整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为144.67亿元，上年同期为207.99亿元，同比减少30.45%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为168.26万元，上年同期为122.09万元，同比增长37.82%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.93亿元，上年同期为 - 775.67万元，同比减少2394.58%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 29.58亿元，上年同期为 - 60.77亿元，同比增长51.32%[6] - 基本每股收益为 - 0.0806元/股，上年同期为 - 0.0680元/股，同比减少18.53%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 16.96%，上年同期为 - 0.99%，同比减少15.97%[6] - 本报告期末总资产为233.07亿元，上年度末为197.35亿元，同比增长18.10%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为22.85亿元，上年度末为23.10亿元，同比减少1.05%[6] - 2020年1 - 3月营业收入为144.67亿元，较2019年1 - 3月的207.99亿元减少30.45%，因供应链业务规模缩减[17][18] - 2020年1 - 3月营业成本为141.70亿元，较2019年1 - 3月的204.69亿元减少30.77%，因供应链业务规模缩减[17][18] - 2020年1 - 3月财务费用为2.18亿元，较2019年1 - 3月的1.22亿元增加78.14%，因本期人民币贬值汇兑损失增加[17][18] - 2020年1 - 3月投资收益为1.41亿元，较2019年1 - 3月的 - 0.15亿元增加1031.04%，因本期期货合约交割收益增加[17][18] - 2020年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 29.58亿元，较2019年1 - 3月的 - 60.77亿元增加51.32%，因本期购买商品、接受劳务所支付的现金减少[17][18] - 2020年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为35.59亿元，较2019年1 - 3月的93.73亿元减少62.03%，因本期借款收到的现金减少以及偿还债务[17][18] - 2020年第一季度营业总收入144.67亿元，较上期的207.99亿元下降30.44%[53] - 2020年第一季度营业总成本145.55亿元，较上期的207.99亿元下降29.92%[53] - 2020年第一季度投资收益1.41亿元，上期为 - 0.15亿元[53] - 公司2020年第一季度净利润为17323814.95元，上期为10363700.46元[54] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1682625.60元，上期为1220892.64元[54] - 公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.0806，上期为 - 0.0680[55] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为10466923548.64元，上期为12714169231.52元[56] - 公司2020年第一季度母公司净利润为40654503.14元，上期为 - 27749290.66元[57] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为16804941326.96元，上期为19909894670.28元[60] - 公司2020年第一季度经营活动现金流出小计为19763234091.87元，上期为25987311354.66元[60] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2958292764.91元，上期为 - 6077416684.38元[60] - 公司2020年第一季度投资活动现金流入小计为20824157704.00元，上期为12106638696.72元[60] - 公司2020年第一季度投资活动现金流出小计为22782654948.05元，上期为13950506390.83元[60] - 投资活动现金流出小计本期为227.83亿元，上期为139.51亿元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为35.59亿元，上期为93.73亿元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 23.35亿元，上期为 - 38.90亿元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16.93亿元，上期为 - 11.70亿元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 13.28亿元，上期为14.45亿元[61] - 期末现金及现金等价物余额本期为15.09亿元，上期为39.99亿元[61] - 2020年存货较2019年末增加817.77万元[67] - 2020年流动资产合计较2019年末增加817.77万元[67] - 2020年资产总计较2019年末增加817.77万元[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为122.91亿元，上期为119.69亿元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41484户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前十大股东中，厦门信息信达总公司持股比例为16.66%，厦门国贸控股集团有限公司持股比例为13.38%[12] - 三安钢铁有限公司持股比例为2.23%[23] 资产项目变化 - 