整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入192.70亿元，上年同期144.67亿元，同比增长33.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润485.31万元，上年同期168.26万元，同比增长188.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4164.39万元，上年同期 - 1.93亿元，同比增长121.52%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 47.05亿元，上年同期 - 29.58亿元，同比减少59.04%[8] - 本报告期末总资产249.03亿元，上年度末179.23亿元，同比增长38.95%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.32亿元，上年度末21.50亿元，同比减少0.83%[8] - 2021年1 - 3月营业收入192.70亿元，较2020年1 - 3月的144.67亿元增加33.21%，主要是供应链业务收入增长[19] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 47.05亿元，较2020年1 - 3月的 - 29.58亿元减少59.04%，主要是供应链业务存货增加[20] - 2021年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 1.30亿元，较2020年1 - 3月的 - 19.58亿元增加93.35%，主要是本期购买理财产品和结构性存款的现金支出减少[20] - 2021年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额55.40亿元，较2020年1 - 3月的35.59亿元增加55.67%，主要是向控股股东的借款增加[20] - 2021年3月31日货币资金28.53亿元，较2020年12月31日的17.42亿元增加63.76%，主要因上期末偿还到期债务[19] - 2021年3月31日存货53.53亿元，较2020年12月31日的25.88亿元增加106.87%，主要因供应链业务增长[19] - 2021年3月31日短期借款91.28亿元，较2020年12月31日的42.68亿元增加113.87%，主要是本期流动资金借款增加[19] - 2021年3月31日合同负债21.52亿元，较2020年12月31日的7.24亿元增加197.50%，主要是供应链业务预收货款增加[19] - 2021年3月31日货币资金为2,852,644,066.49元，较2020年12月31日的1,741,970,586.45元增加[47] - 2021年3月31日应收账款为3,017,688,102.54元，较2020年12月31日的2,809,102,963.68元增加[47] - 2021年3月31日存货为5,353,374,515.64元，较2020年12月31日的2,587,735,470.94元大幅增加[47] - 2021年3月31日流动资产合计19,318,588,669.91元，较2020年12月31日的12,858,888,788.06元增加[47] - 2021年3月31日短期借款为9,127,722,941.34元，较2020年12月31日的4,267,945,490.87元大幅增加[48] - 2021年3月31日合同负债为2,152,408,925.69元，较2020年12月31日的723,503,100.76元增加[48] - 2021年3月31日流动负债合计18,480,876,838.56元，较2020年12月31日的11,794,532,354.34元增加[49] - 2021年3月31日资产总计24,903,491,817.54元，较2020年12月31日的17,922,930,996.38元增加[48] - 2021年3月31日负债合计21,797,759,924.15元，较2020年12月31日的14,883,798,770.90元增加[49] - 2021年3月31日负债和所有者权益总计249.03亿元，2020年12月31日为179.23亿元，增长38.95%[50] - 2021年3月31日流动资产合计149.29亿元，2020年12月31日为91.98亿元，增长62.30%[52] - 2021年3月31日非流动资产合计66.15亿元，2020年12月31日为65.18亿元，增长1.49%[53] - 2021年3月31日流动负债合计161.60亿元，2020年12月31日为103.04亿元，增长56.83%[54] - 2021年3月31日非流动负债合计27.79亿元，2020年12月31日为27.23亿元，增长2.05%[54] - 2021年第一季度营业总收入192.70亿元，上期为144.67亿元，增长33.20%[55] - 2021年第一季度营业总成本191.43亿元，上期为145.55亿元，增长31.52%[55] - 2021年第一季度投资收益为 - 3047.52万元，上期为1.41亿元[55] - 2021年第一季度公允价值变动收益为 - 2225.29万元，上期为2156.79万元[55] - 2021年第一季度资产减值损失为 - 4094.88万元，上期为 - 6127.04万元[55] - 公司2021年第一季度营业利润为3486.77万元，上期为2939.54万元[56] - 公司2021年第一季度净利润为2386.66万元，上期为1732.38万元；归属于母公司股东的净利润为485.31万元，上期为168.26万元[56] - 公司2021年第一季度基本每股收益为 - 0.0622，上期为 - 0.0806；稀释每股收益为 - 0.0604，上期为 - 0.0806[57] - 母公司2021年第一季度营业收入为139.56亿元，上期为104.67亿元；营业成本为138.92亿元，上期为104.25亿元[59] - 母公司2021年第一季度营业利润亏损5976.22万元，上期盈利3395.41万元；净利润亏损5708.22万元，上期盈利4065.45万元[59][60] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为247.51亿元，上期为168.05亿元；经营活动现金流出小计为294.56亿元，上期为197.63亿元；经营活动产生的现金流量净额亏损47.05亿元，上期亏损29.58亿元[63] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为135.96亿元，上期为208.24亿元；投资活动现金流出小计为137.26亿元，上期为227.75亿元[63] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为239.01亿元，上期为157.42亿元[62] - 