财务指标同比变化 - 本报告期营业收入3.196亿元，上年同期1.634亿元，同比增长95.64%[8] - 归属于上市公司股东的净利润805.39万元，上年同期亏损1526.27万元，同比增长152.77%[8] - 经营活动产生的现金流量净额1342.40万元，上年同期5642.32万元，同比减少76.21%[8] - 基本每股收益0.02元/股，上年同期 -0.03元/股，同比增长166.67%[8] - 报告期末总资产23.21亿元，上年度末20.71亿元，同比增长12.09%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产9.49亿元，上年度末9.40亿元，同比增长1.01%[8] - 报告期合并营业收入同比增长95.64%，因主导产品市场拓展好、订单充足[24] - 报告期归属于母公司所有者的净利润同比增长152.77%，收入增长及政府补助795.09万元提升业绩[24] - 报告期末应收款项融资比年初增长97.80%，因加快货款回收且收到银行承兑汇票较多[24] - 报告期末合同负债比年初增长81.44%，因收到主导产品销售合同预付款较多[24] - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降76.21%，因本期支付各项税费大幅增长[24] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降172.06%，因适当减少短期借款[24] - 预计2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3500 - 5000万元，较上年同期743.01万元增长371.06% - 572.94%[43] - 预计2021年1 - 6月基本每股收益为0.08 - 0.11元/股，较上年同期0.02元/股增长300.00% - 450.00%[43] - 2021年3月31日货币资金为361,074,958.92元，较2020年12月31日的329,254,640.02元有所增加[61] - 2021年3月31日交易性金融资产为34,518,268.00元，较2020年12月31日的62,518,268.00元减少[61] - 2021年3月31日应收账款为227,898,625.29元，较2020年12月31日的319,476,771.75元减少[61] - 2021年3月31日应收款项融资为530,091,420.26元，较2020年12月31日的267,996,989.38元增加[61] - 2021年3月31日存货为452,994,574.93元，较2020年12月31日的406,621,456.69元增加[61] - 2021年3月31日流动资产合计为1,828,686,456.44元，较2020年12月31日的1,570,473,978.32元增加[61] - 公司2021年3月31日资产总计23.21亿元，较2020年12月31日的20.71亿元增长12.03%[64] - 2021年3月31日流动负债合计13.20亿元，较2020年12月31日的10.98亿元增长20.16%[67] - 2021年3月31日非流动负债合计2439.82万元，较2020年12月31日的760.94万元增长220.63%[67] - 2021年3月31日所有者权益合计9.77亿元，较2020年12月31日的9.66亿元增长1.21%[70] - 母公司2021年3月31日资产总计20.92亿元，较2020年12月31日的18.05亿元增长16.01%[74] - 母公司2021年3月31日流动资产合计15.43亿元，较2020年12月31日的12.49亿元增长23.55%[71] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计5.49亿元，较2020年12月31日的5.55亿元下降1.19%[74] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的2125.09万元降至2021年3月31日的2121.05万元[64] - 公司固定资产从2020年12月31日的4.05亿元降至2021年3月31日的3.98亿元[64] - 公司无形资产从2020年12月31日的3916.23万元升至2021年3月31日的3856.61万元[64] - 公司本期营业总收入为3.1960658057亿元，上期为1.6336080177亿元[79] - 本期营业总成本为3.2101805898亿元，上期为1.8493053896亿元[82] - 本期营业利润为1094.607441万元，上期亏损1548.133814万元[85] - 本期净利润为1028.537302万元，上期净亏损1665.421780万元[85] - 归属于母公司股东的本期净利润为805.387668万元，上期净亏损1526.270822万元[85] - 本期基本每股收益为0.02元，上期为 - 0.03元[88] - 公司流动负债合计本期为11.7297450652亿元，上期为9.1516468023亿元[77] - 非流动负债合计本期为1927.441250万元，上期为248.560000万元[77] - 负债合计本期为11.9224891902亿元，上期为9.1765028023亿元[77] - 所有者权益合计本期为8.9938252094亿元，上期为8.8703346912亿元[77] - 公司本期营业利润为11,282,601.67元，上期亏损17,150,213.12元；本期净利润为11,424,400.81元，上期亏损17,378,332.23元[92] - 公司本期基本每股收益为0.03元，上期为 - 0.04元；稀释每股收益本期为0.03元，上期为 - 0.04元[95] - 