Workflow
广电运通(002152) - 2019 Q1 - 季度财报
002152广电运通(002152)2019-04-30 00:00

财务指标总体变化 - 本报告期营业收入为12.75亿元,上年同期为10.27亿元,同比增长24.15%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.00亿元,上年同期为1.89亿元,同比增长5.64%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5.23亿元,上年同期为-4.27亿元,同比减少22.68%[4] - 本报告期末总资产为130.00亿元,上年度末为134.40亿元,同比减少3.27%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为89.61亿元,上年度末为86.87亿元,同比增长3.15%[4] - 2019年第一季度营业总收入12.75亿元,较上期10.27亿元增长24.15%[30] - 2019年第一季度净利润2.12亿元,较上期1.98亿元增长6.98%[31] - 2019年第一季度末资产总计100.20亿元,较上期99.38亿元增长0.82%[27] - 2019年第一季度末负债合计23.20亿元,较上期24.38亿元减少4.84%[28] - 2019年第一季度末所有者权益合计76.99亿元,较上期75.00亿元增长2.66%[29] - 综合收益总额本期为2.0657255991亿元,上期为 - 0.9755177926亿元[35] - 营业收入本期为6.2739342331亿元,上期为5.2914963141亿元[33] - 净利润本期为1.1112887571亿元,上期为1.0619943287亿元[34] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.08 [32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.9825434863亿元,上期为7.736236701亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.2345541133亿元,上期为 - 4.266714718亿元[37] - 投资活动现金流入小计本期为18.7313874386亿元,上期为25.3148911594亿元[37] - 研发费用本期为2116.894395万元,上期为1392.711723万元[33] - 销售费用本期为7699.627055万元,上期为1.0821819109亿元[33] - 外币财务报表折算差额本期为 - 565.122981万元,上期为 - 356.127811万元[32] - 经营活动现金流入小计本期为381,662,711.13元,上期为361,228,828.78元;经营活动现金流出小计本期为435,274,044.51元,上期为737,833,958.78元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 53,611,333.38元,上期为 - 376,605,130.00元[40] - 投资活动现金流入小计本期为175,695,079.04元,上期为506,070,150.58元;投资活动现金流出小计本期为229,354,703.23元,上期为458,160,769.78元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,659,624.19元,上期为47,909,380.80元[40] - 筹资活动现金流入小计本期为23,000,000.00元,上期为57,347,472.00元;筹资活动现金流出小计本期为27,960,683.10元,上期为85,268,449.74元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,960,683.10元,上期为 - 27,920,977.74元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 9,427,368.46元,上期为 - 17,854,862.07元;现金及现金等价物净增加额本期为 - 354,125,280.20元,上期为 - 831,588,268.67元;期末现金及现金等价物余额本期为3,879,943,831.02元,上期为2,869,599,422.44元[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,268人[8] - 广州无线电集团有限公司持股比例为52.96%,持股数量为12.76亿股[8] - 广州广电运通金融电子股份有限公司-第一期员工持股计划持股比例为4.03%,持股数量为9700.96万股[8] - 梅州敬基实业有限公司持股比例为2.08%,持股数量为5022.01万股[8] - 兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划持股比例为1.11%,持股数量为2669.51万股[8] 财务项目变动原因 - 预付款项年初余额68,507,879.62元,期末余额116,434,988.02元,增幅69.96%,因预付工程材料款增加[13] - 研发费用上年同期35,568,564.61元,年初至报告期末83,278,172.11元,增幅134.13%,因核心技术研发投入加大[13] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期-426,671,471.80元,年初至报告期末-523,455,411.33元,降幅22.68%,因支付给职工以及为职工支付的现金增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额上年同期-359,140,957.06元,年初至报告期末183,718,182.69元,增幅151.15%,因投资支付的现金减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期-27,920,977.74元,年初至报告期末-4,960,683.10元,增幅82.23%,因偿还债务支付的现金减少[14] 