整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入982,648,270.91元，上年同期821,188,076.71元，同比增长19.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,899,062.74元，上年同期 - 19,220,839.71元[6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.36%，上年同期 - 0.67%，同比增加1.03%[6] - 本报告期末总资产5,085,835,436.86元，上年度末4,805,511,403.76元，同比增长5.83%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,460,382,869.30元，上年度末2,465,427,007.14元，同比减少0.20%[6] - 公司2021年第一季度营业总收入9.83亿元，较上期的8.21亿元增长19.66%[37] - 公司2021年第一季度营业收入为9.83亿元，较上期8.21亿元增长19.66%[38] - 营业总成本为9.83亿元，较上期8.59亿元增长14.43%[38] - 净利润为728.45万元，上期净亏损3243.25万元[39] - 归属于母公司股东的净利润为889.91万元，上期净亏损1922.08万元[39] - 公司2021年第一季度资产总计48.06亿元，较之前减少3443.11万元[53] - 公司2021年第一季度负债合计20.37亿元，较之前减少3443.11万元[53] - 公司2021年第一季度所有者权益合计27.69亿元[53] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32,330，表决权恢复的优先股股东总数0[9] - 青岛金王国际运输有限公司持股比例21.41%，持股数量147,898,322股，质押股份数量134,274,499股[9] 特定期间财务指标变化 - 2021年3月31日应付票据比2020年12月31日增加92.45%，因本报告期以承兑汇票付货款[13] - 2021年3月31日其他流动负债比2020年12月31日减少100.00%，因本报告期无相关业务[13] - 2021年1 - 3月投资收益比2020年1 - 3月减少37.21%，因本报告期联营公司净利润减少[13] - 2021年1 - 3月资产减值损失比2020年1 - 3月减少76.94%[14] - 2021年1 - 3月资产处置收益比2020年1 - 3月增加100.00%[14] - 2021年1 - 3月所得税费用比2020年1 - 3月增加1886.20%[14] - 2021年3月31日货币资金为679,556,111.67元，2020年12月31日为1,434,801,798.97元[29] - 2021年3月31日交易性金融资产为24,110,000.00元，2020年12月31日为41,649,209.09元[29] - 2021年3月31日应收账款为628,741,487.69元，2020年12月31日为543,702,106.32元[29] - 2021年3月31日预付款项为517,882,726.77元，2020年12月31日为410,156,754.78元[29] - 2021年3月31日流动资产合计为3,801,137,706.13元，2020年12月31日为3,541,794,402.61元[29] - 公司2021年3月31日资产总计50.86亿元，较2020年12月31日的48.06亿元增长5.85%[30] - 2021年3月31日负债合计23.24亿元，较2020年12月31日的20.37亿元增长14.08%[31] - 2021年3月31日所有者权益合计27.62亿元，较2020年12月31日的27.69亿元下降0.23%[32] - 母公司2021年3月31日资产总计50.30亿元，较2020年12月31日的47.70亿元增长5.35%[34] - 母公司2021年3月31日负债合计16.89亿元，较2020年12月31日的14.29亿元增长18.20%[35] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计33.41亿元，较2020年12月31日的33.41亿元基本持平[35] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的3.60亿元降至2021年3月31日的3.59亿元[30] - 公司应付票据从2020年12月31日的2.83亿元增至2021年3月31日的5.45亿元[30] - 母公司货币资金从2020年12月31日的9.06亿元降至2021年3月31日的4.89亿元[32] 母公司财务指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为2.21亿元，较上期7383.35万元增长198.81%[41] - 母公司净利润为1450.14万元，上期为216.98万元[41] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.6378473135亿元，上期为1.1719814222亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.9147387690亿元，上期为 -0.6187667322亿元[49] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0.7103362517亿元，上期为0.4555383314亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.0538467206亿元，上期为0.4521183564亿元[49][50] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6.2083207778亿元，上期为3.9000407613亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.7173440167亿元，上期为 -4.4436037709亿元[50] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -5.6837124095亿元，上期为 -4.6147783704亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.4084190579亿元，上期为5.2183881397亿元[50] - 母公司2021年资产总计47.71亿元，较之前增加150万元[55] - 母公司2021年负债合计14.31亿元，较之前增加150万元[56] - 母公司2021年所有者权益合计33.41亿元[56] - 母公司固定资产从1.45亿元降至1.09亿元，减少3617.96万元[55] - 母公司长期应付款从2150万元降至0，减少2150万元[56] 现金流量相关指标变化 - 合并现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金为9.57亿元，较上期9.16亿元增长4.46%[45] - 收到的税费返还为1891.74万元，较上期1234.09万元增长53.31%[45] - 经营活动现金流入小计为9.85亿元，较上期9.37亿元增长5.16%[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.14亿元，较上期11.25亿元减少0.95%[45] - 经营活动现金流出小计本期为12.3997750044亿元，上期为11.6787983224亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.5500534010亿元，上期为 -2.3129931825亿元[46] - 投资活动现金流入小计本期为1.2233519730亿元，上期为0.7901739270亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -10.4219509344亿元，上期为 -5.6598658232亿元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为6.3042054284亿元，上期为4.2268057613亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.5213207297亿元，上期为0.6535228040亿元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9.4470458540亿元，上期为 -7.3160884713亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.7511373270亿元，上期为8.9001399236亿元[47] 准则调整及资产负债表项目情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[51] - 合并资产负债表中部分流动资产项目2020年12月31日与2021年01月01日数值相同，如货币资金均为14.3480179897亿元等[52] 公司资产项目变化 - 公司固定资产从1.94亿元降至1.86亿元，减少3617.96万元[53] - 公司长期应付款从2150万元降至0，减少2150万元[53] 委托理财与资金拆借情况 - 公司委托理财（银行理财产品，自有资金）发生额和未到期余额均为2411万元，逾期未收回金额为0[21] - 金王集团在2021年1月11日至26日因流动资金拆借占用公司资金2200万元，已偿还，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[24]