年同期调整后为41.30亿元，同比增长10.26%[4] - 营业总收入45.54亿元，较上期41.30亿元增长10.26%[28] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，上年同期调整后为2.31亿元，同比下降3.90%；年初至报告期末为7.76亿元，上年同期调整后为7.45亿元，同比增长4.21%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.02亿元，上年同期调整后为2.23亿元，同比下降9.21%；年初至报告期末为6.97亿元，上年同期为7.14亿元，同比下降2.47%[4] - 营业利润10.31亿元，较上期10.13亿元增长1.82%[28] - 利润总额10.39亿元，较上期10.16亿元增长2.20%[28] - 净利润8.54亿元，较上期8.34亿元增长2.34%[28] - 归属于母公司股东的净利润7.76亿元，较上期7.45亿元增长4.21%[30] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.125元/股，上年同期调整后为0.141元/股，同比下降11.35%；年初至报告期末为0.457元/股，上年同期调整后为0.460元/股，同比下降0.65%[7] - 本报告期稀释每股收益0.114元/股，上年同期调整后为0.126元/股，同比下降9.52%；年初至报告期末为0.412元/股，上年同期调整后为0.441元/股，同比下降6.58%[7] - 基本每股收益0.457元，较上期0.460元略有下降[30] 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率1.77%，上年同期调整后为2.15%，同比下降0.38%；年初至报告期末为6.39%，上年同期调整后为6.52%，同比下降0.13%[7] 资产情况 - 本报告期末总资产288.11亿元，上年度末调整后为271.74亿元，同比增长6.03%[7] - 2022年9月30日货币资金249,194.38万元，较2021年末减少109,854.68万元，减幅30.60%，因项目建设投资支出增加[11] - 2022年9月30日应收账款81,887.45万元，较2021年末增加39,385.10万元，增幅92.67%，因营业收入增加及信用周期支持[11] - 2022年9月30日货币资金为2,491,943,843.01元，较2022年1月1日的3,590,490,604.24元减少[20] - 2022年9月30日应收账款为818,874,540.17元，较2022年1月1日的425,023,453.27元增加[20] - 2022年9月30日应收款项融资为223,328,381.11元，较2022年1月1日的470,233,519.70元减少[20] - 2022年9月30日流动资产合计3,936,739,315.45元，较2022年1月1日的5,075,927,752.42元减少[20] - 2022年9月30日长期股权投资为157,073,526.46元，较2022年1月1日的87,311,407.07元增加[20] - 2022年9月30日固定资产为15,758,528,587.95元，较2022年1月1日的12,666,479,234.46元增加[20] - 2022年9月30日在建工程为5,882,420,968.19元，较2022年1月1日的6,320,844,317.50元减少[20] - 2022年9月30日使用权资产为76,611,392.15元，较2022年1月1日的118,259,348.71元减少[20] - 2022年9月30日无形资产为2,418,157,895.19元，较2022年1月1日的2,462,299,624.82元减少[20] - 资产总计达288.11亿元，较上期271.74亿元增长6.02%[23] 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益126.37亿元，上年度末调整后为113.48亿元，同比增长11.36%[7] - 所有者权益合计146.65亿元，较上期132.94亿元增长10.31%[27] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1.98亿元，年初至报告期期末为7.92亿元[8] 其他收益与投资收益 - 2022年1 - 9月其他收益8,976.89万元，较2021年同期增加6,448.65万元，增幅255.06%，因收到政府补助增加[14] - 2022年1 - 9月投资收益 - 2,671.31万元，较2021年同期减少2,682.30万元，减幅24406.73%，因确认联营企业投资损益[14] 税费返还 - 2022年1 - 9月收到的税费返还37,518.74万元，较2021年同期增加31,699.90万元，增幅544.78%，因收到增值税留抵退税[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17.35亿元，上年同期调整后为8.53亿元，同比增长103.27%[4] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额173,480.97万元，较2021年同期增加88,137.70万元，增幅103.27%，因营业收入等增加[14] - 2022年1 - 9月购建固定资产等支付的现金322,494.46万元，较2021年同期增加136,833.49万元，增幅73.70%，因项目建设投入增加[14] - 2022年1 - 9月投资支付的现金38,474.94万元，较2021年同期减少37,320.84万元，减幅49.24%，因支付购买子公司股权款减少[14] - 2022年取得借款收到的现金344,758.05万元，较2021年减少245,384.03万元，减幅41.58%，因上年发行“北港转债”收到募集资金[14] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额77,356.85万元，较2021年减少305,039.31万元，减幅79.77%，因上年发行“北港转债”收到募集资金[14] - 经营活动现金流入小计本期为47.58亿元，上期为37.32亿元[32] - 经营活动现金流出小计本期为30.23亿元，上期为28.79亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17.35亿元，上期为8.53亿元[35] - 投资活动现金流出小计本期为36.10亿元，上期为26.15亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -36.10亿元，上期为 -26.15亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为37.88亿元，上期为62.76亿元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为30.14亿元，上期为24.52亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.74亿元，上期为38.24亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -11.01亿元，上期为20.63亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为24.64亿元，上期为46.79亿元[35] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数前10中，广西北部湾国际港务集团有限公司持股1,121,630,261股，其中有限售条件股份360,033,539股[17] 营业成本 - 营业总成本35.81亿元，较上期31.36亿元增长14.18%[28]