经营活动方面，本期销售商品、提供劳务收到现金256,550,916.63元，上期为233,018,981.33元；本期经营活动产生的现金流量净额为13,424,012.91元，上期为56,423,167.42元[96][100] - 投资活动方面，本期收回投资收到现金101,139,584.00元，上期为118,208,200.00元；本期投资活动产生的现金流量净额为27,236,638.80元，上期为30,920,669.14元[100] - 筹资活动方面，本期取得借款收到现金188,900,000.00元，上期为136,900,000.00元；本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,684,339.87元，上期为27,316,027.07元[102] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 66,496.93元，上期为185,325.52元；本期现金及现金等价物净增加额为20,909,814.91元，上期为114,845,189.15元[102] - 母公司经营活动方面，本期销售商品、提供劳务收到现金187,424,405.78元，上期为138,468,409.50元；本期经营活动产生的现金流量净额为 - 8,644,041.70元，上期为 - 12,413,832.62元[103] - 母公司投资活动方面，本期收回投资收到现金73,139,584.00元，上期为117,708,200.00元[103] - 公司本期信用减值损失为4,228,623.90元，上期为 - 5,585,888.06元；资产减值损失本期为111,600.30元[92] - 公司本期营业外收入为167,854.73元，上期为137,809.81元；本期营业外支出为26,055.59元，上期为365,928.92元[92] - 投资活动现金流入小计为82,955,328.06元，上年同期为117,917,977.51元[106] - 投资活动现金流出小计为63,944,113.54元，上年同期为87,381,420.30元[106] - 投资活动产生的现金流量净额为19,011,214.52元，上年同期为30,536,557.21元[106] - 筹资活动现金流入小计为173,900,000.00元，上年同期为107,000,000.00元[106] - 筹资活动现金流出小计为178,331,534.86元，上年同期为109,579,818.08元[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,431,534.86元，上年同期为 - 2,579,818.08元[106] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为27,643.39元，上年同期为50,752.89元[106] - 现金及现金等价物净增加额为5,963,281.35元，上年同期为15,593,659.40元[106] - 期初现金及现金等价物余额为216,635,676.25元，上年同期为49,815,269.21元[106] - 期末现金及现金等价物余额为222,598,957.60元，上年同期为65,408,928.61元[106] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39575户[13] - 精功集团有限公司持股比例31.16%，持股数量1.418亿股，部分股份存在质押和冻结情况[13] - 孙建江持股比例5.38%，持股数量2450.82万股，部分股份存在质押和冻结情况[13] - 浙江省科技评估和成果转化中心持股比例1.65%，持股数量750万股[13] - 控股股东精功集团持有公司股份141,809,800股，占总股本31.16%，累计质押141,800,000股，占总股本31.15%，股份全部被司法轮候冻结[37] - 持股5.385%的股东孙建江2450万股精功科技股份被司法冻结[38] 担保与逾期情况 - 截至2021年3月31日，公司为客户通过融资租赁购买设备的担保余额为11367.95万元[25] - 大海新能源对华融租赁和金聚租赁剩余未支付租金合计9274万元，均已逾期[30] - 公司除已支付风险保证金3814.80万元外，代为偿付租金及追加保证金5459.20万元[30] - 截至公告披露日，公司尚未得到清偿的金额为9072.47万元，累计计提坏账准备7425.93万元[32] - 轻纺专用装备融资租赁业务担保余额为2093.96万元，应收租赁保证金余额为677.97万元，含10%比例保证金351.92万元及追加保证金326.05万元[34] 合同情况 - 与吉林精功碳纤维有限公司的大丝束碳纤维成套生产线合同总金额1.83亿元（含税），已累计确认不含税收入16,194.70万元，累计收款10,079.84万元[44] - 与吉林市国兴新材料产业投资有限公司签订提供5条碳纤维生产线合同，合同总金额6.80亿元（含税）[44] - 公司与国兴碳纤维签订6.5亿元碳化线装置购销合同，已收一期预付款17,001.72万元、二期预付款9,300万元[48][51] - 公司与吉林碳谷签订3,000万元碳化线装置购销合同，2021年一季度确认不含税收入2,654.87万元，已收预付款及进度款2,850万元[48][51] - 公司与吉林精功碳纤维的大丝束碳纤维成套生产线销售合同总金额1.83亿元，2020年确认不含税收入16,194.70万元，已收货款10,079.84万元，剩余7,305.16万元未收[50] 合规情况 - 公司报告期不存在委托理财、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金，未发生接待调研等活动[52][53][56][57]