公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,077,915,591.35元，较上年度末增长3.87%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,675,435,763.78元，较上年度末增长0.77%[8] - 本报告期营业收入为530,142,293.17元，较上年同期增长119.50%；年初至报告期末营业收入为1,018,866,669.35元，较上年同期增长21.31%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5,354,083.28元，较上年同期减少73.68%；年初至报告期末为20,635,694.01元，较上年同期减少70.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 11,581,682.66元，较上年同期减少193.01%；年初至报告期末为 - 30,086,479.25元，较上年同期减少161.48%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为105,331,287.84元，较上年同期增长188.23%；年初至报告期末为66,004,666.20元，较上年同期增长138.27%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少75.00%；年初至报告期末均为0.08元/股，较上年同期减少70.37%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.20%，较上年同期减少0.58%；年初至报告期末为0.77%，较上年同期减少1.91%[8] - 2020年9月30日货币资金为325524566.80元，较2019年12月31日的361268266.07元减少[33] - 公司2020年9月30日资产总计50.78亿元，较2019年12月31日的48.89亿元增长3.87%[34] - 2020年9月30日负债合计22.86亿元，较2019年12月31日的21.14亿元增长8.17%[36] - 2020年9月30日所有者权益合计27.92亿元，较2019年12月31日的27.75亿元增长0.62%[38] - 母公司2020年9月30日资产总计47.16亿元，较2019年12月31日的45.52亿元增长3.63%[40] - 母公司2020年9月30日负债合计20.32亿元，较2019年12月31日的19.08亿元增长6.42%[41] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计26.84亿元，较2019年12月31日的26.44亿元增长1.54%[41] - 合并本报告期营业总收入5.30亿元，上期发生额为2.42亿元[43] - 其他非流动金融资产从2019年12月31日的10.99亿元增至2020年9月30日的11.57亿元，增长5.13%[34] - 长期借款从2019年12月31日的5000万元增至2020年9月30日的1.92亿元，增长283.8%[36] - 应收账款从2019年12月31日的5.57亿元增至2020年9月30日的7.16亿元，增长28.54%[38] - 2020年第三季度公司营业总收入为10.19亿元，上期为8.40亿元[51] - 2020年第三季度公司营业总成本为10.47亿元，上期为7.77亿元[51] - 2020年第三季度公司营业成本为8.61亿元，上期为6.07亿元[51] - 2020年第三季度公司净利润为416.29万元，上期为1880.43万元[45] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为535.41万元，上期为2034.29万元[45] - 2020年第三季度基本每股收益为0.02元，上期为0.08元[46] - 2020年第三季度母公司营业收入为1.36亿元，上期为2.80亿元[48] - 2020年第三季度母公司净利润为990.11万元，上期为2664.41万元[49] - 2020年第三季度母公司基本每股收益为0.04元，上期为0.10元[50] - 2020年第三季度公司公允价值变动收益为1946.25万元，上期为0元[44] - 公司本期营业收入406,993,144.17元，上期为803,975,013.68元[57] - 本期营业利润19,802,145.68元，上期为81,996,675.09元[52] - 本期利润总额20,889,198.95元，上期为82,483,442.60元[52] - 本期净利润17,161,643.82元，上期为71,027,111.20元[52] - 归属于母公司所有者的净利润本期为20,635,694.01元，上期为70,894,318.69元[53] - 少数股东损益本期为 -3,474,050.19元，上期为132,792.51元[53] - 综合收益总额本期为16,989,603.82元，上期为70,910,124.00元[53] - 基本每股收益本期为0.08，上期为0.27[55] - 稀释每股收益本期为0.08，上期为0.27[55] - 母公司本期净利润40,831,360.76元，上期为79,478,014.60元[58] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为10.73亿元，上期为8.09亿元；现金流出小计本期为10.07亿元，上期为9.82亿元；现金流量净额本期为6600.47万元，上期为-1.72亿元[60][62] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为3.62万元，上期为3.76亿元；现金流出小计本期为-3957.39万元，上期为-672.08万元；现金流量净额本期为3961.01万元，上期为3.83亿元[62] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为5.70亿元，上期为13.25亿元；现金流出小计本期为5.99亿元，上期为14.08亿元；现金流量净额本期为-2806.72万元，上期为-8310.06万元[63] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为7687.11万元，上期为1.29亿元；期末余额本期为1.45亿元，上期为5.85亿元[63] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为4.46亿元，上期为5.57亿元；现金流出小计本期为4.25亿元，上期为7.69亿元；现金流量净额本期为2134.62万元，上期为-2.12亿元[65][66] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为3.62万元，上期为3.76亿元；现金流出小计本期为1.26亿元，上期为-738.78万元；现金流量净额本期为-1.26亿元，上期为3.84亿元[66] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为7.62亿元，上期为15.57亿元；现金流出小计本期为6.63亿元，上期为13.39亿元；现金流量净额本期为9957.34万元，上期为2.18亿元[66][68] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为-571.86万元，上期为3.91亿元；期末余额本期为403.70万元，上期为5.82亿元[68] - 2020年第三季度公司流动资产合计21.06亿元，非流动资产合计27.83亿元，资产总计48.89亿元[71] - 2020年第三季度公司流动负债合计20.38亿元，非流动负债合计7608.77万元，负债合计21.14亿元[72] - 2020年第三季度公司所有者权益合计27.75亿元，其中归属于母公司所有者权益合计26.55亿元，少数股东权益1.20亿元[73] - 2020年公司流动资产合计15.05亿元，非流动资产合计30.47亿元，资产总计45.52亿元[75] - 2020年公司流动负债合计18.86亿元，非流动负债合计2188.71万元，负债合计19.08亿元[76] - 2020年公司股本为2.62亿元，资本公积为16.06亿元，其他综合收益为1549.62万元[76] - 2020年公司盈余公积为8319.77万元，未分配利润为6.99亿元[73] - 2020年第三季度公司一年内到期的非流动资产为211.08万元[71] - 2020年第三季度公司长期借款为5000万元，长期应付款为67.81万元[72] - 公司未分配利润为677,433,751.67元[77] - 公司所有者权益合计为2,643,599,415.26元[77] - 公司负债和所有者权益总计为4,551,598,422.77元[77] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,295，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，山东如意科技集团有限公司持股比例为23.12%，持股数量为60,514,665股[13] 部分财务科目变动原因 - 应收款项融资较期初减少78.58%，因上年同期应收票据集中支付[17] - 长期借款较期初增加283.80%，因本报告期调整贷款结构增加长期借款[17] - 营业成本较上年同期增加41.87%，因本报告期合并范围扩大[17] - 财务费用较上年同期增加56.26%，因本报告期借款增加[17] - 其他收益较上年同期增加138.12%，因本报告期获得与经营相关的政府补助增加[17] - 收到的税费返还较上年同期减少58.62%，因本报告期出口退税减少[17] 公司业务动态 - 2020年9月27日，公司完成银川维信产业基金合伙企业工商登记变更，合法持有86500万元优先级份额[18] - 截至目前，公司3.1亿元预付款项已通过收回现金29146.33万元及货物1860万元解决[18] - 公司拟发行股份购买中国如意科技集团有限公司74.36%股权和济宁如意品牌投资控股有限公司100%股权[18] 准则执行情况 - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中货币资金、应收账款等项目2019年末与2020年初金额无调整[70] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[77] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[77] 销售商品、提供劳务现金情况 - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.61亿元，上期为7.35亿元；母公司报表本期为2.31亿元，上期为5.18亿元[60][65] 特定时间点货币资金与应收账款情况 - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金均为1.72亿元，应收账款均为5.57亿元[74]