财务表现 - 2023年第一季度营业收入为15.82亿元，同比增长9.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.79亿元，同比增长7.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7050.78万元，同比改善11.36%[4] - 总资产为389.10亿元，较上年度末增长1.36%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为151.62亿元，较上年度末增长2.59%[4] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为378,860,193.62元，同比增长7.37%[22] - 2023年第一季度基本每股收益为0.1276元，同比增长7.31%[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-70,507,800.99元，同比改善11.36%[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,064,325,678.53元，同比减少15.89%[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为342,141,658.09元，同比减少18.35%[24] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-792,691,821.43元，同比减少36.94%[24] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,402,427,016.62元，同比增长19.74%[23] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为665,172,120.11元，同比增长6.02%[23] - 2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为560,191,145.35元，同比增长21.59%[23] - 2023年第一季度支付的各项税费为224,823,412.96元，同比增长62.29%[23] 资产负债 - 总资产为389.10亿元，较上年度末增长1.36%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为151.62亿元，较上年度末增长2.59%[4] - 公司总资产从383.86亿元增加至389.10亿元[19] - 非流动资产从309.69亿元增加至322.53亿元[18] - 流动负债从81.49亿元减少至78.20亿元[18] - 非流动负债从145.01亿元增加至149.25亿元[19] - 期末货币资金为2,948,871,363.67元，年初为3,743,677,850.07元[17] - 应收账款期末为2,465,532,675.48元，年初为2,131,426,643.50元[17] - 存货期末为262,844,598.45元，年初为229,691,302.10元[17] - 流动资产合计期末为6,656,304,568.45元，年初为7,416,935,570.56元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为87,250，前10名股东持股情况中，成都环境投资集团有限公司持股42.19%，三峡资本控股有限责任公司持股12.24%，长江生态环保集团有限公司持股3.05%[14] 其他财务信息 - 非流动资产处置损益为29.63万元[5] - 计入当期损益的政府补助为325.81万元[5] - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为200.55万元[5] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为617.21万元[6] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为95.39万元[6] - 投资活动现金流入小计减少22,054,475.54元，下降48.91%，主要由于PPP项目本金减少及上年同期收回BT项目回购款[1] - 现金及现金等价物净增加额减少213,834,734.56元，下降36.94%，主要由于支付收购股权及债权转让款导致投资活动现金流出增加，以及借款等筹资活动现金流入减少[1] - 公司总股本由2,986,218,602股变更为2,985,566,321股，注册资本相应变更，已完成工商变更手续[16] 费用与成本 - 营业收入从14.42亿元增加至15.82亿元[20] - 营业成本从8.25亿元增加至9.15亿元[20] - 税金及附加从1725.54万元增加至2772.53万元[20] - 销售费用从2052.66万元增加至2397.24万元[20] - 管理费用从6505.91万元增加至9018.22万元[20] - 研发费用从21.28万元增加至111.90万元[20]