财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为10.76亿元，同比下降0.76%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3,418.65万元，同比增长225.30%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为8,919.02万元，同比下降52.28%[20] - 公司2023年前三季度营业收入为10.76亿元[28] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为3,418.65万元[29] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,919.02万元[30] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为19.54亿元，较年初下降8.43%[8] - 公司2023年9月30日货币资金为3,416.91万元，较年初下降47.34%[8] - 公司2023年9月30日应收账款为16,242.43万元，较年初增加48.29%[10] - 公司2023年9月30日其他应收款为2,854.71万元，较年初下降64.06%[11] - 公司2023年9月30日长期借款为4,450万元，较年初新增[14] - 公司2023年9月30日租赁负债为1,090.02万元，较年初下降51.06%[14] - 公司流动资产合计4.01亿元,较年初下降11.0%[26] - 公司非流动资产合计15.53亿元,较年初下降7.8%[26] - 公司资产总计19.54亿元,较年初下降8.4%[26] - 公司流动负债合计14.82亿元,较年初下降12.3%[26] - 公司非流动负债合计1.32亿元,较年初增加8.2%[26] - 公司负债总计16.14亿元,较年初下降10.9%[26] 股东持股情况 - 公司前10大股东持股情况,其中陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)持股15.71%[24] - 公司股本12.86亿股,无变化[26] - 公司资本公积2.81亿元,无变化[26] - 公司未披露优先股股东持股情况[25] 其他财务数据 - 公司2023年1-9月所得税费用为3,815.19万元，同比增长108.62%[19] - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为-24.55万元[29] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计为42,284.64万元[28] - 公司2023年前三季度所有者权益合计为33,997.58万元[28] - 公司2023年前三季度负债和所有者权益总计为195,434.34万元[28] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.0266元[29] - 公司2023年1月1日起首次执行新会计准则,调整了递延所得税资产和未分配利润[34] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净减少3,018.31万元[31] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金8,855.39万元[31] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金16,602.45万元[31] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,610.60万元[31] - 公司2023年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为12,049.70万元[30] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,355.70万元[30]