公司2021年第一季度收到的税费返还为3071.72万元，上期为5712.58万元[63] - 公司2021年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1.84亿元，上期为1.58亿元[63] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为137.26亿元，上期为227.83亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -1.30亿元，上期为 -19.58亿元[64] - 筹资活动现金流入小计为133.64亿元，上期为103.36亿元；筹资活动产生的现金流量净额为55.40亿元，上期为35.59亿元[64] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为832.41万元，上期为2958.06万元；现金及现金等价物净增加额为7.14亿元，上期为 -13.28亿元[64] - 母公司经营活动现金流入小计为180.49亿元，上期为134.28亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -34.68亿元，上期为 -23.35亿元[66] - 母公司投资活动现金流入小计为132.47亿元，上期为205.80亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -1.28亿元，上期为 -16.93亿元[67] - 母公司筹资活动现金流入小计为94.11亿元，上期为77.99亿元；筹资活动产生的现金流量净额为42.67亿元，上期为32.65亿元[67] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为647.04万元，上期为374.44万元；现金及现金等价物净增加额为6.77亿元，上期为 -7.59亿元[67] - 2021年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计为1285.89亿元，与2020年12月31日持平；非流动资产合计为533.94亿元，较上期增加2.75亿元[70] - 2021年1月1日合并资产负债表中，资产总计为1819.83亿元，较2020年12月31日增加2.75亿元[70] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司流动负债合计均为117.95亿元，负债合计从148.84亿元增至151.59亿元，增幅1.85%[71] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司非流动负债合计从30.89亿元增至33.65亿元，调整数为2.75亿元[71] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司所有者权益合计均为30.39亿元，负债和所有者权益总计从179.23亿元增至181.98亿元，调整数为2.75亿元[72] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司流动资产合计均为91.98亿元，非流动资产合计从65.18亿元增至65.80亿元，调整数为0.62亿元[74][75] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司资产总计从157.16亿元增至157.78亿元，调整数为0.62亿元[75] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司流动负债合计均为103.04亿元，非流动负债合计从27.23亿元增至27.85亿元，调整数为0.62亿元[75] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司负债合计从130.28亿元增至130.90亿元，调整数为0.62亿元[75] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司所有者权益合计均为26.88亿元，负债和所有者权益总计从157.16亿元增至157.78亿元，调整数为0.62亿元[75][76] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33287户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 厦门国贸控股集团有限公司持股比例29.18%，持股数量1.22亿股[14] - 俞雄伟持股比例1.42%，持股数量594.09万股[14] - 沈永富持股比例1.17%，持股数量490万股[14] 公司重大事项 - 2021年3月15日，公司2020年非公开发行A股股票的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过[22] - 公司拟收购Joy Capital持有的正通汽车29.9%带投票表决权股份，交易尚在积极筹划中[22] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本为2.039240405亿元，期初账面价值为2.7318361236亿元，本期公允价值变动损益为 - 3042.451056万元，期末账面价值为1.9980515673亿元[27][28] - 公司对福建三钢闽光股份有限公司最初投资成本为4970.802854万元，期初账面价值为7556.204412万元，本期公允价值变动损益为812.76988万元，期末账面价值为8579.899492万元，持有其2.23%股权[27] - 公司对盛屯矿业最初投资成本为5020.799956万元，期初账面价值为9590.766404万元，本期公允价值变动损益为 - 2806.032092万元，期末账面价值为6784.734312万元[27] - 公司对奥拓电子最初投资成本为2499.99984万元，本期公允价值变动损益为 - 451.923048万元，期末账面价值为2048.076792万元[27] - 公司对天海防务最初投资成本为1000万元，期初账面价值为1899.99991万元，本期公允价值变动损益为 - 203.333413万元，期末账面价值为1696.666497万元[28] 衍生品投资情况 - 公司兴业银行期权衍生品初始投资金额为2.56亿元，期末投资金额为2.56亿元，占公司报告期末净资产比例为12.01%[31] - 公司广发金融交易（英国）有限公司期货衍生品初始投资金额为14.562145亿元，