公司整体财务状况 - 本报告期末总资产152.26亿元，较上年度末增长7.32%；归属于上市公司股东的净资产97.85亿元，较上年度末增长8.09%[3] - 2020年9月30日公司资产总计152.26亿元，较2019年末的141.87亿元增长7.32%[29][30] - 2020年9月30日流动资产合计101.44亿元，较2019年末的97.05亿元增长4.52%[29] - 2020年9月30日非流动资产合计50.82亿元，较2019年末的44.82亿元增长13.38%[30] - 2020年9月30日负债合计44.75亿元，较2019年末的42.76亿元增长4.65%[31] - 2020年9月30日所有者权益合计107.51亿元，较2019年末的99.12亿元增长8.46%[31] - 2020年9月30日货币资金47.88亿元，较2019年末的44.83亿元增长6.8%[29] - 2020年9月30日交易性金融资产8.99亿元，较2019年末的13.92亿元下降35.46%[29] - 2020年9月30日应收账款19.60亿元，较2019年末的15.18亿元增长28.49%[29] - 2020年9月30日固定资产16.05亿元，较2019年末的11.16亿元增长43.80%[30] - 2020年9月30日短期借款5.04亿元，较2019年末的0.80亿元增长530.55%[30] - 2019年12月31日至2020年1月1日，公司流动资产合计从97.05亿元降至96.53亿元，减少5229.91万元[49] - 同期，非流动资产合计从44.82亿元增至44.82亿元，增加4.38万元[50] - 资产总计从141.87亿元降至141.35亿元，减少5225.53万元[50] - 流动负债合计从41.89亿元降至41.49亿元，减少4056.34万元[50] - 负债合计从42.76亿元降至42.35亿元，减少4056.34万元[51] - 归属于母公司所有者权益合计从90.53亿元降至90.41亿元，减少1169.19万元[51] - 所有者权益合计从99.12亿元降至99.00亿元，减少1169.19万元[51] - 2019年12月31日至2020年1月1日，母公司应收账款从5.88亿元降至5.49亿元，减少3903.93万元[52] - 同期，母公司盈余公积从6822.60万元降至6811.40万元，减少111.92万元[51] - 未分配利润从42.28亿元降至42.17亿元，减少1057.27万元[51] - 流动资产合计为45.54亿元，较之前减少3903.93万元[53] - 非流动资产合计为65.87亿元[53] - 资产总计为111.41亿元，较之前减少3903.93万元[53] - 流动负债合计为33.24亿元，较之前减少2784.77万元[53] - 非流动负债合计为5863.97万元[54] - 负债合计为33.82亿元，较之前减少2784.77万元[54] - 所有者权益合计为77.59亿元，较之前减少1119.16万元[54] - 负债和所有者权益总计为111.41亿元，较之前减少3903.93万元[54] - 盈余公积为6.82亿元，较之前减少111.92万元[54] - 未分配利润为28.10亿元，较之前减少1007.25万元[54] 公司营收与利润情况 - 本报告期营业收入14.45亿元，同比增长0.77%；年初至报告期末营业收入39.18亿元，同比下降3.77%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，同比增长16.32%；年初至报告期末为4.66亿元，同比下降7.43%[3] - 2020年第三季度营业总收入为14.45亿元，较上期的14.34亿元略有增长[33] - 本期净利润为1.96亿元，上期为1.85亿元，同比有所增加[34] - 归属于母公司所有者的净利润为1.57亿元，上期为1.35亿元[34] - 本期营业收入4.6850242776亿元，上期为3.8290583817亿元[36] - 本期营业利润5272.774574万元，上期为194.493067万元[36] - 本期利润总额5240.1034万元，上期为361.655934万元[36] - 本期净利润6765.630953万元，上期为152.991743万元[38] - 本期综合收益总额4.0571342763亿元，上期为1.6827392268亿元[35] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3.6639821241亿元，上期为1.177259408亿元[35] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.06元[35] - 稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.06元[35] - 年初到报告期末营业总收入39.1842541912亿元，上期为40.7181934055亿元[39] - 年初到报告期末营业总成本33.9260786392亿元，上期为34.7789577743亿元[39] - 公司2020年前三季度净利润为5.79亿元，上年同期为6.05亿元[40] - 公司2020年前三季度综合收益总额为10.43亿元，上年同期为7.49亿元[41] - 公司2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元，上年同期均为0.21元[41] - 母公司2020年前三季度营业收入为13.94亿元，上年同期为15.02亿元[42] - 母公司2020年前三季度净利润为1.82亿元，上年同期为5.71亿元[42] - 母公司2020年前三季度综合收益总额为6.29亿元，上年同期为7.09亿元[43] 公司现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.45亿元，同比增长156.26%；年初至报告期末为 - 2.82亿元，同比增长8.28%[3] - 经营活动现金流量净额为 -2.82亿元，同比增长8.28%，主要因收到的税费返还增加[12] - 投资活动现金流量净额为4.15亿元，同比增长485.27%，主要因减持神州控股收回投资现金增加[12] - 