2020年3月31日货币资金为17.98亿元，较2019年12月31日的32.04亿元减少43.89%，因上年度期末资金回笼[17][18] - 2020年3月31日交易性金融资产为26.15亿元，较2019年12月31日的2.63亿元增加894.93%，因结构性存款等债务工具投资增加[17][18] - 2020年3月31日应收账款为43.07亿元，较2019年12月31日的24.03亿元增加79.25%，因本期供应链业务应收账款未到结算期[17][18] - 2020年3月31日短期借款为113.57亿元，较2019年12月31日的73.42亿元增加54.68%，因业务发展需要增加银行借款[17][18] - 2020年3月31日流动资产合计184.99亿美元，2019年12月31日为150.24亿美元，增长约23.13%[44] - 2020年3月31日交易性金融资产为26.15亿美元，2019年12月31日为2.63亿美元，增长约894.30%[44] - 2020年3月31日应收账款为43.07亿美元，2019年12月31日为24.03亿美元，增长约79.23%[44] - 2020年3月31日存货为55.45亿美元，2019年12月31日为46.88亿美元，增长约18.28%[44] - 2020年3月31日资产总计233.07亿美元，2019年12月31日为197.35亿美元，增长约18.10%[45] - 2020年3月31日短期借款为113.57亿美元，2019年12月31日为73.42亿美元，增长约54.68%[45] - 2020年3月31日流动负债合计179.81亿美元，2019年12月31日为143.81亿美元，增长约24.90%[46] - 2020年3月31日负债合计202.35亿美元，2019年12月31日为166.62亿美元，增长约21.45%[46] - 2020年3月31日股本为4.07亿美元，与2019年12月31日持平[46] - 2020年3月31日其他权益工具为21亿美元，与2019年12月31日持平[46] - 2020年3月31日负债和所有者权益总计233.07亿元，较2019年12月31日的197.35亿元增长18.10%[47] - 2020年3月31日流动资产合计149.74亿元，较2019年12月31日的121.09亿元增长23.66%[49] - 2020年3月31日非流动资产合计63.82亿元，较2019年12月31日的63.79亿元增长0.05%[50] - 2020年3月31日流动负债合计172.10亿元，较2019年12月31日的143.39亿元增长20.02%[51] - 2020年3月31日非流动负债合计15.03亿元，较2019年12月31日的15.13亿元下降0.66%[51] - 2020年3月31日货币资金10.29亿元，较2019年12月31日的17.04亿元下降39.62%[49] - 2020年3月31日交易性金融资产22.36亿元，较2019年12月31日的0.19亿元增长11668.02%[49] 金融资产投资情况 - 成本法计量下，迈18券债权投资自有资金初始值为155051100，期末账面价值为851869.07[23] - 成本法计量下，迈18券债权投资另一自有资金初始值为143617900，期末账面价值为96267502.98[23] - 境内外盛屯矿公允价值计量的交易性金融股票资产自有资金为60011100，期末账面价值为 - 24686192.36[23] - 福建钢闽三公司子公司购买的交易性金融股票资产初始值为211030851，期末账面价值为 - 12117525.16[23] - 境内外建发公允价值计量交易性金融资产股票自有资金为1111.1111600533857375396499038553865[9] - 境内厦门象屿公允价值计量交易性金融资产股票自有资金为6000.57872000015000000872000001500000010220000[9] - 公允价值计量交易性金融资产私募证券基金自有资金S为4200000000.00900000000200000000090000000002009000000[24] - 盛屯可转债公允价值计量交易性金融资产自有资金为111111111111111100662600000005393402260000000069860265393402666773760[24] - 期末持有的其他证券投资为1900000000.0019233700000310894911954459491310894910000[24] - 证券投资合计为395707680.1440693217547 - 34808832.5000056512031752652619752 - 31246332.5040567167720[24] - 证券投资董事会审批日期为2019年12月13日[24] - 证券投资股东会审批日期为2019年11月12日[24] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额为340054.22万元，未到期额为284771.36万元[26] - 委托理财单日最高余额中含保本理财余额324900万元[26] - 2019年中国银行“添利宝”净值型产品投资金额为10548.12万元，预期收益率为1.6289%[28] - 2019 - 2020年兴业银行“添利快线”净值型产品投资金额为30000.12万元，预期收益率为3.1010%[28] - 2020年兴业国际信托“兴业丰元现金管理集合资金信托计划”投资金额为110000.00万元，预期收益率为4.346%[28] - 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财合计金额为50548.06万元[28] - 公司委托理财未出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形[28] 衍生品投资情况 - 公司适用衍生品投资情况披露[29] - 公司衍生品投资合计初始投资金额4215400.07，期末投资金额1804928.32，占公司报告期末净资产比例236.80%，实际损益金额11534.34[35] - 东亚银行（中国）有限公司期权投资初始金额16226.82，期末金额16226.82，占比0.00%，实际损益 - 251.6[31] - 中国工商银行期权投资初始金额27286.4，期末金额18208.02，占比7.97%，实际损益 - 109.34[31] - 中国工商银行黄金租赁投资初始金额21346.86，期末