报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[7] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表期间为2023年1月1日至2023年6月30日[137] 财务数据概述 - 营业收入226,683,812.48元，同比增长1.28%[12] - 归属于上市公司股东的净利润34,424,709.30元，同比增长47.65%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,329,908.58元，同比增长74.94%[12] - 经营活动产生的现金流量净额5,801,520.68元，同比减少56.73%[12] - 基本每股收益0.32元/股，同比增长39.13%[12] - 稀释每股收益0.32元/股，同比增长39.13%[12] - 加权平均净资产收益率5.91%，同比增加0.29%[12] - 总资产1,342,741,659.17元，较上年度末增长81.98%[12] - 归属于上市公司股东的净资产1,080,193,505.00元，较上年度末增长130.25%[12] - 2023年上半年公司营业收入22668.38万元，同比增长1.28%；归属上市公司股东的净利润3442.47万元，同比增长47.65%；扣除非经常性损益的净利润3332.99万元，同比增长74.94%[16] - 2023年上半年公司营业收入为226,683,812.48元，上年同期为223,819,462.12元，同比增长1.28%[23] - 2023年上半年营业收入2.27亿元，同比增长1.28%，轨道交通业务收入1.21亿元，同比降14.65%，建筑装饰业务收入9979.83万元，同比增31.54%[25] - 营业成本1.54亿元，同比降0.86%，销售费用807.94万元，同比降14.76%，管理费用1837.73万元，同比增16.03%[24] - 财务费用 -388.00万元，同比降243.88%，所得税费用542.35万元，同比增118.79%，研发投入1127.82万元，同比降12.53%[24] - 经营活动现金流量净额580.15万元，同比降56.73%，投资活动现金流量净额 -6598.77万元，同比降1720.70%[24] - 筹资活动现金流量净额5.81亿元，同比增9739.19%，现金及现金等价物净增加额5.26亿元，同比增25840.75%[24] - 其他收益27.51万元，同比降78.86%，信用减值损失49.09万元，同比增122.91%，营业利润3770.65万元，同比增69.57%[24] - 国内市场收入1.76亿元，占比77.81%，同比增10.18%，国外市场收入5029.74万元，占比22.19%，同比降21.08%[25] - 货币资金6.53亿元，占总资产48.63%，同比增29.57%，应收账款2.76亿元，占总资产20.53%，同比降14.55%[29][30][31] - 存货1.17亿元，占总资产8.74%，同比降4.12%，固定资产6206.02万元，占总资产4.62%，同比降3.95%[31] - 短期借款1200万元，占总资产0.89%，同比降2.99%，应付账款1.30亿元，占总资产9.65%，同比降6.11%[31] - 以公允价值计量的金融资产期初数3139.51万元，本期公允价值变动7670.02万元，期末数6670.02万元[35] - 截至报告期末，货币资金、应收票据、应收款项融资、固定资产受限账面价值合计5785.19万元[36][37] - 报告期投资额5.2亿元，上年同期为0，变动幅度100%[38] - 2023年上半年营业总收入226,683,812.48元，较2022年同期的223,819,462.12元增长1.28%[116] - 2023年上半年净利润33,388,537.68元，较2022年同期的24,439,384.91元增长36.61%[117] - 2023年上半年基本每股收益0.32元，2022年同期为0.23元[118] - 2023年6月末资产总计1,122,966,549.65元，较期初的539,696,806.19元增长108.07%[115] - 2023年6月末负债合计131,362,165.73元，较期初的142,505,089.21元下降7.81%[116] - 2023年6月末所有者权益合计991,604,383.92元，较期初的397,191,716.98元增长149.65%[116] - 2023年上半年研发费用11,278,236.48元，较2022年同期的12,894,329.62元下降12.53%[117] - 2023年6月末应收账款164,107,908.97元，较期初的155,349,813.51元增长5.63%[115] - 2023年6月末存货65,916,214.46元，较期初的58,074,870.76元增长13.50%[115] - 2023年上半年母公司营业收入115,550,971.19元，较2022年同期的129,687,842.02元下降10.90%[119] - 2023年上半年净利润为20347888.85元，2022年同期为10682813.37元[120] - 2023年上半年经营活动现金流入小计204774485.24元，2022年同期为174872011.74元[121] - 2023年上半年经营活动现金流出小计198972964.56元，2022年同期为161463908.75元[121] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5801520.68元，2022年同期为13408102.99元[121] - 2023年上半年投资活动现金流入小计10064238.34元，2022年同期为4088.97元[121] - 2023年上半年投资活动现金流出小计76051965.50元，2022年同期为3628398.12元[121] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 65987727.16元，2022年同期为 - 3624309.15元[121] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计674948812.91元，2022年同期为10000000.00元[122] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计93565542.60元，2022年同期为16031451.42元[122] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为581383270.31元，2022年同期为 - 6031451.42元[122] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4359.61万元，产生的现金流量净额为-3353.90万元[123] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6.61亿元，流出小计9345.27万元，产生的现金流量净额为5.67亿元[123] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为334.42万元[123] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为4.22亿元，期末余额为5.07亿元[123] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3453.96万元[124] - 2023年上半年综合收益总额为3442.47万元[124] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为3453.96万元，其中所有者投入的普通股为3461.69万元[124] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-151.33万元[126] - 2022年上半年综合收益总额为-2331.49万元[126] - 2022年上半年所有者投入和减少资本无变动[126] - 2023年半年度公司所有者权益期末余额为991,604,383.92元，年初余额为397,191,716.98元，本期增加594,412,666.94元[127][128] - 2022年半年度公司所有者权益期末余额为364,072,839.33元，年初余额为353,390,025.96元，本期增加10,682,813.37元[129] - 2023年半年度综合收益总额为20,347,888.85元[127] - 2022年半年度综合收益总额为10,682,813.37元[129] - 2023年半年度所有者投入和减少资本共574,064,778.09元，其中所有者投入的普通股为651,360,000.00元[127] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1094800.72元，其中非流动资产处置损益-12819.67元，政府补助312000元，交易性金融资产等收益50000元，其他营业外收支1070071.81元，其他符合非经常性损益定义的损益项目13114.74元[14][15] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[15] 公司业务概况 - 公司是高新技术企业，业务为轨道交通和建筑装饰，主营产品为三明治复合材料[16] - 公司采购模式为“按需采购”，生产模式为“以销定产”，销售模式为直销[17] - 公司轨道交通车辆配套产品业务所处行业为“高铁设备、配件制造”，建筑装饰材料业务所处行业为“其他制造业”，整体所处行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”[18] - 公司主营产品特性获市场认同，需求释放，市场渗透率提升，产品在建筑领域向智能工厂及高端厂房装饰材料市场拓展[16] - 公司是阿尔斯通模块化复合地板、加热复合地板中国唯一供应商，与阿尔斯通合作扩展深化，海外销售订单增长[16] - 报告期内公司主营业务、主营产品和主要经营模式未发生重大变化[16][17] - 公司服务于中国中车、阿尔斯通等全球主要轨道交通车辆制造商，参与全国34个城市的城市轨道交通项目，为20多个国家和地区的轨道交通车辆提供内装产品[19] - 公司服务于中国建筑、江河集团等国内装饰百强企业，以及迅达电梯、通力电梯等国际知名电梯品牌，产品应用于众多标志性建筑项目[19] - 公司在建筑业务领域开展双曲板结构工艺的研发，并在工程项目上获得应用[20] - 公司在现有的轨道交通及建筑装饰应用领域市场提升综合服务一体化能力，扩大市场份额，并进行建筑内装市场领域的布局[19] - 公司研发的石材蜂窝复合板是国内最早超高层石材蜂窝板幕墙建筑应用，铝蜂窝复合板是铝蜂窝复合材料在国内轨道交通的首次国产化应用[19] 公司资质与人员 - 截至2023年6月30日，公司共有129项专利，其中包括16项发明专利[20] - 公司主要生产人员及研发人员中，2人持有EAE欧洲粘接工程师证书，4人持有EAS欧洲粘接技师证书，40人持有EAB欧洲粘接操作员证书[21] 募集资金情况 - 2023年公司公开发行股票募集资金6.51亿元，扣除费用后净额5.74亿元，截至6月30日累计使用6793.60万元，余额5.18亿元[41][43] - 复合材料产能扩建项目承诺投资26222.81万元，截至期末累计投入6653.93万元，投资进度25.37%[44] - 技术研发中心建设项目承诺投资15272.87万元，截至期末累计投入26.76万元，投资进度0.18%[44] - 营销网络升级建设项目承诺投资6102.90万元，截至期末累计投入112.90万元，投资进度1.85%[44] - 补充流动资金承诺投资5000万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[44] - 超募资金补充流动资金4807.90万元[45] - 2023年上半年公司公开发行股票超募资金总额为4807.897811万元，其中1007.897811万元用于永久补充流动资金，3800万元用于现金理财[48] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金投资金额为6451.67万元，置换预先支付发行费用的金额为1086.68万元[49] - 截止2023年6月30日，募集资金余额51844.266658万元，其中募集资金专户余额49144.266658万元，闲置募集资金现金管理专用结算账户余额2700万元[50] - 2023年7月12日公司注销南京银行常州分行募集资金专用账户，账户余额5001.25万元用于招股书中列明的募投项目即补充流动资金[51][52] 子公司情况 - 公司境外有两家子公司，CETEC EUROPE LIMITED资产规模871.18万元，净利润158.94万元，占净资产0.80%；TRAINFX LIMITED资产规模3348.57万元，净利润315.06万元，