公司基本信息 - 公司2022年年度报告发布于2023年4月[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整[2] - 中审众环会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票代码为002159，股票简称三特索道，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为张泉，注册地址位于武汉市东湖新技术开发区[8] - 公司控股股东于2013年由东湖发展总公司变更为当代科技[10] - 2019年公司控股股东再次变更为当代城建发，实际控制人未变[11] - 公司是国际索道协会（OITAF）首批中国企业会员，中国索道协会的副理事长单位[27] - 公司参与起草《客运索道企业安全生产标准化评定标准》《客运索道安全服务质量》等多项行业标准[27] - 公司2022年冬奥索道保障团队荣获“赛场索道优秀保障单位”“北京2022冬奥会/冬残奥会运维保障索道安全卫士”等荣誉[27] 财务表现 - 2022年营业收入为256,187,521.94元，同比下降41.05%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-77,013,438.92元，同比增长56.14%[13] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-165,060,168.86元，同比增长31.74%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为143,018,190.02元，同比增长48.68%[13] - 2022年总资产为1,872,206,392.75元，同比下降28.05%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为1,127,841,740.29元，同比下降9.45%[13] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为58,474,502.01元、47,937,038.13元、117,861,321.19元和31,914,660.61元[16] - 2022年非流动资产处置损益为71,007,919.46元，主要系报告期转让保康九路寨公司股权取得的投资收益[17] - 2022年计入当期损益的政府补助为6,002,376.34元，主要系各公司收到的政府补助及本期摊销[17] - 2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为8,778,200.02元，主要系公司控股股东关联方当代科技通过第三方占用本公司资金，公司根据平均融资成本收取的对应利息[17] - 2022年营业总收入较上年同期下降41.05%[36] - 2022年营业总成本较上年同期降低15.63%[36] - 2022年净利润较去年减亏0.99亿元，减亏幅度达56.14%[36] - 2022年公司实现营业总收入2.56亿元，同比下降41.05%[44] - 2022年公司营业总成本为3.50亿元，同比下降15.63%[44] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-7,701.34万元，较去年减亏0.99亿元，减亏幅度达56.14%[44] - 2022年公司盈利项目营业收入合计18,934.64万元，同比下降41.11%；净利润合计5,393.55万元，同比下降48.84%[45] - 2022年公司亏损项目营业收入合计6,321.89万元，同比下降41.51%；净利润合计-7,318.45万元，较上年减亏6,954.49万元[45] - 2022年公司通过资产处置获得收益约7,100.79万元，包括完成保康九路寨公司100%股权转让获得投资收益6,776.09万元[45] - 2022年公司资产负债率进一步降低为38.03%，为近10年来最低值[44] - 2022年公司销售费用、管理费用分别同比下降17.18%和10.37%[44] - 2022年公司主要项目接待游客总量为304.50万人次，同比下降39.79%[45] - 2022年公司营业收入合计256,187,521.94元，同比下降41.05%，其中旅游业务收入239,997,895.08元，同比下降42.27%[46] - 2022年公司营业收入为239,997,895.08元，同比下降42.27%[47] - 索道营运收入为166,772,098.97元，同比下降41.36%[47] - 景区门票收入为59,467,735.59元，同比下降47.36%[47] - 酒店餐饮收入为10,613,577.69元，同比下降24.73%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为143,018,190.02元，同比增长48.68%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为97,117,770.33元，同比增长179.09%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-558,853,516.33元，同比下降2,269.85%[51] - 报告期经营活动产生的现金净流量为14,301.82万元，净利润为-8,445.36万元[55] - 投资收益为43,017,986.32元，占利润总额比例为-64.56%[56] - 公允价值变动损益为7,091,876.69元，占利润总额比例为-10.64%[58] - 资产减值损失为-15,452,385.68元，占利润总额比例为23.19%[59] - 营业外收入为4,072,167.58元，占利润总额比例为-6.11%[60] - 营业外支出为17,338,452.63元，占利润总额比例为-26.02%[60] - 资产处置收益为4,271,620.12元，占利润总额比例为-6.41%[61] - 2022年末货币资金为220,276,089.93元，占总资产比例为11.77%，较年初减少8.97%[62] - 2022年末短期借款为229,245,500.00元，占总资产比例为12.24%，较年初减少6.01%[62] - 报告期投资额为37,631,780.00元，较上年同期减少49.96%[65] - 千岛湖牧心谷休闲运动营地项目截至报告期末累计实现收益79,636,774.18元，项目进度为22.56%[66] - 珠海“城市阳台”改造项目截至报告期末累计实现收益65,556,411.09元，项目进度为95.01%[66] - 公司报告期不存在证券投资[67] - 公司报告期不存在衍生品投资[68] - 公司报告期无募集资金使用情况[69] - 