整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.0966亿元，同比增长65.54%；年初至报告期末9.9043亿元，同比增长92.03%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6390.1万元，同比增长3358.40%；年初至报告期末1.2302亿元，同比增长369.72%[3] - 本报告期末总资产20.3752亿元，较上年度末减少11.86%；归属于上市公司股东的所有者权益12.2906亿元，较上年度末增长11.75%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.3715亿元，同比增长293.53%[3] - 营业总收入本期为990,433,311.23元，上期为515,763,220.34元，同比增长约92.03%[17] - 营业总成本本期为902,523,578.41元，上期为581,085,920.33元，同比增长约55.32%[18] - 净利润本期为122,060,819.48元，上期为 - 41,911,557.49元，扭亏为盈[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为123,019,759.69元，上期为 - 45,610,236.70元，扭亏为盈[19] - 综合收益总额本期为110,619,803.68元，上期为 - 43,830,432.89元，扭亏为盈[19] - 基本每股收益本期为0.1743元，上期为 - 0.0700元，扭亏为盈[19] - 经营活动现金流入小计本期为1,013,686,240.36元，上期为483,311,630.43元，同比增长约109.74%[22] - 经营活动现金流出小计本期为576,536,869.64元，上期为372,227,145.22元，同比增长约54.89%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为437,149,370.72元，上期为111,084,485.21元，同比增长约293.53%[22] - 取得投资收益收到的现金本期为19,913,039.15元，上期为6.79元，同比大幅增长[22] 资产负债项目关键指标变化 - 长期应收款较上期增长100%，达182.33万元，系报告期内租赁押金根据新租赁准则核算经营租赁所致[8] - 在建工程较上期减少99.82%，为32.37万元，系报告期内处置朝阳子公司减少在建工程所致[8] - 短期借款较上期减少62.99%，为2.498亿元，系报告期内归还银行短期借款所致[8] - 应付票据较上期减少81.82%，为2000万元，系报告期内归还到期票据所致[8] - 应交税费较上期增长799.25%，为2067.74万元，主要系报告期末应缴纳所得税增加所致[8] - 其他应付款较上期增长813.37%，为1.9841亿元，主要系报告期股权激励回购义务增加负债所致[8] - 2021年9月30日货币资金112,798,461元，较2020年12月31日的158,174,894.19元减少[13] - 2021年9月30日应收账款129,034,307.67元，较2020年12月31日的99,306,173.81元增加[13] - 2021年9月30日流动资产合计681,017,912.29元，较2020年12月31日的755,750,804.42元减少[13] - 2021年9月30日短期借款249,800,000元，较2020年12月31日的675,000,000元减少[14] - 2021年9月30日负债合计857,344,603.36元，较2020年12月31日的1,260,041,221.74元减少[15] - 2021年9月30日股本771,399,000元，较2020年12月31日的705,946,000元增加[15] - 2021年9月30日所有者权益合计1,180,172,171.98元，较2020年12月31日的1,051,522,146.64元增加[15] - 2021年起执行新租赁准则，年初使用权资产从0增至38,858,570.10元，租赁负债从0增至38,858,570.10元[26][27] - 2021年年初非流动资产合计从1,555,812,563.96元增至1,594,671,134.06元，资产总计从2,311,563,368.38元增至2,350,421,938.48元[27] - 2021年年初非流动负债合计从8,498,666.32元增至47,357,236.42元，负债合计从1,260,041,221.74元增至1,298,899,791.84元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为72,034，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 龙蟒佰利联集团股份有限公司持股比例23.62%，持股数量182,210,818股[11] - 陈潮钿持股比例8.73%，持股数量67,350,000股，质押股份58,327,500股[11] 季度现金流量情况 - 2021年第三季度投资活动现金流入小计为183,572,889.34元，流出小计为111,687,812.75元，产生的现金流量净额为71,885,076.59元[23] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为873,477,290.00元，流出小计为1,359,962,653.84元，产生的现金流量净额为 - 486,485,363.84元[23] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 403,342.32元，现金及现金等价物净增加额为22,145,741.15元，期末余额为37,872,562.81元[23] 子公司相关现金流量 - 2021年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为163,589,450.19元[23] - 2021年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为99,958,800.95元[23] 筹资相关现金流量 - 2021年吸收投资收到的现金为191,777,290.00元[23] - 2021年取得借款收到的现金为578,700,000.00元，偿还债务支付的现金为1,031,700,000.00元[23]