营业收入情况 - 本报告期营业收入40,843,460.05元，同比增长31.37%；年初至报告期末营业收入112,044,337.11元，同比增长15.36%[5] - 2021年年初到9月30日营业总收入为112,044,337.11元，较上期的97,123,654.21元增加[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,536,976.89元，同比增长36.20%；年初至报告期末为1,994,292.84元，同比减少79.40%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,401,370.80元，同比增长46.77%；年初至报告期末为1,625,155.91元，同比增长191.38%[5] - 营业利润为2,531,005.80元，利润总额为2,538,433.60元，净利润为1,994,292.84元[29] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,630,016.78元，同比减少136.18%[5] - 经营活动现金流入小计为92,895,703.38元，现金流出小计为94,525,720.16元，现金流量净额为-1,630,016.78元[32][34] - 投资活动现金流入小计为19,000.00元，现金流出小计为6,904,138.75元，现金流量净额为-6,885,138.75元[34] - 筹资活动现金流出小计为2,202,134.85元，现金流量净额为-2,202,134.85元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-10,717,290.38元，期末余额为9,477,329.51元[36] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产237,482,592.70元，较上年度末增长0.82%；归属于上市公司股东的所有者权益166,897,692.88元，较上年度末增长1.17%[7] - 2021年9月30日货币资金为9,477,329.51元，较2020年12月31日的20,194,619.89元减少[24] - 2021年9月30日应收票据为3,707,137.22元，较2020年12月31日的8,389,951.49元减少[25] - 2021年9月30日应收账款为40,607,039.72元，较2020年12月31日的26,749,026.86元增加[25] - 2021年9月30日流动资产合计117,364,789.00元，较2020年12月31日的110,761,148.03元增加[25] - 2021年9月30日非流动资产合计120,117,803.70元，较2020年12月31日的124,797,864.86元减少[25] - 2021年9月30日资产总计237,482,592.70元，较2020年12月31日的235,559,012.89元增加[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计135,606.09元，年初至报告期期末为369,136.93元[9] 主要科目变动原因 - 货币资金较年初减少10,717,290.38元，降幅53.07%，主要系支付工程款等费用所致[10] - 应收账款较年初增加13,858,012.86元，增幅51.81%，主要系随收入增加同向增加[10] - 管理费用较2020年1 - 9月减少6,530,444.25元，降幅37.86%，主要系上年同期有重大资产出售中介费用，本期无此项业务[10] - 投资收益较2020年1 - 9月减少16,148,876.82元，降幅98.03%，主要系上年同期完成重大资产出售确认投资收益，本期无此项业务[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,495，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 霍尔果斯通海股权投资有限公司持股比例20.00%，持股数量77,021,275股，其中冻结525,283股[14] - 共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）持股比例13.66%，持股数量52,600,000股[14] - 沈志新持股比例0.75%，持股数量2,900,000股[14] - 孙东军持股比例0.38%，持股数量1,449,500股[14] - 徐华民持股比例0.33%，持股数量1,286,500股[14] 股份转让情况 - 2021年2月23日，通海投资拟向融瑞投资转让77,021,275股，占总股本20.00%，若完成交割控制权将变更[16] - 融瑞投资需协调不低于5亿元融资及支付1亿元履约保证金，因未完成及审批程序久，4月1日签补充协议，需4月20日前完成审批并签正式协议[17] - 4月20日，因收购基金有限合伙人方审批未完成，暂无法签正式协议，融瑞投资正推进相关事宜[18] - 截至目前，通海投资未与融瑞投资签正式协议，交易存在不确定性，公司持续关注并督促信息披露[22] - 2021年控股股东拟转让公司股份，期间多次发布进展公告[23] 其他财务指标情况 - 2021年年初到9月30日营业总成本为108,185,795.18元，较上期的104,937,061.09元增加[28] - 2021年年初到9月30日投资收益为324,778.16元，较上期的16,473,654.98元减少[28] - 信用减值损失为-1,812,225.04元，资产减值损失为-297,455.81元，资产处置收益为-43,550.10元[29] - 其他综合收益的税后净额为-68,465.83元，综合收益总额为1,925,827.01元[29][30] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0052元[30] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，不需要调整年初资产负债表科目[37] - 公司第三季度报告未经审计[38]