资产负债情况 - 本报告期末总资产132.10亿元，较上年度末减少1.71%；归属于上市公司股东的净资产89.25亿元，较上年度末增长2.74%[3] - 2019年9月30日公司资产总计132.10亿元，较2018年12月31日的134.40亿元略有下降[24][25] - 2019年9月30日流动资产合计86.79亿元，较2018年12月31日的93.50亿元有所减少[24] - 2019年9月30日非流动资产合计45.31亿元，较2018年12月31日的40.90亿元有所增加[25] - 2019年9月30日负债合计34.41亿元，较2018年12月31日的39.31亿元有所减少[25][26] - 2019年9月30日所有者权益合计97.69亿元，较2018年12月31日的95.10亿元有所增加[26] - 2019年9月30日货币资金为34.21亿元，较2018年12月31日的42.50亿元减少[24] - 2019年9月30日应收账款为14.58亿元，较2018年12月31日的13.12亿元增加[24] - 2019年9月30日存货为21.37亿元，较2018年12月31日的18.65亿元增加[24] - 2019年9月30日短期借款为7203.10万元，较2018年12月31日的2333.10万元增加[25] - 2019年9月30日预收款项为13.54亿元，较2018年12月31日的18.11亿元减少[25] - 2019年第三季度末资产总计为108.96亿元，较上期99.38亿元增长9.64%[28] - 2019年第三季度末负债合计为29.83亿元，较上期24.38亿元增长22.36%[29] - 2019年第三季度末所有者权益合计为79.13亿元，较上期75.00亿元增长5.51%[29] - 2019年第三季度末应收账款为4.99亿元，较上期5.15亿元减少3.17%[28] - 2019年第三季度末存货为15.48亿元，较上期15.44亿元增长0.24%[28] - 2019年第三季度末应付账款为6.83亿元，较上期6.08亿元增长12.39%[28] - 2019年第三季度末预收款项为9.96亿元，较上期14.06亿元减少29.14%[29] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为93.50亿元，非流动资产合计均为40.90亿元，资产总计均为134.40亿元[46][47] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债中，短期借款均为2333.10万元，应付票据均为1.07亿元，应付账款均为8.24亿元，预收款项均为18.11亿元[47] - 公司2019年第三季度流动负债合计38.21亿元，非流动负债合计1.10亿元，负债合计39.31亿元[48] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计86.87亿元，少数股东权益8.23亿元，所有者权益合计95.10亿元[48] - 公司2019年第三季度负债和所有者权益总计134.40亿元[48] - 母公司2019年初流动资产合计39.81亿元，非流动资产合计59.57亿元，资产总计99.38亿元[49][50] - 母公司2019年初流动负债合计23.73亿元，非流动负债合计0.65亿元，负债合计24.38亿元[50] - 母公司2019年初所有者权益合计75.00亿元，负债和所有者权益总计99.38亿元[50][51] - 母公司2019年初货币资金为17.06亿元，应收账款为5.15亿元，存货为15.44亿元[49] - 母公司2019年初长期股权投资为46.15亿元，固定资产为3.28亿元，无形资产为0.22亿元[49] - 母公司2019年初应付账款为6.08亿元，预收款项为14.06亿元，应付职工薪酬为1.28亿元[50] - 母公司2019年初递延收益为0.41亿元，递延所得税负债为0.24亿元[50] - 持有待售资产期末余额为0，较年初5493.23万元减少100%，主要因长期股权投资已处置[12] - 可供出售金融资产期末余额为0，较年初9.07亿元减少100%，主要因执行新金融工具准则调整列报[12] - 无形资产期末余额为2.15亿元，较年初1.52亿元增加41.44%，主要是购置土地使用权所致[12] - 短期借款期末余额为7203.1万元，较年初2333.1万元增加208.74%，主要是子公司经营规模扩张所致[12] - 可供出售金融资产2018年12月31日为9.07亿元，2019年1月1日调整为0，其他权益工具投资2019年1月1日为9.07亿元[47] 营收利润情况 - 本报告期营业收入14.34亿元，同比增长26.10%；年初至报告期末营业收入40.72亿元，同比增长25.06%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长30.76%；年初至报告期末为5.04亿元，同比增长12.67%[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长50.00%；年初至报告期末为0.21元/股，同比增长16.67%[3] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.52%，较上年同期增加0.32%；年初至报告期末为5.70%，较上年同期增加0.71%[3] - 2019年第三季度营业总收入为14.34亿元，较上期11.37亿元增长26.09%[30] - 2019年第三季度净利润为1.85亿元，较上期1.46亿元增长26.87%[30] - 2019年第三季度研发费用为1.16亿元，较上期0.94亿元增长23.26%[30] - 少数股东损益本期为50,547,981.88元，上期为43,004,496.34元[31] - 综合收益总额本期为168,273,922.68元，上期为161,226,861.99元[31] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为0.04元[31] - 营业收入本期为382,905,838.17元，上期为311,961,991.17元[33] - 营业成本本期为286,832,054.39元，上期为206,001,298.09元[33] - 营业利润本期为1,944,930.67元，上期为13,233,403.80元[34] - 利润总额本期为3,616,559.34元，上期为4,196,270.68元[34] - 净利润本期为1,529,917.43元，上期为3,827,421.42元[34] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 17,506,329.12元，上期为13,981,930.93元[34] - 综合收益总额本期为 - 15,976,411.69元，上期为17,809,352.35元[34] - 