公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产49.06亿元，较上年度末增长2.28%；归属于上市公司股东的净资产26.63亿元，较上年度末增长2.21%[9] - 本报告期营业收入2.42亿元，同比减少19.19%；年初至报告期末营业收入8.40亿元，同比减少5.07%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2034.29万元，同比减少36.37%；年初至报告期末为7089.43万元，同比增长16.48%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3654.36万元，同比减少48.08%；年初至报告期末为 - 1.72亿元，同比减少332.03%[9] - 2019年9月30日公司资产总计49.06亿元，较2018年12月31日的47.96亿元增长2.28%[48,51] - 2019年9月30日公司负债合计21.20亿元，较2018年12月31日的20.68亿元增长2.53%[49,51] - 2019年9月30日公司所有者权益合计27.86亿元，较2018年12月31日的27.28亿元增长2.12%[51] - 2019年9月30日公司流动资产合计32.31亿元，较2018年12月31日的30.45亿元增长6.12%[48] - 2019年9月30日公司非流动资产合计16.74亿元，较2018年12月31日的17.51亿元下降4.39%[48] - 2019年9月30日公司流动负债合计19.98亿元，较2018年12月31日的18.95亿元增长5.46%[49] - 企业所有者权益合计为26.54亿元，较上期25.88亿元有所增长；负债和所有者权益总计为47.12亿元，较上期42.41亿元增长[57] - 营业总收入本期为839,883,794.98元，上期为884,696,068.26元[66] - 营业总成本本期为776,776,945.35元，上期为829,343,372.43元[66] - 净利润本期为71,027,111.20元，上期为67,979,376.60元[68] - 归属于母公司所有者的净利润本期为70,894,318.69元，上期为60,863,437.12元[68] - 综合收益总额本期为70,910,124.00元，上期为67,852,067.00元[69] - 基本每股收益本期为0.27元，上期为0.23元；稀释每股收益本期为0.27元，上期为0.23元[69] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动资产合计均为30.4503835547亿美元[82] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司非流动资产合计均为17.5113216605亿美元[83] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司资产总计均为47.9617052152亿美元[83] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动负债合计均为18.9492729654亿美元[84] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司非流动负债合计均为1.7305268826亿美元[84] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司负债合计均为20.679799848亿美元[84] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司所有者权益合计均为27.2819053672亿美元[85] - 公司2019年第三季度应付票据为3.4249亿美元[88] - 公司2019年第三季度应付账款为3.3413651906亿美元[88] - 公司2019年第三季度预收款项为4890.157608万美元[88] - 公司2019年第三季度流动负债合计为16.3409479597亿美元[88] - 公司2019年第三季度非流动负债合计为1909.848899万美元[88] - 公司2019年第三季度负债合计为16.5319328496亿美元[88] - 公司2019年第三季度股本为2.6171555亿美元[88] - 公司2019年第三季度资本公积为16.0575623454亿美元[88] - 公司2019年第三季度所有者权益合计为25.8780723383亿美元[89] - 公司2019年第三季度负债和所有者权益总计为42.4100051879亿美元[89] 母公司财务关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计47.12亿元，较2018年12月31日的42.41亿元增长11.12%[54] - 2019年9月30日母公司负债合计20.58亿元，较2018年12月31日的16.53亿元增长24.52%[55] - 2019年9月30日母公司流动资产合计27.64亿元，较2018年12月31日的22.62亿元增长22.27%[54] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计19.48亿元，较2018年12月31日的19.79亿元下降1.57%[54] - 母公司报表营业收入本期为2.80亿元，上期为2.62亿元；营业成本本期为2.20亿元，上期为2.03亿元[63] - 母公司报表营业利润本期为2927.30万元，上期为3313.46万元；净利润本期为2664.41万元，上期为2929.33万元[63][64] - 母公司报表综合收益总额本期为2641.35万元，上期为2932.77万元[64] - 母公司报表其他综合收益的税后净额本期为 - 23.05万元，上期为3.44万元[64] - 母公司营业收入本期为803,975,013.68元，上期为725,479,527.89元[71] - 母公司净利润本期为79,478,014.60元，上期为61,912,187.36元[71] - 母公司综合收益总额本期为79,361,027.40元，上期为61,784,877.76元[72] - 