财务总体指标 - 本季度营业收入14.03亿元，同比增长10.62%；归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长11.13%[4] - 本报告期末总资产167.96亿元，较上年度末下降1.39%；归属于上市公司股东的所有者权益110.74亿元，较上年度末增长0.87%[4] - 2022年第一季度营业总收入14.03亿元，较上期12.68亿元增长10.62%[17] - 营业总成本11.32亿元，较上期10.46亿元增长8.27%[17] - 营业利润2.84亿元，较上期2.54亿元增长11.66%[18] - 利润总额2.85亿元，较上期2.61亿元增长9.11%[18] - 净利润2.35亿元，较上期2.12亿元增长10.89%[18] - 流动负债合计44.93亿元，较上期49.23亿元减少8.73%[15] - 非流动负债合计1.08亿元，较上期1.07亿元增长0.99%[15] - 负债合计46.01亿元，较上期50.30亿元减少8.53%[15] - 所有者权益合计121.95亿元，较上期120.03亿元增长1.59%[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，上期均为0.08元[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.56亿元，同比下降59.89%[4] - 经营活动现金流入小计本期为13.04亿元，上期为13.39亿元；现金流出小计本期为20.60亿元，上期为18.12亿元；现金流量净额本期为 -7.56亿元，上期为 -4.73亿元[19] - 投资活动现金流入小计本期为7.80亿元，上期为7.70亿元；现金流出小计本期为8.51亿元，上期为10.96亿元；现金流量净额本期为 -0.71亿元，上期为 -3.26亿元[19][20] - 筹资活动现金流入小计本期为2.73亿元，上期为7.31亿元；现金流出小计本期为0.18亿元，上期为0.76亿元；现金流量净额本期为2.56亿元，上期为6.55亿元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -0.11亿元，上期为2.46亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -5.72亿元，上期为 -1.19亿元[20] - 期初现金及现金等价物余额本期为63.75亿元，上期为65.86亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为58.03亿元，上期为64.67亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.60亿元，上期为11.81亿元[19] - 收到的税费返还本期为0.56亿元，上期为0.42亿元[19] - 吸收投资收到的现金本期为1.17亿元，上期为6.99亿元[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1374.80万元，其中计入当期损益的政府补助883.70万元[5] 资产项目变动 - 应收款项融资期末余额较上年年末下降41.65%，主要是应收票据到期或背书所致[7] - 预付款项期末余额较上年年末增长37.57%，主要是预付材料款增加所致[7] - 短期借款期末余额较上年年末增长75.13%，主要是银行借款增加所致[7] - 其他收益较上年同期下降35.04%，主要是政府补助减少所致[8] - 投资收益较上年同期增长63.32%，主要是委托理财收益同比增加所致[8] - 期末货币资金为5868502885.89元，年初为6424698461.70元[13] - 期末应收账款为1782627812.83元，年初为1600880422.75元[14] - 期末存货为1927097748.08元，年初为1706837549.64元[14] - 期末短期借款为328141655.06元，年初为187375619.73元[14] - 期末资产总计为16795978429.09元，年初为17033372329.33元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为124,766户，广州无线电集团有限公司持股比例为50.01%[9] 业务项目进展 - 公司中选广州人工智能公共算力中心项目，成交金额36678.80万元[11] - 控股子公司中科江南首次公开发行股票并在创业板上市申请获中国证监会注册批复[11] 子公司融资与增资 - 子公司运通智能引入战略投资者并实施员工持股，共计融资9418万元[12] - 控股子公司平云小匠引入战略投资者，联合体以6899.9998万元摘牌，占增资后注册资本11.1470%[12] - 控股公司运通数达增资，募集资金2000万元，注册资本增至1100万元[12]