公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产23.09亿元，较上年度末减少1.71%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.73亿元，较上年度末增长2.31%[8] - 本报告期营业收入3.50亿元，同比增长0.81%；年初至报告期末营业收入11.53亿元，同比增长15.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2087.80万元，同比增长19.09%；年初至报告期末为4573.62万元，同比减少29.77%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1612.86万元，同比增长19.75%；年初至报告期末为3417.09万元，同比减少37.00%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8869.42万元，同比减少160.48%；年初至报告期末为3.67亿元，同比减少202.64%[8] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，同比增长20.00%；年初至报告期末为0.066元/股，同比减少28.26%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计1156.53万元[10] - 截至2020年9月30日，公司资产总计23.09亿元，较2019年12月31日的23.50亿元下降1.71%[44] - 2020年9月30日，流动资产合计17.07亿元，较2019年末的17.26亿元减少1.11%[43] - 2020年9月30日，非流动资产合计6.02亿元，较2019年末的6.24亿元下降3.38%[44] - 负债合计从2019年末的3.32亿元降至2020年9月30日的2.51亿元，下降24.40%[45] - 流动负债合计从2019年末的3.17亿元降至2020年9月30日的2.36亿元，下降25.62%[45] - 所有者权益合计从2019年末的20.17亿元增至2020年9月30日的20.58亿元，增长2.02%[46] - 公司营业总收入本期为350,414,273.06元，上期为347,592,880.47元[51] - 营业总成本本期为334,101,243.66元，上期为343,648,937.31元[52] - 营业利润本期为22,172,564.13元，上期为10,022,836.30元[53] - 利润总额本期为21,377,538.36元，上期为10,231,162.37元[53] - 净利润本期为19,811,375.64元，上期为15,562,053.71元[53] - 基本每股收益本期为0.030，上期为0.025[54] - 营业总收入本期为11.53亿元，上期为10.01亿元，同比增长15.28%[60] - 营业总成本本期为11.30亿元，上期为9.54亿元，同比增长18.48%[60] - 净利润本期为4190.29万元，上期为6215.94万元，同比下降32.59%[61] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4573.62万元，上期为6512.11万元，同比下降29.77%[62] - 综合收益总额本期为4078.81万元，上期为6337.54万元，同比下降35.64%[63] - 基本每股收益本期为0.066元，上期为0.092元，同比下降28.26%[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.75亿元，上期为 - 4.03亿元，期末现金及现金等价物余额本期为3.24亿元，上期为3.68亿元[71] - 2020年第三季度公司资产总计23.4971524941亿美元，负债合计3.3244576569亿美元，所有者权益合计20.1726948372亿美元[78][79][80] - 2020年第三季度流动资产合计17.2618101106亿美元，非流动资产合计6.2353423835亿美元[78] - 2020年第三季度流动负债合计3.1697699363亿美元，非流动负债合计0.1546877206亿美元[79][80] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为11.8454291521亿美元，非流动资产合计均为10.4698811989亿美元[81][82] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为2.5473213736亿美元，所有者权益中股本为6.96921354亿美元[81][82][83] - 盈余公积为207,011,309.90元[84] - 未分配利润为1,057,230,121.02元[84] - 所有者权益合计为1,976,798,897.74元[84] - 负债和所有者权益总计为2,231,531,035.10元[84] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计22.51亿元，较2019年末的22.32亿元增长0.88%[48] - 母公司流动负债合计2020年9月30日为2.50亿元，与2019年末的2.51亿元基本持平[49] - 母公司营业收入本期为239,291,741.88元，上期为229,185,906.84元[56] - 母公司营业利润本期为16,829,030.80元，上期为5,079,214.69元[57] - 母公司利润总额本期为16,763,202.44元，上期为5,290,248.81元[57] - 母公司净利润本期为15,075,381.81元，上期为12,848,522.81元[57] - 母公司营业收入本期为6.09亿元，上期为7.54亿元，同比下降19.08%[64] - 