营收与利润情况 - 本报告期营业收入16.89亿元,同比增长9.56%;年初至报告期末47.82亿元,同比增长11.87%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润2.55亿元,同比增长10.33%;年初至报告期末6.67亿元,同比增长10.22%[4] - 年初到报告期末营业总收入为47.82亿元,较上期的42.75亿元增长11.86%[17] - 年初到报告期末营业总成本为39.73亿元,较上期的35.74亿元增长11.16%[17] - 年初到报告期末净利润为8.23亿元,较上期的7.14亿元增长15.30%[18] - 综合收益总额为6.57亿元,较上期的4.58亿元增长43.36%[19] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额为 -5.96亿元,同比下降124.68%[4] - 经营活动现金流入小计本期为48.48亿元,上期为45.80亿元[20] - 经营活动现金流出小计本期为54.44亿元,上期为48.45亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -5.96亿元,上期为 -2.65亿元[20] - 投资活动现金流入小计本期为32.13亿元,上期为28.02亿元[21] - 投资活动现金流出小计本期为49.65亿元,上期为33.41亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -17.52亿元,上期为 -5.38亿元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为18.67亿元,上期为9.12亿元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为6.41亿元,上期为9.05亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12.25亿元,上期为0.70亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -11.36亿元,上期为 -8.07亿元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产187.79亿元,较上年度末增长10.25%;归属上市公司股东所有者权益113.83亿元,较上年度末增长3.69%[4][5] - 2022年9月30日货币资金为5,276,770,763.41元,较年初6,424,698,461.70元有所减少[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,910,280,000.00元,年初为1,122,990,000.00元[14] - 2022年9月30日应收账款为2,177,230,988.60元,年初为1,600,880,422.75元[14] - 2022年9月30日存货为2,350,646,919.63元,年初为1,706,837,549.64元[14] - 2022年9月30日资产总计为18,778,712,079.99元,年初为17,033,372,329.33元[15] - 2022年9月30日短期借款为525,449,238.78元,年初为187,375,619.73元[15] - 2022年9月30日合同负债为1,739,697,025.28元,年初为1,903,001,727.14元[15] - 2022年9月30日长期借款为330,000,000.00元,年初无此项[15] - 负债合计为55.70亿元,较上期的50.30亿元增长10.74%[16] - 所有者权益合计为132.08亿元,较上期的120.03亿元增长10.04%[16] - 递延收益为6524.55万元,较上期的3705.68万元增长76.07%[16] 财务指标变动原因 - 交易性金融资产期末余额19.10亿元,较年初增长70.11%,因委托理财增加[8] - 应收账款期末余额21.77亿元,较年初增长36.00%,因收入规模扩大[8] - 研发费用年初至报告期末4.87亿元,较上年同期增长36.52%,因加大研发投入[9] - 财务费用年初至报告期末 -1.12亿元,较上年同期下降42.49%,因利息收入和汇兑收益增加[9] - 投资收益年初至报告期末6763.75万元,较上年同期增长81.17%,因理财和处置股权收益增加[9] - 公允价值变动收益年初至报告期末为0,较上年同期下降100.00%,因上年同期确认业绩对赌收益[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为106,509名,表决权恢复的优先股股东总数为0名[10] - 广州无线电集团有限公司持股比例50.01%,为控股股东,持股数量1,242,044,254股[10][11] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.27元,较上期的0.26元增长3.85%[19] - 稀释每股收益为0.27元,较上期的0.26元增长3.85%[19]
广电运通(002152) - 2022 Q3 - 季度财报