营业收入情况 - 本报告期营业收入7.91亿元，同比增长16.33%；年初至报告期末营业收入23.20亿元，同比下降4.64%[5] - 2023年前三季度营业总收入23.1993050235亿元，较上期24.3275372467亿元有所下降[19] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1128.52万元，同比下降20.98%；年初至报告期末为4244.71万元，同比增长16.70%[5] - 本报告期扣除非经常性损益净利润313.14万元，同比下降81.80%；年初至报告期末为2767.21万元，同比下降31.78%[5] - 2023年前三季度净利润4308.731966万元，上期为1295.145761万元，同比增长约232.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润4244.713568万元，上期为3637.356111万元[21] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额为 -7081.99万元，同比下降217.81%[5] - 2023年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金24.3595861428亿元，上期为27.877033429亿元[22] - 经营活动现金流入小计为24.9935743159亿美元，去年同期为28.7879408822亿美元；经营活动现金流出小计为25.7017733576亿美元，去年同期为28.1868038747亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-7081.990417万美元，去年同期为6011.370075万美元[23] - 投资活动现金流入小计为1.4142268699亿美元，去年同期为3.1395156764亿美元；投资活动现金流出小计为6.8647403619亿美元，去年同期为7.9623995416亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-5.450513492亿美元，去年同期为-4.8228838652亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计为13.9034360024亿美元，去年同期为9.1083056754亿美元；筹资活动现金流出小计为12.1271420891亿美元，去年同期为9.6479133259亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1.7762939133亿美元，去年同期为-5396.076505万美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2122.383011万美元，去年同期为629.556046万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-4.5946569215亿美元，去年同期为-4.6983989036亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为7.8725156117亿美元，去年同期为6.9170263041亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.2778586902亿美元，去年同期为2.2186274005亿美元[23] - 收到的税费返还为3033.586182万美元，去年同期为6709.697727万美元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金为3306.295549万美元，去年同期为2399.376805万美元[23] - 取得借款收到的现金为12.4190332416亿美元，去年同期为8.2278965951亿美元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产32.70亿元，较上年度末增长1.05%；归属上市公司股东所有者权益14.83亿元，较上年度末增长3.44%[5] - 2023年9月30日货币资金较2022年12月31日减少54.91%，因购买银行理财及短期投资[8] - 2023年9月30日应收账款较2022年12月31日增加49.86%，因销售增加部分客户未回款[8] - 2023年9月30日货币资金497,867,609.46元，较1月1日的1,104,285,020.12元减少[16] - 2023年9月30日应收账款269,377,865.45元，较1月1日的179,750,253.14元增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计2,278,603,647.85元，非流动资产合计991,264,856.62元，资产总计3,269,868,504.47元[16][17] - 2023年9月30日短期借款1,190,389,984.22元，较1月1日的904,898,361.00元增加[17] - 2023年9月30日流动负债合计1,741,745,549.80元，非流动负债合计15,221,426.65元，负债合计1,756,966,976.45元[17] 费用与收益情况 - 2023年1 - 9月销售费用较2022年1 - 9月减少31.76%，因合并范围减小[10] - 2023年1 - 9月财务费用较2022年1 - 9月增加135.94%，因汇兑损失增加[10] - 2023年1 - 9月公允价值变动收益较2022年1 - 9月增加16052.30%，因交易性金融负债公允价值变动[11] - 2023年前三季度营业成本20.9913376624亿元，上期为21.6809848793亿元[19] - 2023年前三季度销售费用8590.483937万元，上期为1.2589343607亿元[19] - 2023年前三季度管理费用7876.826566万元，上期为1.2393843685亿元[19] - 2023年前三季度研发费用2344.900778万元，上期为2667.697383万元[19] - 2023年前三季度财务费用6685.086358万元，上期为2833.431819万元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,556，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10大股东中，青岛金王国际运输有限公司持股比例21.41%，持股数量147,898,322股，质押134,274,499股[13] 每股收益情况 - 基本每股收益0.0614元，上期为0.0526元[21]