股份回购与注销 - 截至2019年3月10日,公司已回购股份19,891,774股,占当时总股本2,428,885,725股的0.82%,支付总金额120,234,547.62元[16] - 2019年3月18日,公司办理完毕19,891,774股回购股份注销手续,总股本由2,428,885,725股减至2,408,993,951股[16] 公允价值计量 - 以公允价值计量的股票初始投资成本1,273,178,654.06元,本期公允价值变动损益-317,596,181.36元,期末金额955,582,472.70元[18] 控股股东承诺与调研情况 - 2019年3月12日,控股股东承诺12个月内不通过集中竞价和大宗交易方式减持股份[15] - 2019年3月公司两次接待机构实地调研[20] 资产负债结构变化 - 2019年3月31日公司流动资产合计88.16亿元,较2018年12月31日的93.50亿元有所下降[22] - 2019年3月31日公司非流动资产合计41.84亿元,较2018年12月31日的40.90亿元有所上升[23] - 2019年3月31日公司资产总计130.00亿元,较2018年12月31日的134.40亿元有所下降[23] - 2019年3月31日公司流动负债合计31.23亿元,较2018年12月31日的38.21亿元有所下降[24] - 2019年3月31日公司非流动负债合计1.12亿元,较2018年12月31日的1.10亿元有所上升[24] - 2019年3月31日公司负债合计32.36亿元,较2018年12月31日的39.31亿元有所下降[24] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计89.61亿元,较2018年12月31日的86.87亿元有所上升[25] - 2019年3月31日少数股东权益为8.04亿元,较2018年12月31日的8.23亿元有所下降[25] - 2019年3月31日所有者权益合计97.65亿元,较2018年12月31日的95.10亿元有所上升[25] - 2019年3月31日母公司货币资金为15.85亿元,较2018年12月31日的17.06亿元有所下降[26] - 2019年第一季度末流动资产合计37.54亿元,较上期39.81亿元减少5.72%[27] - 2019年第一季度末非流动资产合计62.66亿元,较上期59.57亿元增长5.18%[27] - 2019年第一季度末流动负债合计22.46亿元,较上期23.73亿元减少5.34%[28] - 2019年第一季度末非流动负债合计7373.49万元,较上期6522.22万元增长13.05%[28] 母公司财务情况 - 2019年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为277,706,140.64元,上期为298,950,217.43元;收到的税费返还为23,862,134.91元,上期为35,767,098.23元[38] - 2019年第一季度母公司经营活动现金流入小计为381,662,711.13元,上期为361,228,828.78元;经营活动现金流出小计为435,274,044.51元,上期为737,833,958.78元[40] - 2019年第一季度母公司投资活动收回投资收到的现金为154,867,271.11元,上期为500,000,000.00元;取得投资收益收到的现金为20,817,057.93元,上期为6,045,803.09元[40] - 2019年第一季度母公司筹资活动吸收投资收到的现金为3,000,000.00元,取得借款收到的现金为20,000,000.00元,上期取得借款收到的现金为57,347,472.00元[38] - 2019年第一季度母公司期末现金及现金等价物余额为1,585,454,842.51元,上期为1,636,558,687.15元[41] - 2019年第一季度母公司货币资金17.06亿元[45] 第一季度公司财务明细 - 2019年第一季度公司流动负债合计38.21亿元,非流动负债合计1.10亿元,负债合计39.31亿元[44][45] - 2019年第一季度公司归属于母公司所有者权益86.87亿元,所有者权益合计95.10亿元[45] - 2019年第一季度公司资产总计99.38亿元[47] - 2019年第一季度公司应付票据及应付账款9.30亿元,预收款项18.11亿元[44] - 2019年第一季度公司应收票据及应收账款5.19亿元,存货15.44亿元[46] - 2019年第一季度公司长期股权投资46.15亿元[46] - 2019年第一季度公司固定资产3.28亿元,无形资产2187.79万元[46] - 2019年第一季度公司递延收益7108.23万元,递延所得税负债3691.54万元[45] - 2019年第一季度可供出售金融资产减少8.73亿元,其他权益工具投资增加8.73亿元[46] 公司权益构成 - 公司2019年第一季度股本为2,428,885,725.00 [48] - 资本公积为2,304,533,814.30 [48] - 减库存股为113,006,514.72 [48] - 其他综合收益为 -365,400,438.36 [48] - 盈余公积为628,593,583.41 [48] - 未分配利润为2,616,552,383.07 [48] - 所有者权益合计为7,500,158,552.70 [48] - 负债和所有者权益总计为9,938,340,149.40 [48] 会计准则与审计情况 - 公司自2019年01月01日起执行新金融会计准则 [49] - 公司第一季度报告未经审计 [50]