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司部分资产及崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司49%股权出售，形成处置亏损116.32万元[71] - 公司通过大宗交易方式出售天风证券股票，成交金额9,802.88万元，对当期损益无影响，所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益5,332.73万元[72] - 公司转让保康三特九路寨旅游开发有限公司股权，形成投资收益6,776.09万元，对报告期财务状况和经营成果产生正面影响[72] - 公司转让崇阳三特隽水河旅游开发有限公司部分资产及崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司49%股权，形成投资收益639.62万元，对报告期财务状况和经营成果产生正面影响[74] - 保康九路寨公司转让100%股权，实现投资收益6,776.09万元[78] - 崇阳隽水河公司2022年实现归母净利润为530.72万元[78] - 海南陵水博特旅游开发有限公司本年度净利润为-875.34元[79] - 华山索道公司2022年净利润为2,892,350.10元[76] - 梵净山旅业公司2022年净利润为41,779,023.61元[76] - 海南索道公司2022年净利润为4,866,541.95元[76] - 2022年公司完成保康九路寨公司100%股权转让，实现投资收益6,776.09万元[83] - 2022年公司通过提前偿付ABS、大幅降低贷款规模、降低融资成本等多重手段，大幅降低财务费用[84] - 2022年末在职员工数量合计为1,100人[119] - 公司2022年年度内由总部组织的集团性培训及经营公司内部组织的各类培训共计超过800课时[120] - 公司2022年培训中，安全生产类306课时，索道设备与技术类95课时，服务类99课时，市场营销类37课时，综合类272课时[121] - 劳务外包工时总数为5,168小时，支付报酬总额为264,100.00元[122] - 公司未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] - 公司控股股东已全额现金归还占用资金及利息，至2022年4月30日[125] - 公司加强内部控制制度建设，完成主要业务流程线上处理，并进行内外部培训[124] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[123] - 公司收购崇阳隽水河公司100%股权，已完成合并[126] - 公司内部控制自我评价报告全文披露于巨潮资讯网，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[126] - 公司内部控制缺陷认定标准包括重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，涉及财务报告和非财务报告[127][128][129] - 公司未发现内部控制重大缺陷[126] - 公司进一步建立健全内部监督机制，修订相关内部制度，提高内部审计工作的深度和广度[125] - 公司2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[134] - 内部控制审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见[135] - 非财务报告存在1个重要缺陷，无重大缺陷[133] - 2022年度存在股东非经营性占用公司资金的情况，截止2022年12月31日已归还全部本金及利息[135] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[137] - 公司提出“五位一体、保护第一”可持续发展的理念，注重生态人文资源的保护与传承[139] - 公司安全生产管理委员会统一负责安全生产监督管理工作，2022年基本完善了各经营公司相关安全管理制度体系[140] - 公司重视游客沟通和意见倾听，通过建立游客中心、游客投诉办公室等，接受游客的咨询和意见[140] - 公司构建并开发《安全双控智慧运营平台》，用科技手段打造智慧化安全管理平台[140] - 公司旗下华山索道多措并举开展绿色索道建设，降低索道运营对生态环境的影响[139] - 公司旗下东湖海洋乐园2022年共收治救治珍稀动物四十余只（头）[141] - 梵净山项目2022年向受灾严重的乡镇捐赠抗旱援助金2万元[141] - 华山客栈2022年全年承接集中医学观察任务102天，提供房间10000余间（晚）[141] - 崇阳项目喜悦精品度假公寓、温泉客栈和地球仓酒店提供60余天集中医学观察接待服务，提供保障客房250间[141] - 梵净山项目投入29.2万元参与“云上梵净·月下寨沙”文旅项目投资开发[144] - 南漳项目向所在村免费提供流转的178亩土地，开展产业帮扶[144] - 崇阳项目2022年为当地就业的29人免费提供旅游服务技能培训[145] - 华山项目2022年实现所帮扶的15户58人脱贫户无一返贫[143] - 华山项目投入资金开展乡村环境整治，对村生产道路2400平米路面进行硬化[144] - 梵净山项目积极参与江口县妇联组织的99公益日“春蕾计划”劝募行动，为江口县困境女童筹集助学金[141] - 公司控股股东关联方在报告期内形成非经营性资金占用，截至2022年4月24日已归还全部占用资金及占用期间利息[146] - 发行对象当代城建发认购本次非公开发行的股份38,634,659股，自股份上市首日起36个月内不得转让[147] - 武汉卡沃旅游发展有限公司和武汉花马红旅游产业有限公司承诺未实现2020年度业绩承诺相关要求系因不可抗力导致[152] - 2022年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为-2040.74万元，未达到2022年度净利润3440万元的业绩承诺[155] - 2021年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为750.22万元，未达到2021年度净利润2780万元的业绩承诺[153] - 2020年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为179.70万元，未达到2020年度净利润2780万元的业绩承诺[155] - 2022年度业绩承诺补偿款1623.824万元已从预留保证金中扣除[153] - 2022年度公司对东湖海洋公园股权形成的商誉计提减值准备671.79万元[156] - 2022年度控股股东当代科技非经营性占用公司资金500万元，报告期新增占用资金50000万元，报告期偿还总额50500万元，期末余额为0[15