财务业绩 - 本报告期营业收入3.71亿元，同比增长16.06%；归属于上市公司股东的净利润2523.84万元，同比增长213.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额8596.72万元，同比增长540.40%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长200.00%[4] - 本期营业总收入3.71亿元，上期为3.20亿元[35] - 营业总成本本期为354,863,489.26元，上期为321,018,058.98元[38] - 归属于母公司所有者的净利润本期为25,238,430.66元，上期为8,053,876.68元[41] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.02[41] - 经营活动现金流入小计本期为394,937,552.92元，上期为272,549,219.90元[45] - 经营活动现金流出小计本期为308,970,373.00元，上期为259,125,206.99元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为85,967,179.92元，上期为13,424,012.91元[45] - 投资活动现金流入小计本期为108,678,794.63元，上期为101,508,062.34元[45] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为1,893,146.00元，上期为1,131,839.54元[45] - 投资支付的现金本期为118,479,772.00元，上期为73,139,584.00元[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为368,199,877.10元，上期为256,550,916.63元[45] - 投资活动现金流出小计为120,372,918.00元，上年同期为74,271,423.54元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 -11,694,123.37元，上年同期为27,236,638.80元[48] - 筹资活动现金流入小计为50,179,600.00元，上年同期为188,900,000.00元[48] - 筹资活动现金流出小计为72,487,561.47元，上年同期为208,584,339.87元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -22,307,961.47元，上年同期为 -19,684,339.87元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -106,867.63元，上年同期为 -66,496.93元[48] - 现金及现金等价物净增加额为51,858,227.45元，上年同期为20,909,814.91元[48] - 期初现金及现金等价物余额为428,981,623.92元，上年同期为279,709,874.47元[48] - 期末现金及现金等价物余额为480,839,851.37元，上年同期为300,619,689.38元[48] 资产负债情况 - 报告期末总资产27.03亿元，较上年度末增长7.60%；归属于上市公司股东的所有者权益10.81亿元，较上年度末增长2.51%[4] - 期末流动资产合计22.43亿元，年初为20.47亿元，期末非流动资产合计4.59亿元，年初为4.65亿元[28][31] - 期末资产总计27.03亿元，年初为25.12亿元[31] - 期末流动负债合计15.99亿元，年初为14.34亿元，期末非流动负债合计3609.87万元，年初为3681.36万元[31][34] - 期末负债合计16.03亿元，年初为14.37亿元[34] - 期末所有者权益合计10.99亿元，年初为10.74亿元[34] - 货币资金期末余额5.19亿元，年初为4.78亿元[28] - 应收账款期末余额1.88亿元，年初为1.91亿元[28] - 存货期末余额7.13亿元，年初为5.84亿元[28] - 合同负债期末余额6.03亿元，年初为4.66亿元[31] 资产项目变动原因 - 报告期末预付账款比上年末增长34.41%，主要因碳纤维装备备货预付货款增加[7] - 报告期末其他流动资产比上年末增长49.64%，主要是待抵扣增值税进项税款增加[7] - 报告期末应付职工薪酬比上年末下降66.98%，因报告期支付年终绩效奖等[7] - 报告期末应交税金比上年末增长227.36%，因报告期预提税费[7] - 报告期销售费用同比增长33.44%，因销售人员考核业务费增加；研发费用同比增长53.86%，因碳纤维装备增加研发投入[7] 股东情况 - 精功集团有限公司为第一大股东，持股比例31.16%，持股数量1.42亿股，部分股份处于质押和冻结状态[8] - 控股股东精功集团持有公司股份141,809,800股，占总股本31.16%，全部被司法轮候冻结，目前处于司法重整阶段[19] - 原持股5%以上股东孙建江累计被动减持公司股份9,103,200股，占总股本2%，现持股15,404,970股，占总股本3.385%，减持计划未完成[20] 融资租赁及债权清偿 - 公司与金聚租赁、浙江汇金租赁、华融租赁合作，提供融资租赁业务回购担保余额分别不超4亿元、4.5亿元、4亿元，有效期至2016年12月31日、2019年12月31日、2022年12月10日[16] - 截至2022年3月31日，公司为客户通过融资租赁购买设备的担保余额为0万元[16] - 2015 - 2016年，公司与华融租赁、大海新能源交易太阳能多晶硅铸锭炉金额1.36亿元，支付风险金2312万元；2016年9月9日，与金聚租赁、大海新能源交易太阳能多晶硅铸锭炉及剖锭机金额7514万元，支付风险保证金1502.8万元[16] - 大海新能源对华融租赁和金聚租赁剩余未支付租金合计9274万元，均已逾期，公司除支付风险保证金3814.8万元外，代为偿付租金及追加保证金5459.2万元[16] - 公司同意对2632.06万元普通债权超10万元部分，按普通债权清偿方案二处理，即10万元以下（含）100%现金清偿，超10万元部分10%现金清偿，未获清偿部分36%选信托计划[16] - 金聚租赁对特定财产担保债权外普通债权超10万元部分，同样选择方案二清偿[16] - 公司申报债权现金清偿部分2020年1月执行完毕，金聚租赁申报债权现金清偿5635.037473万元[16] - 2021年12月30日，公司收到金聚租赁转付直租项目清偿款结算余款2388.546184万元[16] - 公司预计受让华融租赁项目还可收回2368.95万元，2021年度转回坏账准备3653.35万元，截至财务报表批准报出日，2704.1万元尚未最终结算[16] 销售合同情况 - 与吉林宝旌签署的大丝束碳纤维成套生产线销售合同总金额1.83亿元，2020年确认不含税收入16,194.70万元，已收货款154,820,008.10元，剩余28,179,991.90元逾期货款未收到[21] - 与国兴碳纤维签署的碳化线装置购销合同总金额6.50亿元，2022年1 - 3月确认不含税收入15,141.99万元，已收预付款及进度款233,010,981.15元[22] - 与新疆隆炬新材料签署的碳纤维成套生产线销售合同总金额3.30亿元，已收预付款8,250万元[23] - 与吉林化纤签署的碳化线装置购销合同总金额6.80亿元，已收预付款4,500万元，剩余15,900万元预付款未收到[27] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[49]