财务表现 - 公司第三季度营业收入为3.98亿元，同比增长31.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-981.64万元，同比增长95.49%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为20.85亿元，同比下降1.8%[25] - 营业总成本为21.03亿元，同比下降8.5%[25] - 净利润为723.35万元，同比扭亏为盈[25] - 归属于母公司股东的净利润为1440.78万元，同比扭亏为盈[25] - 基本每股收益为0.036元，同比扭亏为盈[26] - 综合收益总额为723.35万元，同比扭亏为盈[26] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元，同比增长167.95%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为207,635,042.15元，相比上期的-305,566,161.67元有显著改善[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为265,010,512.96元，相比上期的-149,040,616.07元有大幅增长[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-479,470,909.54元，相比上期的-410,602,792.95元有所下降[28] - 公司期末现金及现金等价物余额为982,766,700.96元，相比期初的988,821,596.37元略有减少[28] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为2,452,623,853.88元，相比上期的2,215,159,741.23元增长10.7%[27] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为1,968,743,871.86元，相比上期的2,122,665,975.76元减少7.3%[27] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为164,563,103.43元，相比上期的253,229,488.28元减少35%[27] - 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为181,842,692.00元，相比上期的33,953,001.10元增长435.6%[28] - 公司取得借款收到的现金为2,917,438,826.50元，相比上期的3,191,300,000.00元减少8.6%[28] - 公司偿还债务支付的现金为3,209,250,000.00元，相比上期的2,967,387,062.16元增长8.1%[28] 资产与负债 - 总资产为42.31亿元，同比下降18.75%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8305.22万元，同比增长107.24%[5] - 公司货币资金从2023年1月1日的1,025,199,582.53元增加至2023年9月30日的1,052,675,357.69元[23] - 公司应收账款从2023年1月1日的392,170,191.58元减少至2023年9月30日的389,382,160.57元[23] - 公司预付款项从2023年1月1日的113,852,332.50元增加至2023年9月30日的339,673,012.69元[23] - 公司存货从2023年1月1日的578,801,048.02元减少至2023年9月30日的232,953,822.11元[23] - 公司流动资产合计从2023年1月1日的3,038,696,600.73元减少至2023年9月30日的2,284,155,740.21元[23] - 公司固定资产从2023年1月1日的1,296,280,008.76元减少至2023年9月30日的1,228,092,335.46元[23] - 公司在建工程从2023年1月1日的84,296,833.04元增加至2023年9月30日的129,893,215.46元[23] - 公司非流动资产合计从2023年1月1日的2,168,014,056.23元减少至2023年9月30日的1,946,529,355.57元[23] - 公司资产总计从2023年1月1日的5,206,710,656.96元减少至2023年9月30日的4,230,685,095.78元[23] - 流动负债合计为46.99亿元，同比增长28.4%[24] - 非流动负债合计为3.16亿元，同比下降15.0%[24] - 负债合计为50.16亿元，同比增长24.4%[24] - 所有者权益合计为1.91亿元，同比下降3.2%[24] 成本与费用 - 公司机制糖生产成本同比下降，导致归母净利润增加104.63%[8] - 管理费用较上年同期减少35%，主要是公司采取了降本行动[9] 股权与融资 - 公司非公开发行股票76,238,881股，募集资金总额为599,999,993.47元，募集资金净额为592,438,754.59元[13] - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金不超过26,000.00万元，用于投资南宁云鸥物流股份有限公司食糖仓储智能配送中心二期扩容项目和补充流动资金、偿还银行贷款[19] 子公司与投资 - 公司通过公开挂牌方式转让所持有的南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权，成交价为18,053.80万元[14] - 公司对子公司进行机构及资源调整，包括广西南糖兴农科技有限公司减资并更名，广西南糖生物科技有限公司更名为广西南糖种业有限公司，以及成立广西南糖甘蔗现代化农业开发有限公司[16] 担保与负债 - 公司合计担保金额为68,804.5万元，占公司最近一期经审计净资产的1716.90%，实际发生担保金额为25,772.5万元，占公司最近一期经审计净资产的643.11%[16] 公司名称变更 - 公司拟将名称由"南宁糖业股份有限公司"变更为"广西农投糖业集团股份有限公司"[21]