2019年前三季度营业总收入40.72亿元，上年同期为32.56亿元[36] - 2019年前三季度营业总成本34.78亿元，上年同期为27.76亿元[36] - 2019年前三季度研发费用3.04亿元，上年同期为1.77亿元[36] - 2019年前三季度净利润6.05亿元，上年同期为5.24亿元[36] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为1.44亿元，上年同期为 - 1.60亿元[37] - 2019年前三季度综合收益总额7.49亿元，上年同期为3.64亿元[37] - 2019年前三季度基本每股收益0.21元，上年同期为0.18元[37] - 2019年前三季度母公司营业收入15.02亿元，上年同期为12.67亿元[39] - 2019年前三季度母公司研发费用0.89亿元，上年同期为0.79亿元[39] - 2019年前三季度母公司净利润未明确给出，但可通过各项数据计算得出[39] - 2019年前三季度净利润为5.71亿元，上年同期为1.64亿元[40] - 2019年前三季度综合收益总额为7.09亿元，上年同期为534.76万元[40] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，同比减少18.96%；年初至报告期末为 -3.07亿元，同比减少30.32%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-3.07亿元，较上年同期-2.36亿元减少30.32%，主要是支付给职工现金增加所致[12] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36.29亿元，上年同期为32.91亿元[42] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为41.55亿元，上年同期为37.09亿元[42] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为44.61亿元，上年同期为39.45亿元[42] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.07亿元，上年同期为 -2.36亿元[42] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为43.91亿元，上年同期为66.73亿元[42] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为44.99亿元，上年同期为69.07亿元[42] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为1.31亿元，上年同期为1.44亿元[43] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为5.80亿元，上年同期为7.51亿元[43] - 经营活动现金流入小计本期为19.79亿元，上期为13.40亿元；经营活动现金流出小计本期为13.52亿元，上期为16.27亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为6.27亿元，上期为 - 2.87亿元[44] - 投资活动现金流入小计本期为3.37亿元，上期为10.61亿元；投资活动现金流出小计本期为7.38亿元，上期为11.55亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.01亿元，上期为 - 0.94亿元[44] - 筹资活动现金流出小计本期为2.96亿元，上期为5.55亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.96亿元，上期为 - 5.55亿元[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3355.83万元，上期为3219.32万元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3652.72万元，上期为 - 9.03亿元；期末现金及现金等价物余额本期为16.69亿元，上期为10.77亿元[45] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为71,586户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[6] - 前十大股东中，广州无线电集团有限公司持股比例52.96%，为控股股东[6] 非经常性损益及补助 - 非流动资产处置损益为 -75,074.40元，计入当期损益的政府补助为66,152,920.46元[4] - 政府补助中的增值税返还涉及金额27,337,982.08元，依据“财税【2011】100号”文享受税收优惠[5] 募集资金变更 - 公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的6.05亿元募集资金变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”[14] 股票投资情况 - 截至2019年7月8日收盘，公司共持有神州控股普通股股票3.01亿股，占其已发行普通股总股本的18.02%[14] - 以公允价值计量的股票初始投资成本为12.73亿元，期末金额为12.08亿元，累计公允价值变动为-2.65亿元[15] 银行理财情况 - 银行理财产品委托理财发生额自有资金为20亿元、募集资金为12亿元，未到期余额分别为10.24亿元和3亿元，无逾期未收回金额[18] - 公司2018 - 2019年购买多笔银行理财产品，累计金额达18亿元[19][20][21] - 中国农业银行股份有限公司广州员村支行理财产品金额1亿元，年化收益率3.95%，实际收益101.73万元[19] - 中国民生银行股份有限公司广州分行理财产品金额2亿元，年化收益率3.95%，实际收益199.12万元[20] - 中国建设银行股份有限公司广东省分行理财产品金额5亿元，年化收益率3.40%，实际收益419.18万元[20] - 中国民生银行股份有限公司广州分行2019年理财产品金额2亿元，年化收益率4.20%，实际收益280万元[21] - 公司委托理财不存在预期无法收回本金或减值情形[21] 会计准则调整 - 公司自2019年1月1日起执行新金融会计准则[52] - 公司将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”[52] - 涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的无需追溯调整[52] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[53]