母公司净利润本期为1826.87万元，上期为6400.43万元，同比下降71.46%[66] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数72053户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中钱京持股比例20.65%，持股数量1.44亿股，其中质押1.08亿股[13] - 2005年度利润分配增加的股份合计864万股，自2006年4月20日起三十六 个月内不转让；其他股份合计4320万股，自公司股票上市交易之日起一年内不转让[30] - 担任公司董监高的股东在任职期间每年转让的股份不得超过其上年年底所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份[31] 资产项目关键指标变化 - 报告期末货币资金325,925,015.02元，较年初减少35.28%，因购买理财产品增加[17] - 交易性金融资产808,800,000.00元，较年初增加113.29%，因购买理财产品增加[17] - 应收票据较年初减少100%，减少22.95万元，因商业承兑汇票结算业务减少[17][18] - 存货267,336,796.16元，较年初增加32.46%，因销售订单量和原材料、库存商品增加[17][18] - 交易性金融资产从2019年末的3.79亿元增至2020年9月30日的8.09亿元，增长113.13%[43] - 预付款项从2019年末的5.09亿元降至2020年9月30日的1.42亿元，下降72.02%[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金为4.1217803979亿美元，交易性金融资产为3亿美元[81] - 2019年12月31日与2020年1月1日应收账款为1.2477774748亿美元，存货为1.9489882209亿美元[81] - 2020年第三季度存货为2.0182873288亿美元，其他流动资产为0.0269004547亿美元[78] - 2020年第三季度长期股权投资为2.1063059855亿美元，其他权益工具投资为0.2103亿美元[78] - 2020年第三季度固定资产为1.7783287102亿美元，无形资产为1.2355337444亿美元[78] 收益及成本相关指标变化 - 报告期投资收益19,528,405.36元，较去年同期增加125.53%，因多项投资收益增加[22][23] - 税金及附加4,734,124.27元，较去年同期减少30.18%，因产品销售毛利率下降致税负下降[22] - 其他收益3,868,345.16元，较去年同期减少77.12%，因即征即退增值税减少[22][23] - 投资收益本期为1952.84万元，上期为865.90万元，同比增长125.53%[61] - 税金及附加本期为473.41万元，上期为678.07万元，同比下降29.90%[61] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额367,273,369.37元，较去年同期增加7.25亿元，因业务结算和现金收支变化[26] - 投资活动产生的现金流量净额 -541,222,192.51元，较去年同期减少5.48亿元，因投资收支变化[26][27] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1,820.83元，较去年同期增加5,300.73万元，因股票回购支付现金减少[26][27] - 经营活动现金流入小计本期为12.26亿元，上期为10.86亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为12.02亿元，上期为10.25亿元[68] - 经营活动现金流出小计本期为8.59亿元，上期为14.43亿元，购买商品、接受劳务支付现金本期为5.95亿元，上期为11.44亿元[68][70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.67亿元，上期为 - 3.58亿元[70] - 投资活动现金流入小计本期为15.31亿元，上期为3.75亿元，收回投资收到现金本期为15.14亿元，上期为3.65亿元[70] - 投资活动现金流出小计本期为20.72亿元，上期为3.68亿元，投资支付现金本期为19.29亿元，上期为3.40亿元[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.41亿元，上期为0.68亿元[70] - 筹资活动现金流入小计本期为500万元，上期无数据，取得借款收到现金本期为500万元[71] - 筹资活动现金流出小计本期为500.18万元，上期为5300.91万元，支付其他与筹资活动有关现金上期为5300.91万元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.18万元，上期为 - 5300.91万元[71] 公司业务合规及活动情况 - 公司委托理财资金来源为自筹，委托理财发生额为19.29亿元，未到期余额为8.088亿元，逾期未收回金额为0 [36] - 公司报告期不存在证券投资[33] - 公司报告期不存在衍生品投资[34] - 公司报告期无违规对外担保情况[36] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[37] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[38] 会计科目调整情况 - 2019年12月31日预收款项调整前为59,695,621.54元，调整数为 -59,695,621.54元[84] - 2019年12月31日合同负债调整数为59,695,621.54元，调整后为59,695,621.54元[84] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[85]