筹资活动现金流量净额为8453.18万元，同比增长118.80%，主要因本期取得银行借款增加[12] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为44.58亿元，上期为41.55亿元；现金流出小计本期为47.40亿元，上期为44.61亿元；现金流量净额本期为 -2.82亿元，上期为 -3.07亿元[44][45] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为66.25亿元，上期为43.91亿元；现金流出小计本期为62.10亿元，上期为44.99亿元；现金流量净额本期为4.15亿元，上期为 -1.08亿元[45] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为5.26亿元，上期为1.31亿元；现金流出小计本期为4.41亿元，上期为5.80亿元；现金流量净额本期为0.85亿元，上期为 -4.50亿元[45] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为2.01亿元，上期为 -8.37亿元；期末余额本期为46.54亿元，上期为33.97亿元[45] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为13.40亿元，上期为19.79亿元；现金流出小计本期为17.57亿元，上期为13.52亿元；现金流量净额本期为 -4.17亿元，上期为6.27亿元[47] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为16.59亿元，上期为3.37亿元；现金流出小计本期为12.70亿元，上期为7.38亿元；现金流量净额本期为3.90亿元，上期为 -4.01亿元[47] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为3.50亿元，上期为0；现金流出小计本期为2.91亿元，上期为2.96亿元；现金流量净额本期为0.59亿元，上期为 -2.96亿元[47] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为0.19亿元，上期为 -0.37亿元；期末余额本期为21.28亿元，上期为16.69亿元[47] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为117,399户[7] - 广州无线电集团有限公司持股比例52.96%，为公司控股股东[7] 公司非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益62.92万元[4] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助6767.72万元[4] - 政府补助中的增值税返还4559.88万元，依据“财税【2011】100号”文享受软件产品增值税即征即退税收优惠[5] - 年初至报告期期末委托他人投资或管理资产的损益3836.24万元[4] 公司资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额8.99亿元，较期初减少35.43%，主要因委托理财减少[11] - 固定资产期末余额16.05亿元，较期初增长43.80%，主要因人工智能深圳创新中心项目验收[11] - 短期借款期末余额5.04亿元，较期初增长529.30%，主要因银行借款增加[11] 公司投资收益情况 - 投资收益为6359.43万元，同比增长46.11%，主要因其他权益工具投资股利收入[11] - 投资收益为4258.89万元，上期为1630.36万元，增长明显[34] 公司证券投资情况 - 报告期减持8599.70万股神州控股股票，截至8月7日持股占比13.84%[13] - 公司证券投资仅涉及境内外股票神州控股，最初投资成本14.73亿元，期末账面价值12.88亿元，报告期损益1.01亿元[16] 公司融资情况 - 公司非公开发行股票申请获证监会受理，募集资金不超20亿元[13] - 公司非公开发行1.83亿股A股，募集资金总额31.37亿元，实际募集资金净额31.16亿元[18] - 截至2020年9月30日，公司募集资金已使用21.43亿元，专户余额11.94亿元[18] 公司业绩补偿情况 - 湖北琪顺未完成业绩承诺，补偿款1769.68万元将于2021年3月31日前分期支付，按年利率4.35%支付利息[14][15] 公司委托理财情况 - 公司委托理财资金来源包括自有资金和募集资金，委托理财发生额28亿元，未到期余额8.99亿元[20] - 公司与多家银行开展委托理财业务，如中国银行天河支行年化收益率2.81%，收益84.55万元[21][22] - 公司在多家银行购买理财产品，如招商银行为14730，收益率2.70%；中信银行为10000，收益率3.85%等[23] - 公司理财产品合计金额206900，收益1302.24，其中950.92[24] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[25] 公司沟通与业绩情况 - 2020年9月1日与多家机构电话沟通，谈论数字货币研发、分拆中科江南上市等情况[26] - 2020年公司半年度报告海外业绩同比增长17.64%[26] - 2020年9月3日与多家机构电话沟通，谈论智能金融领域发展及下半年预期等情况[26] - 公司最新半年报显示应收账款占比总资产较2019年有明显上升[26] 公司费用情况 - 公司2020年前三季度销售费用为4.78亿元，上年同期为5.11亿元[40] - 公司2020年前三季度研发费用为3.22亿元，上年同期为3.04亿元[40] - 公司2020年前三季度利息收入为4671.96万元，上年同期为4410.77万元[40] - 公司2020年前三季度信用减值损失为1990.18万元，上年同期为1291.29万元[40] - 研发费用为1.25亿元，上期为1.16亿元，投入增加[34] 公司准则执行情况 - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[48] 公司销售与税费返还情况 - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为39.80亿元，上期为36.29亿元；收到的税费返还本期为1.19亿元，上期为0.87亿元[44]