营业收入变化 - 本报告期营业收入845,248,446.24元，比上年同期减少27.30%；年初至报告期末营业收入2,686,168,906.91元，比上年同期减少13.95%[3] - 营业总收入本期为26.86亿元，上期为31.22亿元[19] 净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,220,371.42元；年初至报告期末为47,833,771.79元[3] - 净利润本期为2938.29万元，上期为亏损9809.87万元[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4783.38万元，上期为亏损4870.20万元[21] - 基本每股收益本期为0.0692，上期为 -0.0705[21] - 稀释每股收益本期为0.0692，上期为 -0.0705[21] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产5,080,355,659.48元，较上年度末增加5.72%；归属于上市公司股东的所有者权益2,493,536,493.65元，较上年度末增加1.14%[3] - 2021年9月30日货币资金比2020年12月31日减少54.97%，因本报告期预付货款所致[6] - 2021年9月30日交易性金融资产比2020年12月31日减少43.35%，因本报告期银行理财赎回所致[6] - 2021年9月30日应收票据比2020年12月31日增加57.78%，因本报告期应收票据结算增加且票据未到期所致[6] - 2021年9月30日货币资金为646,113,496.84元，较2020年12月31日的1,434,801,798.97元减少[15] - 2021年9月30日应收账款为692,446,211.18元，较2020年12月31日的543,702,106.32元增加[16] - 2021年9月30日预付款项为719,837,668.36元，较2020年12月31日的410,156,754.78元增加[16] - 2021年9月30日流动资产合计3,786,052,323.61元，较2020年12月31日的3,541,794,402.61元增加[16] - 2021年9月30日非流动资产合计1,294,303,335.87元，较2020年12月31日的1,263,717,001.15元增加[16] - 2021年9月30日资产总计5,080,355,659.48元，较2020年12月31日的4,805,511,403.76元增加[16] - 2021年1月1日固定资产为1.9357171564亿美元，较2020年12月31日减少0.3617959495亿美元；使用权资产为0.6911065691亿美元，为新增项目[26] - 2021年1月1日其他非流动资产为0.1292217824亿美元，较2020年12月31日增加0.015亿美元；非流动资产合计为12.9814806311亿美元，较2020年12月31日增加0.3443106196亿美元[26] - 2021年1月1日资产总计为48.3994246572亿美元，较2020年12月31日增加0.3443106196亿美元[26][27] 负债相关数据变化 - 2021年9月30日流动负债合计2,282,678,963.79元，较2020年12月31日的1,873,797,978.78元增加[17] - 2021年9月30日负债合计2,307,460,582.50元，较2020年12月31日的2,036,953,016.68元增加[17] - 2021年1月1日租赁负债为0.5593106196亿美元，为新增项目；长期应付款为0，较2020年12月31日减少0.215亿美元；非流动负债合计为1.9758609986亿美元，较2020年12月31日增加0.3443106196亿美元[27] - 2021年1月1日负债合计为20.7138407864亿美元，较2020年12月31日增加0.3443106196亿美元[26][27] 投资与营业外收支及所得税费用变化 - 2021年1 - 9月投资收益比2020年1 - 9月增加40.57%，因本报告期短期投资收益增加所致[9] - 2021年1 - 9月营业外收入比2020年1 - 9月增加80.49%，因本报告期收到违约金所致[9] - 2021年1 - 9月营业外支出比2020年1 - 9月增加112.57%，因本报告期支付滞纳金所致[9] - 2021年1 - 9月所得税费用比2020年1 - 9月增加1933.03%，因本报告期利润总额增加所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35,574，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 青岛金王国际运输有限公司持股比例21.41%，持股数量147,898,322，质押股份134,274,499[12] 现金流量相关数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -5.93亿元，上期为 -5.36亿元[22] - 投资活动现金流入小计本期为1.55亿元，上期为1.05亿元[22] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计9.3090117827亿美元，上年同期为4.6215292911亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-7.7630186608亿美元，上年同期为-3.573062542亿美元[23] - 2021年第三季度取得借款收到的现金为10.67242亿美元，上年同期为7.3171434187亿美元；筹资活动现金流入小计为10.7091117604亿美元，上年同期为8.8190996763亿美元[23] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计为6.8337311167亿美元，上年同期为9.28906159亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为3.8753806437亿美元，上年同期为-0.4699619137亿美元[23] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9.8280525525亿美元，上年同期为-9.4119275亿美元；期末现金及现金等价物余额为3.3701306285亿美元，上年同期为6.8043008949亿美元[23] 其他权益相关数据 - 归属于母公司所有者权益合计本期为24.94亿元，上期为24.65亿元[18] - 少数股东权益本期为2.79亿元，上期为3.03亿元[18] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[24] - 公司第三季度报告未经审计[28] 营业成本数据 - 营业总成本本期为27.26亿元，上期为32.22亿元[19]