母公司基本每股收益本期为0.30元，上期为0.24元；稀释每股收益本期为0.30元，上期为0.24元[72] - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司流动资产合计均为22.6165745073亿美元[87] - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司非流动资产合计均为19.7934306806亿美元[87] - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司资产总计均为42.4100051879亿美元[87] 合并报表财务关键指标变化 - 合并报表营业总收入本期为2.42亿元，上期为2.99亿元；营业总成本本期为2.31亿元，上期为2.71亿元[59] - 合并报表营业利润本期为2081.89万元，上期为3683.61万元；净利润本期为1880.43万元，上期为3323.16万元[60] - 合并报表综合收益总额本期为1857.38万元，上期为3326.60万元[61] - 合并报表基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.08元，上期均为0.12元[61] - 合并报表其他综合收益的税后净额本期为 - 23.05万元，上期为3.44万元[60] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为809,178,845.03元，上期为733,552,680.12元；现金流出小计本期为981,633,787.04元，上期为773,469,807.68元；现金流量净额本期为 - 172,454,942.01元，上期为 - 39,917,127.56元[73][75] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为376,384,412.53元，上期为1,776,046.86元；现金流出小计本期为 - 6,720,789.94元，上期为84,692,519.16元；现金流量净额本期为383,105,202.47元，上期为 - 82,916,472.30元[75] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为1,325,328,673.83元，上期为1,649,765,879.63元；现金流出小计本期为1,408,429,305.12元，上期为1,881,900,672.05元；现金流量净额本期为 - 83,100,631.29元，上期为 - 232,134,792.42元[75][77] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为128,640,378.76元，上期为 - 355,014,000.16元；期初余额本期为455,963,049.25元，上期为1,022,638,042.59元；期末余额本期为584,603,428.01元，上期为667,624,042.43元[77] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为734,700,348.30元，上期为661,901,476.53元[73] 母公司报表财务关键指标变化 - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为557,026,842.50元，上期为437,246,491.01元；现金流出小计本期为769,018,405.25元，上期为516,922,903.17元；现金流量净额本期为 - 211,991,562.75元，上期为 - 79,676,412.16元[78] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为376,384,412.53元，上期为1,776,046.86元；现金流出小计本期为 - 7,387,763.38元，上期为66,654,366.85元；现金流量净额本期为383,772,175.91元，上期为 - 64,878,319.99元[78][80] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为1,557,241,568.27元，上期为1,389,396,559.63元；现金流出小计本期为1,338,888,835.62元，上期为1,438,847,581.27元；现金流量净额本期为218,352,732.65元，上期为 - 49,451,021.64元[80] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为390,850,159.68元，上期为 - 194,006,669.32元；期初余额本期为191,495,532.05元，上期为668,551,455.18元；期末余额本期为582,345,691.73元，上期为474,544,785.86元[80] - 母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为518,062,648.09元，上期为381,118,754.10元[78] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16184户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 山东如意科技集团有限公司持股比例23.12%，持股数量6051.47万股，股份存在质押和冻结情况[13] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较期初减少72.95%，因本报告期应收票据集中支付[17] - 预付款项较期初增加1645%，因本报告期预付货款[18] - 应收利息较期初增加199.86%，因本报告期预提理财利息[19] - 在建工程较期初增加138.04%，因本报告期厂房项目建设费增加[21] - 2019年9月30日货币资金为853025570.10元，2018年12月31日为785362548.86元[47] - 2019年9月30日应收票据为2938960.00元，2018年12月31日为10866003.80元[47] - 2019年9月30日应收账款为828864395.19元，2018年12月31日为677507831.95元[47] - 2019年9月30日预付款项为369122102.26元，2018年12月31日为21153146.49元[47] - 2019年9月30日其他应收款为36250248.00元，2018年12月31日为17646319.84元[47] - 2019年9月30日应收利息为21875000.00元，2018年12月31日为7295011.