整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为53.14亿元，较上年度末减少4.26%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为28.34亿元，较上年度末减少2.26%[7] - 本报告期营业收入为11.63亿元，较上年同期减少20.03%；年初至报告期末营业收入为31.22亿元，较上年同期减少23.85%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1143万元，较上年同期减少163.57%；年初至报告期末为 - 4870万元，较上年同期减少116.29%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2335万元，较上年同期减少115.84%；年初至报告期末为 - 5.36亿元，较上年同期增加1.02%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计为1048万元[8] - 2020年9月30日公司流动资产合计39.79亿元，较2019年12月31日的41.85亿元有所下降[33] - 2020年9月30日公司非流动资产合计13.35亿元，较2019年12月31日的13.66亿元有所下降[34] - 2020年9月30日公司资产总计53.14亿元，较2019年12月31日的55.51亿元有所下降[34] - 2020年9月30日公司流动负债合计18.92亿元，较2019年12月31日的20.76亿元有所下降[35] - 2020年9月30日公司非流动负债合计1.65亿元，较2019年12月31日的0.82亿元有所上升[35] - 2020年9月30日公司负债合计20.57亿元，较2019年12月31日的21.58亿元有所下降[35] - 2020年9月30日公司所有者权益合计32.57亿元，较2019年12月31日的33.92亿元有所下降[36] - 2020年9月30日母公司流动资产合计19.51亿元，较2019年12月31日的20.00亿元有所下降[36] - 公司2020年第三季度营业总收入为11.63亿元，较上期14.54亿元下降20.04%[41] - 公司2020年第三季度营业总成本为11.92亿元，较上期14.44亿元下降17.46%[42] - 公司2020年第三季度营业利润为 - 3644.44万元，上期为2941.33万元[42] - 公司2020年第三季度净利润为 - 3676万元，上期为2257万元[43] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为 - 1143万元，上期为1798万元[43] - 公司2020年第三季度流动负债合计为12.77亿元，较上期14.67亿元下降13.09%[39] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为1.64亿元，较上期0.80亿元增长104.24%[39] - 公司2020年第三季度资产总计为47.74亿元，较上期48.53亿元下降1.63%[38] - 公司2020年第三季度基本每股收益为 - 0.02元，上期为0.02元[43] - 本报告期母公司营业收入299,193,183.03元，上期为264,510,379.50元[45] - 本报告期母公司净利润34,481,933.84元，上期为20,790,412.10元[45] - 年初到报告期末合并营业总收入3,121,747,779.96元，上期为4,099,344,939.27元[49] - 年初到报告期末合并净利润为 -98,098,651.45元，上期为314,608,065.72元[50] - 本报告期母公司利息费用11,947,043.45元，上期为15,201,827.47元[45] - 年初到报告期末合并利息费用47,740,441.52元，上期为71,032,258.01元[50] - 本报告期母公司其他收益7,670,697.31元，上期为14,816,900.00元[45] - 年初到报告期末合并其他收益12,395,947.80元，上期为20,520,068.42元[50] - 年初到报告期末母公司营业收入537,498,096.81元，上期为476,602,411.16元[53] - 年初到报告期末母公司净利润未提及，上期投资收益达568,023,644.03元[53] - 公司2020年前三季度净利润为43447460.05元，上年同期为476918974.08元[54] - 公司2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 14960000.00元，上年同期为 - 29580000.00元[54] - 公司2020年前三季度综合收益总额为28487460.05元，上年同期为447338974.08元[54] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 536141190.51元，上年同期为 - 530739493.68元[55] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 357306254.20元，上年同期为830239550.32元[57] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 46996191.37元，上年同期为 - 592676586.93元[57] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 941192750.00元，上年同期为 - 