财务数据总体情况 - 本报告期营业收入3.60亿元，同比增长48.65%；年初至报告期末12.03亿元，同比增长71.89%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润1684.93万元，同比增长80.94%；年初至报告期末8375.10万元，同比增长400.25%[3] - 本报告期扣除非经常性损益净利润1599.90万元，同比增长2665.03%；年初至报告期末6851.95万元，同比增长1851.19%[3] - 年初至报告期末经营活动现金流净额8391.04万元，同比下降46.14%[3] - 报告期末总资产24.63亿元，较上年度末增长18.91%；归属上市公司股东所有者权益10.31亿元，较上年度末增长9.69%[3] - 营业总收入本期为12.03亿元，上期为6.997亿元[38] - 营业总成本本期为11.32亿元，上期为6.826亿元[38] - 净利润本期为8090万元，上期为3272万元[41] - 基本每股收益本期为0.1840，上期为0.0368[45] - 经营活动现金流入小计本期为7.982亿元，上期为6.729亿元[49] - 经营活动现金流出小计本期为7.143亿元，上期为5.171亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8391万元，上期为1.558亿元[49] - 投资活动现金流入小计本期为3.201亿元，上期为4.369亿元[49] - 投资活动现金流出小计本期为3.329亿元，上期为4.520亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1283万元，上期为 - 1515万元[49] - 筹资活动现金流入为2.559亿美元，较之前的2.334亿美元有所增加[52] - 筹资活动现金流出为2.8557376177亿美元，较之前的2.1216152094亿美元有所增加[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2967376177亿美元，之前为0.2123847906亿美元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 47.574942万美元，之前为 - 0.588522万美元[52] - 现金及现金等价物净增加额为0.4092636819亿美元，之前为1.6187016686亿美元[52] - 期初现金及现金等价物余额为2.7970987447亿美元，之前为0.8500603459亿美元[52] - 期末现金及现金等价物余额为3.2063624266亿美元，之前为2.4687620145亿美元[52] 资产项目变动情况 - 报告期末应收账款较年初下降52.20%，主要因收回应收账款[7] - 报告期末存货较年初增加62.57%，因主导产品销售规模扩大增加采购和生产[7] - 2021年9月30日货币资金为430,413,117.36元，较2020年12月31日的329,254,640.02元有所增加[31] - 2021年9月30日应收账款为152,721,454.50元，较2020年12月31日的319,476,771.75元减少[31] - 2021年9月30日存货为661,050,640.60元，较2020年12月31日的406,621,456.69元增加[31] - 2021年9月30日流动资产合计1,990,059,973.72元，较2020年12月31日的1,570,473,978.32元增加[31] - 2021年9月30日流动负债合计1,396,022,262.52元，较2020年12月31日的1,097,711,628.66元增加[33] - 2021年9月30日负债合计1,405,714,706.89元，较2020年12月31日的1,105,321,035.53元增加[37] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,030,775,306.97元，较2020年12月31日的939,754,923.35元增加[37] - 2021年9月30日资产总计2,462,677,925.68元，较2020年12月31日的2,070,985,186.43元增加[34] 业绩变动原因 - 报告期营业收入同比增加71.89%，因碳纤维装备、轻纺设备等产品营收增加[7] - 报告期研发费用同比增加33.51%，因研发活动投入增加[7] - 报告期净利润同比增加147.22%，因营业收入同比增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,241名[10] - 精功集团有限公司持股比例31.16%，持股数量141,809,800股，质押141,800,000股，冻结141,809,800股[10] - 孙建江持股比例5.38%，持股数量24,508,170股，质押和冻结数量均为24,500,000股[10] - 浙江省科技评估和成果转化中心持股比例1.65%，持股数量7,500,000股[10] - 邵志明持股比例1.39%，持股数量6,307,400股，质押6,300,000股[10] - 深圳市前海进化论资产管理有限公司－进化论一平精选私募证券投资基金持股比例1.23%，持股数量5,580,400股[10] - 夏勤持股比例1.21%，持股数量5,488,300股[10] - 孙荣昌持股比例1.05%，持股数量4,786,900股[10] - 林旭燕持股比例0.92%，持股数量4,188,000股[10] - 俞正福持股比例0.89%，持股数量4,035,500股[10] - 控股股东精功集团持有公司股份141,809,800股，占总股本31.16%，全部被司法轮候冻结，且处于司法重整阶段[20] - 持股5.385%的股东孙建江2,450万股股份被司法冻结，面临被动减持，截至报告披露日尚未减持[21] - 控股股东精功集团持有公司股份141,809,800股，占总股本31.16%，累计质押141,800,000股，占总股本31.15%，全部被司法轮候冻结[27] 融资租赁业务情况 - 公司与多家租赁公司合作开展融资租赁业务，回购担保余额分别不超4亿元、4.5亿元、4亿元，有效期至2016年12月31日、2019年12月31日、2022年12月10日[15] - 截至2021年9月30日，公司为客户通过融资租赁购买设备的担保余额为1.115796亿元，其中华融租赁5113.93万元、上海金聚4160.07万元、浙江汇金1883.96万元[15] - 公司与大海新能源开展光伏装备融资租赁业务，涉及金额1.36亿元和7514万元，支付风险保证金3814.8万元，代为偿付租金及追加保证金5459.2万元[15] - 大海新能源逾期未支付租金9274万元，公司对申报并经认定的2632.06万元普通债权超10万元部分按方案二处理[15][18] - 截至报告披露日，公司未获清偿的风险保证金、代付租金及追加保证金合计9072.47万元，累计计提坏账准备7425.93万元[18] - 2017年8月公司与浙江汇金、铁门关市星宇信达开展轻纺专用装备融资租赁业务，涉及金额3519.2万元[19] - 截至2021年9月30日，该轻纺项目担保余额为1883.96万元，应收租赁保证金余额为677.97万元[19] - 公司对轻纺项目保证金预计未来可收回情况计提坏账准备649.19万元[19] 重大合同情况 - 与吉林精功碳纤维的大丝束碳纤维成套生产线合同金额1.83亿元，2020年确认不含税收入16,194.70万元，累计收到货款12,479.84万元[21][24] - 与吉林国兴新材料等的碳化线装置购销合同，2021年1 - 9月确认不含税收入40,973.45万元，国兴碳纤维二期项目收到货款总额的77.43% [25] - 2021年10月与国兴碳纤维签署6.50亿元碳化线装置购销合同，正在履行中[26] - 2021年9月与新疆隆炬新材料签署3.30亿元碳纤维成套生产线销售合同，已收到1,000万元预付款[26] 风险提示 - 控股股东精功集团重整程序未完结，公司存在控制权不稳定风险[27] 准则执行与审计情况 - 2021年起执行新租赁准则对公司1月1日财务报表无影响[53] - 2021年起执行新租赁准则无需追溯调整前期比较数据[54] - 公司第三季度报告未经审计[54]