293497928.82元[57] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3389461768.52元，上年同期为4420913896.49元[55] - 公司2020年前三季度取得借款收到的现金为731714341.87元，上年同期为593833038.90元[57] - 公司2020年前三季度偿还债务支付的现金为849473333.39元，上年同期为1106750887.32元[57] - 经营活动现金流入小计2020年为567,165,911.98元，2019年为410,361,976.62元[60] - 经营活动现金流出小计2020年为751,637,059.63元，2019年为608,171,675.22元[60] - 投资活动现金流入小计2020年为992,234,065.67元，2019年为1,659,526,085.78元[60] - 投资活动现金流出小计2020年为969,231,937.85元，2019年为233,212,857.85元[60] - 筹资活动现金流入小计2020年为896,664,306.13元，2019年为504,766,337.69元[60] - 筹资活动现金流出小计2020年为1,375,439,814.83元，2019年为1,757,741,247.73元[60] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 -640,727,861.35元，2019年为 -25,361,392.03元[60] - 2020年期初现金及现金等价物余额为983,316,651.01元，2019年为461,016,545.47元[60] - 2020年期末现金及现金等价物余额为342,588,789.66元，2019年为435,655,153.44元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为32071人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前十大股东中，青岛金王国际运输有限公司持股比例为21.41%，持股数量为1.48亿股，质押股份数量为1.34亿股[11] - 珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）持股比例为4.92%，持股数量为3400万股[11] - 佳和美资产管理有限公司持股比例为4.69%，持股数量为3241万股，公司实际控制人陈索斌持有其8.97%的股权[11][12] 特定项目资金情况 - 2016年公司非公开发行股票募集资金净额为56928.47万元，截至2020年9月30日累计使用57779.20万元，存储专户余额为1798.96万元[24][25] - 广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目投资进度为92.50%，上海月沣直营终端铺设项目投资进度为91.95%[25] - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额25596万元，未到期余额6201万元[27] 财务科目对比变化 - 2020年9月30日货币资金较2019年12月31日减少50.34%，因付货款所致[15] - 2020年9月30日应收票据较2019年12月31日减少61.93%，因应收票据到期贴现所致[15] - 2020年9月30日预付款项较2019年12月31日增加74.09%，因预付货款所致[15] - 2020年1 - 9月销售费用较2019年同期减少31.34%，因去年处置子公司，本期合并范围减少所致[16] - 2020年1 - 9月投资收益较2019年同期减少76.05%，因去年同期含处置子公司收益，本期无相关业务所致[17] - 2020年1 - 9月资产减值损失较2019年同期增加573.89%，因计提存货跌价准备所致[17] - 2020年1 - 9月营业外收入较2019年同期增加306.50%，因收补偿款所致[17] 投资者沟通活动 - 2020年公司在2020年1月10日至9月25日期间多次接待投资者，沟通公司经营、公告等情况[29] - 2020年5月13日公司通过全景网举办2019年度报告网上说明会，9月25日参加投资者网上集体接待日活动[29] 报表项目调整 - 2020年预收款项调整数为 -86,729,072.78元，合同负债调整数为86,729,072.78元[63] 第三季度资产负债明细 - 公司2020年第三季度固定资产为154,474,282.35元，无形资产为7,746,505.23元，长期待摊费用为8,056,756.71元[67] - 公司非流动资产合计2,852,908,706.00元，资产总计4,853,381,570.71元[67] - 公司流动负债中短期借款为763,690,015.97元，应付票据为183,605,943.99元，应付账款为74,359,972.27元[67] - 公司流动负债合计1,467,278,346.54元[67] - 公司非流动负债中长期借款为30,000,000.00元，长期应付款为40,300,000.00元，递延所得税负债为10,020,000.00元[67][68] - 公司非流动负债合计80,320,000.00元，负债合计1,547,598,346.54元[68] - 公司所有者权益中股本为690,897,549.00元，资本公积为1,357,868,438.61元，其他综合收益为57,087,471.10元[68] - 公司盈余公积为146,633,283.32元，未分配利润为1,053,296,482.14元，所有者权益合计3,305,783,224.17元[68] - 公司负债和所有者权益总计4,853,381,570.71元[68] 第三季度报告审计情况 - 公司2020年第三季度报告未经审计[69]